KTV收银主管出纳员岗位职责

1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银员岗位职

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账,并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备,并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后,必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后,应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责

1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:

(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。

(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文字和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理:

(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时,时登记后交给会计作账。有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因,有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理:

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,查编号有无错漏,检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.

篇2:农业合作社出纳员岗位责任制

农民专业合作社出纳员岗位责任制

一、认真执行《会计法》、《农民专业合作社财务会计制度》,遵守国家法律法规和财经制度,忠于职守,坚持原则。

二、严格公私分明,严禁公款私存,不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。白条抵库、库存现金发生短缺,由出纳员自负。因公借款或临时经手集体现金收付的人员,应在办完公事后五天内结清账目,前账不清,后账拒付。

三、认真审核原始凭证,坚决抵制乱开支行为,对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。对超越审批权限的开支票据,要退回去补办手续。

四、及时登记现金、银行存款日记账,做到账款相符。日清月结,收付款凭证不跨月保管,账款核对无误后向会计员结账并填报出现金存款结报单。

五、坚持库存现金限额制,及时把收到的资金和超库存限额的现金存入银行,保证资金的安全。

六、积极主动催收各类应收款项,保证合作社资金及时回收。

七、按财务制度规定范围,使用好收款收据,使用完后,及时向会计员结报交还存根,入档保管,做到领交手续齐全。

八、做好营销统计、合同管理等工作。

篇3:大酒店出纳员岗位职责

大酒店出纳员岗位职责

1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

4、编制出纳报告单。

5、当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

7、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。