部门管理规定模板范文

部门管理规定模板:公司各部门管理制度规定

1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

1、3负责公司的对外公关接待工作。

1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1、5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1、10负责公司公务车辆管理。

1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

1、12负责公司办公用品的管理。

1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1、17员工绩效考核,薪酬管理。

1、18员工社会保险的各项管理。

1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

1、20人员档案管理及人事背景调查。

1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1、24负责公司员工工伤事故的处理。

1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1、26完成总经理交办的各项工作。

2、财务部

2、1公司财务预算、决算、预测。

2、2编制财务计划。

2、3编制会计报表。

2、4拟写财务状况分析报告。

2、5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2、6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

2、7对各种单据进行审核。

2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。

2、10负责公司税务处理工作。

2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

2、12监督公司不合理费用开支。

2、13公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3、1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3、2搞好公司的产品宣传策划。

3、3组织合同评审工作。

3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3、5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3、7负责建立公司营销资料库。

4技术部

4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4、2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

4、5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4、7负责建立公司技术资料库。

4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5、3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

5、4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

5、5合理使用设备,提高设备使用率。

5、6负责公司设备管理。

5、7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5、10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5、11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5、13负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6、1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

6、2负责编制公司物资管理相关制度。

6、3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

6、4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6、5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

6、6负责建立公司物资比价体系。

6、7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6、9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6、10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

7、质量部

7、1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

7、2负责对产品品质的全过程管理。

7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7、5对产品进行各种功能性测检。

7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7、7负责公司计量管理工作。

7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

部门管理规定模板:销售部门管理规章制度范本

一.制定目的:

为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。

二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三.制度总述:本营销制度具体分为

1.管理制度细则;

2.营销人员岗位责任;

3.营销人员绩效考核制度;

三个部分。

四.制度细则

1.管理制度细则:

1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。

1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。

1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。

1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任:

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2.2.区域经理岗位职责

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责

2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;

2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。

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篇2:酒店财务部与酒店外有关部门协调规定

财务部与酒店外有关部门的协调

一、与税务部门的协调

(1)、酒店与税务之间的关系是缴款的关系,

(2)、财务部应按国家规定的税收政策认真计算应缴纳的各种税金,并按时缴纳。

(3)邀请税务部门分管人员经常来店指导税务工作。

(4)酒店在税务上需要解决的问题请税务部门或者分管人员帮助解决。

(5)及时上交有关财务会计报表。

(6)其他需要协调的事项。

二、与银行的协调

(1)酒店与银行之间的财务关系,即为存款、贷款、结算的关系。

(2)酒店应按银行结算制度的规定,认真做好各种结算工作。

(3)邀请银行负责人或分管人员经常来店指导结算工作,财务部向银行汇报酒店资金筹集及分配使用情况。

(4)酒店如遇资金短缺,请银行帮助代款解决,以解决燃眉之急。

(5)酒店在存款、贷款、结算上需要解决问题,请银行负责人或分管人员帮助解决。

(6)其他需要协调的事项。

三、与保险部门的协调

(1)财务部按保险公司有关规定,对酒店有关财产、人身进行投保。

(2)当发生意外事故而造成损失或伤亡,及时与保险公司取得联系并提供必要的证据。

(3)及时与保险公司结算有关款项。

(4)邀请保险公司负责人或分管人员来店指导保险工作。

(5)其他需要协调的事项。

四、与工商行政、卫生检疫、商品检验及文化管理部门的协调

(1)按工商行政、卫生检疫、商品检验、文化管理部门的有关规定,办妥有关手续。

(2)邀请上述有关部门负责人和分管人员来店指导工作。

(3)酒店需解决上述部门分管的问题,请上述有关部门帮助解决。

(4)其他需要协调的事项。

五、与资金往来单位的协调

(1)对"应收帐款"的付款单位应经常催收,及时收回帐款。

(2)对"应付帐款"的收款单位,在信用期限(即付款期限内)将款项付给收款单位。如一时资金短缺,应取得该单位宽容和谅解,延迟付款。

(3)酒店急需资金时,同有关单位商量,能借入款项以解决暂时的资金短缺。

(4)与资金往来单位保持相互的信任关系。

(5)其他需要协调的事项。

篇3:酒店财务部与其他部门协调规定

酒店财务部与其他部门的协调

财务部与酒店内各部门的协调

一、与销售公关部的协调

(1)销售公关部的销售员对前来酒店的消费团体、公司、长住客等应签订"挂帐申请表"并交财务部,财务部对申请单位进行审核,如有问题及时通知销售公关部。

(2)销售公关部与旅行社、公司、个人签订的合同及收款有关文件均需送交财务部一份,如有修改或调整应立即通知财务部。

(3)财务部对各类合同,按客户的类别分别归档。

(4)财务部对入住本店的团体、散客等资料,分别编号并登记在分类档案内,如年、月、日、团号或姓名、人数、间夜房数、餐次、费用及联系人,以便对各旅行社、公司等客户催帐及核对。

