某大厦出纳岗位职责

大厦出纳岗位职责

职务:出纳

部门:财务室

汇报:财务经理

工作概要:

办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时,必须当面点清。

3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5.做好空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。

8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。

9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。

10.完成财务经理及总物业经理交办的其它工作。

篇2:房屋租赁平台出纳岗位职责

房屋租赁平台出纳岗位职责

岗位职责:

1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算

2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失

3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金

4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质

5)完成上级交办的其他工作事宜

6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

篇3:投资公司出纳职责

财富管理公司出纳职责

1、负责日常收支的管理和核对,熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

2、办公室基本账务的核对,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

6、负责开具各项票据,配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

7、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全。

8、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作。