出纳岗位职责
公司的出纳员的岗位职责,负责公司各项款项的收付及员工的工资发放,负责银行账户的日常结算等工作,以下整理了一些详细的出纳岗位职责范本,可供参考。
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
篇2:房屋租赁平台出纳岗位职责
房屋租赁平台出纳岗位职责
岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
篇3:投资公司出纳职责
财富管理公司出纳职责
1、负责日常收支的管理和核对,熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。
2、办公室基本账务的核对,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据,配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
7、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全。
8、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作。