(5)财务部与销售公关部负有共同催收应收款的责任。销售公关部也可在推销的同时实施催款。

(6)销售公关部应将各类有关价格的规定或文件及时转交财务部。财务部将本店的银行帐号告诉销售公关部,如有帐号变更应及时通知销售公关部。

(7)每年、月度将销售公关部财务预算送交财务部。经财务部综合平衡并由总经理批准后即通知销售公关部执行。

(8)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(9)发薪之日,销售公关部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(10)互通信息及工作情况。

二、与前厅部的协调

(一)与前厅接待处的协调

(1)前厅接待员应将已开出的客人分户帐单及时交前台收银处。

(2)向客人预收房金,前厅接待员应在客人分房帐单上填明预收金额,若客人使用信用卡,则验核(查注销名单)和压印信用卡的签购单(四联),然后将预收款、签购单、钥匙、房卡(即欢迎卡)联同客人分户帐单一起交前台收银员。

(3)若客人享受折扣的,由前厅接待员填制"折扣单",按不同权限,经确认签字后,交前台收银处。

(4)对团队客人,前厅接待员应将团队的"团队名单"表、团队签证和团队订房的有关凭证一起交前台结帐处。

(5)客人住店期间,若发生换房现象,前厅接待员应填写换房单,并交前台结帐处。

(6)客人住店期间,发生房价调整,需给予信用回扣的,应由前厅接待员办理手续后通知前台结帐处。

(7)客人结帐时,前台结帐员通知前厅接待员,请其检查有无给客人的信件、留言、包裹等,如有则送前台结帐处。

(8)客人结帐付款后,前台结帐员负责收回客人的钥匙。

(9)前台结帐员在每天12:30和14:00将该结帐离店而未结帐离店的客人名单交前厅接待处。

(10)与前厅接待处、房务部共同查明不结帐而离店的逃帐客人。

(11)前厅预订处要在每日中班下班前,将当日预计应该到店但实际未到店的客人通知前台结帐处。

(12)前厅接待员在每日22:00将当天预计离店,但尚未离店的客人通知前台结帐处,以便夜审计。

(13)前台结帐员负责向电脑输入团体客人的情况和房价。夜间编制"营业日报表"时,夜审员须向前厅接待处提供有关房租收入方面的信息。

(14)互通情况。

(二)与行李处的协调

(1)前台结帐员发现团队客人未交钥匙,应立即通知行李处,并告诉房号及客人姓名负责收回。

(2)客人住店期间,因各种原因需要客人到前台结帐而客人不在房间的,由结帐员通知行李员,由行李员将"付款通知单"放入该客人的房间。

(3)团队结帐时,团队成员中有个别人赊欠消费(一般应为现收的),还未结帐,此时团队尚未离店,由前台结帐员通知行李员,并告诉客人的房号、姓名,请行李员通知客人来结帐。

(三)与大堂经理的协调

(1)晚上,当财务部经理、主任不在时,前台结帐处有关问题,由大堂经理会同值班经理处理解决。

(2)其他需协助解决的问题。

(四)与电话房的协调

(1)电话房将客人的长途电话帐单,由行李员及时送交前台转帐处。前台结帐员填写"帐单签收记录"。

(2)当客人结帐后,由前台结帐员作锁键处理,关掉该房间的IDD和DDD长途电话线。

(3)电话房每日应将内部用的电话数量按部门统计交财务部。

(4)其他协调事项。

(五)其他协调

(1)每年、月度将前厅部财务预算送交财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知前厅部执行。

(2)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(3)发薪之日,前厅部秘书(或指定人员)在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(4)互通信息及工作情况。

