某物业公司物资管理制度

物业公司物资管理制度

1.分类

1.1固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

2.物资采购制度

2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

3.仓库管理制度

3.1对仓管人员的要求

3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

3.2验收进仓制度

3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:

a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

b.二联随同发票报销;

c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

d.第四联由采购人员(经办人)留存。

3.3保管制度

固定资产的管理

3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

其它物资的管理

3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4物品领用及出库

3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记"物资保管清单",使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记"员工物品领用表"。

3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将"员工物品领用表"复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写"财产保管清单"。

3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写"员工物品领用表"。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。

4.维修及报废

4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写"物品报废表",属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到"物资报废表"批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。

篇2:车用物资采购管理制度

车用物资采购管理制度

1、目的和范围

——通过加强对车用物资采购的管理,以高品质、高速度的采购来保证车辆的维修质量和维修进度,达到提高资金周转效益,降低采购成本,为运输服务的目的。

——本制度适用于车用物资采购管理。

2、职责

(1)综合部是负责车用物资采购、领用、管理的归口部门。

(2)部门主管负责采购计划的审核及落实。

(3)总经理负责大额采购的审批。

(4)仓库保管员负责车用物资的入库、发放、管理。

3、程序

(1)物资采购采取计划采购和临时采购相结合的原则,以计划采购为主,对需要量少的配件,采取临时采购方式,以减少库存积压。并根据车辆的更新换代,及时调整库存结构。汽车管理员根据汽车需用配件品种多、规格多等特点,按储备定额规定,提出汽车配件和辅助材料的月度采购数量,由综合部主管进行平?,拟定采购计划。采购计划需经综合管理部主管定采购金额,严格按计划开支。

(2)物资采购要严格遵循“比质比价,择优进货”的原则,减少流通环节,节约采购成本。

(3)采购的配件和辅料必须保证质量,用途不明不购,质量不符合标准不购。副厂件的采购需经部门主管同意,以免影响生产造成配件和物资积压。

(4)批量采购物资在5000元以上,要经主管负责人审批,对价值高的总成件或单件物品在价值2000元以上,需经本企业主管领导批准。

(5)物资采购渠道原则上在已确定的供应渠道采购,新开拓的物资批量采购渠道要经过部门负责人审核,向上申报经批准后方可确定。

(6)对于需要量大的配件,应尽量选择定点供应直达供货的方式,选择资信程度好、质量保证的供方。

(7)配件的质量管理

(8)配件质量好坏关系到的车辆维保的质量、企业的信誉。??件质量重点抓好三个环节:A采购环节;B入库检验环节;C装配检验环节。以确保不合格配件不装配使用。

(9)提高采购人员,仓库人员的配件业务素质,严把物资采购质量关,要杜绝采购假货和伪劣配件。

(10)对物资出现的质量问题,从发现问题的三日内采购员必须与供方进行交涉,要求退赔。

(11)采购时间的管理

(12)在衢州范围内采购物资须在2小时内采购到位,如说明是急件的必须急事急办。

(13)在浙江省范围内采购物资不得超过3天,在省外采购的物资视距离而定。

(14)如有特殊原因不能按期采购的物资,必须向部门主管作出令人信服的解释与答复,必要时以书面形式。

(15)汽车用油的采购执行《油料管理制度》

篇3:CB国际酒店物资报损制度

某国际酒店物资报损管理制度

为了加强酒店对物资的统一管理,维护酒店的利益,现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定:

正常经营过程中报损管理

1、客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行:

(1)客房部:

1)报损核销比例:

布草:营业收入0.3%;

一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品)营业收入0.2%;

瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%

2)核销采用直接核销法:

当月核销数=当月营业收入*核销率

3)超过正常报损比例的人为损坏,由房务部落实个人责任并赔偿损失;

4)住店客人人为损坏客房内用品,按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。

(2)餐饮部:

1)报损核销比例:

布草营业收入0.4%

瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%

银器、不锈钢器具营业收入0.02%

2)核销采用直接核销法:

当月核销数=当月营业收入*核销率;

3)超过正常报损比例的人为损坏,由餐饮部落实个人责任并赔偿损失;

