机构往来核算工作职责模版

1.全辖往来业务的管理。

2.负责总公司与机构间往来业务的核算。

3.协同资金管理完成资金划拨的核算。

4.财务务系统资金、公司间模块需求的整理及维护。

篇2:学校往来款项管理核算制度

学校往来款项管理和核算制度

应在学校领导的领导与支持下,严格控制各种往来款项,具体管理和制度的内容如下:

1.学生的代办项目不能跨学期收,本学期内进行结算,期末无余额。

2.通过加强应收、应付款的管理,加强资金的周转,提高资金使用效益,在财务制度允许的范围内尽量延长应付账款的还款期,合理高效使用资金。

3.对各种应收、应付款项,应按照购货或劳务合同的规定,按单位名称分科目设置有关的明细账,详细记载。

4.对应收、应付款项,应督促有关经办人员或单位及时办理结算手续。

5.定期向领导汇报往来款项的发生及结余情况。

篇3:公司往来核算岗位职责

公司往来核算岗岗位职责

1.负责企业各项往来账务的审核、检查、登记等经济业务;

2.及时掌握挂账时间,每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表,做好呆账、坏账的处理工作,认真核对账务,及时督催清理欠账;

3.建立客户信用评价档案资料;

4.做好日常会计核算,凭证记录、登记等往来经济业务;

5.负责借款的核算,随时掌握贷款时间,还款计划及付息情况;

6.其他由会计核算处指定及自行发展的工作。