三、与商务中心的协调

(1)商务中心服务员应将寓客签字帐单及附件及时送前台结帐处。

(2)商务中心服务员在当天最后一班下班时,将商务中心"收入控制表"及"收入日报表"送交财务部。

(3)商务中心的营业收入由商务部开出交款单交前厅收银处签收。

(4)商务中心每月末最后一天对营业消耗物品盘点,填"财产盘点表"于第二天上午交财务部。

(5)每年、月度将商务中心的财务预算送交财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知商务中心执行。

(6)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(7)发薪之日,商务中心指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(8)其他协调的事项。

四、与客房部的协调

(1)布件房每月定期将各部门洗涤的布件、制服的统计表送交财务部。

(2)布件房每月填制的"财产盘点表"、"财产报废单"报财务部审批。

(3)客房部每月底将库存及楼面库存宾客用品填制"财产盘点表"交财务部。

(4)客房部每月填制"宾客用品收发存报表"交财务部。

(5)客房部如设洗衣房,应将寓客签字帐单及时送前台结帐处。

(6)若客人损坏或拿取客房内物品的,客房部应填制"赔偿通知单"并请客人签字认帐后送前台结帐处。

(7)当客人结帐时,前台结帐处应及时打电话给客房部,通知他们几号房的客人正在结帐,请他们立即查房检查有无设备损坏或遗失,若客人有洗衣帐单、电话费等则立即电话报给结帐处。

(8)每年、月度将客

房部的财务预算送交财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知客房部执行。

(9)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(10)发薪之日,客房部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(11)其他协调的事项。

五、与餐饮部的协调

(1)当餐厅服务员送来的点菜时,收银员应核定菜单内容是否完整、字迹是否清楚,并在点菜单的厨房联上盖上收银员印章,交给服务员送厨房配菜。

(2)有的客人用膳期间需加菜或饮料,服务开出多用单交收银员。客人用膳完毕结帐时,收银员应立即计算出客人的应付款项,将一式两联的帐单交给服务员,由服务员将帐单呈交客人,若客人付现金,服务员把帐单的客人联交给客人,收下现金,将现金及帐单的财务联一并交给收银员;若住店客人,则由服务员请客人在帐单上签上房间号码及姓名,然后将帐单交给收银员,收银员将此帐单(客人联及财务联)迅速送前台结帐处,由前台结帐处收银员记入客人分户帐内。

(3)餐饮厨房每天将点菜单汇总后交财务部成本控制组。

(4)购进直拨厨房食品原材料经验收后,必须填制鲜货直拨单交财务部食品仓库记帐。

(5)凡餐饮部从仓库领用的食品原材料及饮料必须填制"领料单"向食品仓库领取。

(6)餐饮部厨房、酒吧应每月底对未用完的食品原材料及饮料、未售成品、半成品实施实地盘点,并编制"厨房、酒吧盘存表"交餐饮成本控制组,并转财务部。

(7)餐饮部必须建立餐具、厨具的实物数量帐,每月底进物盘点并将结存情况通过"在用物品盘点表"送交财务部。

(8)餐饮部每日编制"餐厅营业收入日报表"交财务部。

(9)餐厅对收入的现金、支票等填制"交款单"一起送交财务部。

(10)对已批准挂帐(转帐结算)的公司(单位),客人就餐后,帐单由客人签字后交财务部,以便财务部与客户结算。

(11)进房收取微型酒吧帐单,如发现客人使用微型酒吧以后没有签名应请客人补签名,然后补充新的Minibar饮料及帐单。客人签过名的帐单送交客房部。客房部及时送前台结帐处。

(12)财务部成本控制组每日编制"食品成本控制表"交财务部。

(13)餐饮部将本店出售的菜肴、饮料、酒水制作价格(成本)标准单交财务部成本控制组,由财务部审核后交总经理批准后,方可作为对外的正式售价。

(14)餐饮部的在用财产报废需填制财产报废单,由所属有关部门主管签字后送财务部。

(15)餐饮部如有食品原材料及饮料转移到其他部门,应由调出部门填制"食品原材料及饮料内部调拨单(转移单)"交成本控制组。

(16)餐饮部急需和短缺食品原材料及饮料应及时上报财务部采购组,以便及时采购。

(17)每年、月度将餐饮部的财务预算送交财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知餐饮部执行。

