某物业管理公司出纳收款员岗位职责

物业管理公司出纳收款员岗位职责

每日上班时,须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目,不得有错。

按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

严格按照财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如出现现金溢余或短缺,应及时查明原因,由个人原因造成现金减少的,当事人应承担全部经济责任。

严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应及时从银行提现补足。

开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调节表。

出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥善保管支票,在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。

建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。

为便于统计,分析收费情况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

篇2:Y餐厅收款员职责

(1)职责

①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。

②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。

③核实账单及信用卡。

(2)业务要求

①能识别各国家货币的真伪,熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。

②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。

③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。

(3)工作内容

①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥(杂项)等费用,开出收款单交值台为客人结账。

②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。

③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。

④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。

救助站制度

篇3:开票收款员岗位职责

1.坚守工作岗位,工作