物业财务部出纳岗位职责任职要求

物业财务部出纳岗位职责及任职要求

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

[上岗条件]

●中专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有3年以上会计管理经验;

●能应用计算机办公软件;

●有会计上岗证

篇2:校后勤公司财务出纳岗位职责

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度,认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》,认真审查各种报销或支出的原始凭证,根据会计审核签章的收、付款凭证复核后,在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐,确认当天的库存现金余额。日清月结中,出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对,银行存款的日记帐应与实际库存相符,同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后,不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

5、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

6、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

7、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。

9、负责编写年度学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

11、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,作好出纳工作。

篇3:公司财务部出纳职能

公司财务部出纳职能(二)

1、现金管理。

(1)严格执行现金管理制度,严格审核原始凭证,对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

(2)当日业务应当日结清,当日现金与现金业务一致。

(3)将多余的现金及时送存银行。

(4)过夜库存现金不得超过2000元。

(5)每天盘点现钞并与账簿核对。

2、银行存款管理。

(1)严格执行财务报销一支笔。

(2)月末与银行核对账目,查明未达账项及时处理。

(3)及时清理各部门借款,督促报销。

(4)认真填写各种支票等票据。

3、负责其他往来核算工作

(1)按批准权限要求审核原始凭证。

(2)正确记账、报账。

(3)每月清算挂账项目。

4、严格遵照国家对财务制度的要求。

5、负责发放员工工资、奖金,完成领导临时交给的其他工作。