(18)计划外用款经总经理(或餐饮部经理、厨师长)批准后,财务部方能支付。

(19)发薪之日,餐饮部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(20)其他需要协调的事项。

六、与商场部的协调

(1)商场部采用数量金额售价核算方法,原则是"售价金额核算,实物负责制"。商场部管理以实物负责小组(原则以营业柜组)为单位,商品进销存每一环节都应有专人负责。

(2)商场部按商品类别设置库存商品明细分类帐,列明品种、数量及金额。

(3)商品购进,商品经验收完毕,由验收人员(实物负责人)填制"商品验收入库单",联同发票一起送财务部。

(4)商品在验收过程中发现的任何商品质量、数量问题,拒收或查明原因后补收。

(5)财务部对商场部商品实存数进行不定期的抽查外,并要求商场部实物负责人(即营业柜组)每月盘点,填制"商品盘点表"交财务部。

(6)商场部实物负责人对盘点的溢、缺情况及时填制"商品盘点短缺或溢余报告单"并作原因分析与"商品盘点表"一起交财务部。

(7)商场部没有接到物价部门及财务部的通知,不得擅自变动国家规定的商品价格,如遇商品价格调整,必须严守机密,在规定调价日期的前一天营业终了时由财务部会同实物负责人对调价商品进行盘点,椐实际库存数量调整售价,更换商品价格,由有关实物负责人填制"零售商品调价通知单"。

(8)商场部发生每笔交易,不论自销还是代销都须顺号开具"商品(场)部帐单",不得跳号,并于营业终了据此编制"零售商品日报表"交财务部(代销商品帐单加盖"代销"戳记)。

(9)商场部每日编制"商品进销存日报表"交财务部。

(10)对于酒店内部部门调用商场部商品,调出方的实物负责人需填制"商品内部调拨单"(转移单),一联交调入方,一联交财务部。

(11)商场部如经营代销商品,应与委托单位签订代销合同(协议),列明代销商品名称、数量、价格、手续费标准及货款结算方式等,财务部方能对此代销业务核算。

(12)每月26日前商场部编制"受托代销商品结算通知单"交财务部,以便财务部审核后结算。

(13)每天营业终了,商场部应将"商场部帐单即销货发票"所记销货金额与收银员的收货款进行核对,并填制"交款单"随同发票(帐单)一起交财务部审核记帐。

(14)每日编制"商品(场)部营业收入日报表"交财务部。

(15)每日收银员编制"收款日报表"交财务部。

(16)对于作为礼品赠送的商品,商场部应明确规定权限与手续,并以书面报告给财务部。

(17)商场部内部调拨给餐饮部用作销售的香烟,作为餐饮部的营业收入进行核算。毛利分配由双方议定。(也可以作为商场部营业收入核算,由双方商议而定)

(18)每年、月度将商场部的财务预算送交财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知商场部执行。

(19)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(20)发薪之日,商场部秘书(或指定人员)在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(21)其他需要协调的事项。

七、与人事培训部的协调

(1)每月30日,由人事培训部将当月员工缺勤汇总表交财务部,作为扣发工资的依据(或由人事培训部员工将缺勤情况填入工资单)。

(2)每月发生的员工违纪扣款单和员工晋升工资变更表在每月30日,由人事培训部送交财务部。

(3)员工更衣柜销

匙遗失,人事培训部发"更衣柜钥匙遗失申报单"给员工填写。人事培训部签署意见后,员工持单到财务部付赔偿费。

(4)人事培训部每月定期将新进员工支付培训保证金名单送交财务部,每月初核对上月新进员工支付保证金情况。对未按时到财务部支付保证金的员工,由人事培训部开出"催收单"给他们。

(5)每月30日前人事培训部将"聘用人员、临时工"病事假等情况汇总成表交财务部。

(6)每月30日人事培训部将当月员工就餐汇总情况交财务部。

(7)凡新进人员、辞退人员的名单、薪金、待遇等情况,人事培训部在当月30日之前以书面形式报财务部。

(8)凡罚款、赔偿款由人事培训部在30日之前通知(书面)财务部。

(9)人事培训部每年、月度财务预算送财务部,财务部综合平衡,由总经理批准后即通知人事培训部执行。

(10)发薪之日,人事培训部指定人员在上午或下午到财务部领取工资单及工资,发给部门员工。

(11)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(12)其他需要协调的事项。

八、与其他各部的协调

(1)各部门年度、月度财务预算送财务部,经财务部综合平?,由总经理批准后即通知各部门执行。

(2)计划外用款经总经理批准后,财务部方能支付。

(3)各部门每月度、年度进行财产清查,并填制"财产盘点表"交财务部。

(4)发薪之日,各部门派指定人员到财务部领取工资单和工资,发给部门员工。

(5)其他需要协调的事项。