某物业公司项目出纳职位描述

物业公司项目出纳职位描述

岗位职责

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证,准确、及时完成现金收支及报销工作,同时开具相应的发票。

2、及时登记现金日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并填写出纳日报表,报送领导;及时将原始凭证传递给会计岗。

3、跟进公司经营需求,按公司相关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行;及时、准确地完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符、账实相符。

4、与人力资源部有关人员协同做好每月工资核算与发放工作,并及时进行汇总,编制各类工资报表;按公司相关规定具体负责款项的报销工作。

5、跟进每月会计原始资料,保存、管理相关凭证,做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专以上财务管理或财会专业,持会计从业资格证。

2、有良好的沟通协调能力、语言表达能力、理解执行能力及数字处理能力,责任心强。

3、1年以上本行业工作经验优先考虑。

福利待遇:

1、一经录用公司缴纳社会保险、公积金,年底双薪,月度服务之星奖金;

2、工作满一年,享有带薪年假;

3、端午、国庆、元旦、春节等重要节假日享受福利(每次300-500元不等);

4、享有餐费补贴;

5、6-10月份享有夏季高温补贴。

篇2:公司出纳职位职责

公司出纳职位职责

1.职责摘要

负责公司银行业务及现金管理。

2.职责说明

(1)妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴,财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。

(2)严格审核各种付款和开支单据,所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。

(3)妥善保管好各种收付款原始凭证。

(4)序时登记现金日记账,做到日清月结,保证帐帐、帐证、帐实相符。

(5)序时登记银行日记帐,按月结帐,月末取得银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,详细列示未达帐项,并单独保存。

(6)保管银行空白支票,设立支票登记簿,保证支票领用、签发、报帐手续齐全,数额无误。

(7)认真填制各种银行票据,填写金额准确、格式规范。

(8)每周编制"周资金计划表"。

(9)及时上缴公司应纳税项,防止滞纳金的产生。

(10)按公司规定,负责公司日常报销的开支工作。

(11)按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务,做好银行日记账登记。

(12)每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。

(13)月末结算各银行存款余额及各银行存款表。

篇3:出纳:职位说明书

岗位描述:

1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。