4)用餐客人人为损坏餐饮用品,按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。

(3)康乐部:

1)报损核销比例:

布草营业收入0.4%

瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%

不锈钢器具营业收入0.02%

2)核销采用直接核销法:

当月核销数=当月营业收入*核销率;

3)超过正常报损比例的人为损坏,由康乐部落实个人责任并赔偿损失;

4)用餐客人人为损坏餐饮用品,按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。

2、定额内损耗,由部门填“报损申请单”,报财务部审批后并最终报总经理审批执行。

原材料及物料途中损耗的管理

1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任,属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足,应向供货单位追索损失,在供货单位未偿付损失金额前,所损耗原材料不能进入库存管理。

2、自然损耗物品:物品在运输途中所发生的损耗,如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗,在验收时应向供货单位追偿损失。

3、人为损耗:原材料在运输途中,由于装卸不负责任,造成破损或失所产生的损耗,应查明原因,根据当时的实际情况,由经办人员负经济责任或部门负经济责任。

物品残损、霉坏的管理

各种物品出现残损霉变,需要销价处理或报损、报废,必须填制“报损申请单”,严格审查原因,经有关领导审批处理。

报损、报废的规定:

原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要作报损、报废处理时,由保管人员填写“报损申请单”,据实说明变坏原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门总监、财务部审批。对核实并获准报损、报废的商品、原材料的残骸,由报废部门送交房务部进行集中清理。仓库管理员在日常仓库上班过程中,由于缺乏专业知识、操作技能及缺乏工作责任心造成原材料的霉坏、变质,将追究仓库管理员个人责任,要求赔偿。

报损物资处理及降低物资报损的管理

1、物品类:

(1)酒店所有的报损设备、家具、软片、各种残损品的处理,全部统一由财务部负责;

(2)各部门破损的设备、家具、软片等,本着修旧的原则,由各部门统一放在工程部指定的位置内,由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的,由财务部统一处理(有关部门配合);

(3)保安部必须严格把关,决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理报损物品,任何个人不得私自处理残损品。

2、食品类(仓库):

保管员对库原材料要经常检查,本着“先进先出,,定期翻垛”的原则,检查食品保质期,在保质期前两月通知供货商调换食品,发现霉变,破损等情况时,及时填写“物资报损单”。具体管理规定:

(1)要随时记录并反映库存食品的报损数量,金额和原因,如实填写,字迹工整,不准用铅笔填写;

(2)成本控制部根据此表反映报损食品情况进行实地检查,确定该食品是否属于报损的食品之列;

(3)报损表格一式三联,要有仓库领班、成本控制主管及财务总监签字批准然后将“物资报损单”交由成控部备档;

(4)仓库应与厨房一起建立库存标准量,以便定时补仓,可随时与行政总厨、厨师长到库房协同检查食品库存情况及质量,以便做出调整或安排使用。对于库存时间过长的调料或食品,应及时向有关部门提出建议和意见,特别是对于厨师更换后调味的补货需更慎重,应及时将库存的信息反馈,以便能掌握库存情况,更好做出采购判断;

3、食品类(后厨部):厨房的报损是隐性报损,原材料的损坏不轻易被发现,应加以控制,报损主要原因为:

(1)原材料存放在冰库里,层层积压,极少清仓,导致里面货物积压过多、过久而变质变味,将追究餐饮部厨房责任;

(2)厨房调料过期变质,特别是在更换厨师后原采购的调味被闲置不用,而导致积压变质,将追究餐饮部厨房责任;

(3)贵重食品如:干鲍、燕窝、鱼翅、辽参的调配、泡发或出品时因制作人员技术,而发生变质的,将追究制作人员责任。厨房应提供干货泡发后的标准份量,以备检查;

(4)采购质量不过关,验收时未把好关,让低劣产品进入使用,而导致失效、过期或变质、变味,将追究采购部责任。

对以上现象厨房应加强管理,定期清理冰库食品,做到先进先出先用;高档货品应专人保管和调制;严把验收关,不合格食品不允许进入;边角料充分利用,减少损坏率,财务部需加强此方面的监查力度。