大型房地产审计部工作职责

大型房地产审计部职责

1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行

2、对公司审计制度的执行情况进行检查

3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施

4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计

5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计

6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计

7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况

8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况

9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作

10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议

11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计

12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查

13、整理专案审计报告、提出出来意见

14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况

15、配合审计机关进行必要的专项调查

16、办理公司领导交办的其他审计事项。

篇2:食品公司财务审计部职责

食品股份公司财务审计部职责

1、负责组织制定并运行财务管理体系。

2、负责组织全面预算管理工作。

3、负责组织制定实施长短期融资方案。

4、负责组织资金调度工作。

5、负责资金的监管工作。

6、负责组织会计核算与监督工作。

7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。

8、负责财务的考核评价工作。

9、负责公司税收筹划工作。

10、负责对应监事会财务检查工作。

11、负责公司财产保险工作。

12、负责组织编制、上报企业年度工作报告。

13、负责提供月度经营工作会议的财务资料。

14、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。

15、参与经营干部的年度考核工作,负责提供年度财务指标完成情况。

16、负责监察审计工作,每月按月考核。

17、参与投资项目的经济效益评价,负责提出财务可行性方案。

18、参与政府科技资助项目的申报,负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。

19、参与营销合同评审工作,负责向营销中心提供合同的财务收益分析。

20、参与薪酬福利工作,负责薪酬福费用的审核。

21、参与网络信息建设,负责向党政办提供职责范围内的相应资料。

22、参与企业文化建设,负责向党政办提供职责范围内企业文化建设资料。

23、负责上级领导交办的其他事项。

篇3:内控审计部职责说明书

石油公司内控审计部职责说明书

内控审计部

部门名称:内控审计部部门定编/

直接上级:公司分管领导下属部门/

部门主要职能:通过建立审计管理管理体系,全面负责公司各项目审计工作。

序号职能领域主要职责

1、审计制度建设

根据国家有关法律法规,建立健全公司审计管理体系,制定和完善公司内部审计规章制度

负责组织编制公司年度审计计划

2、财务收支审计

负责会计资料审计,包括会计凭证审计、会计账簿审计和会计报表审计

负责资产审计,包括流动资产审计、固定资产审计

负责短期负债审计和长期负债审计

负责所有者权益审计,包括投入资本审计、利润及其分配审计;负责审查业务收入是否及时、足额入账,有无隐瞒、转移等截留收入等现象

负责成本审计和费用审计

审计终结后形成审计报告

3、工程项目审计

对基本建设项目开工手续的完备性进行审查

参与限上工程的招标、议标活动,并进行审计监督。

参与有关经济活动的审查,并对其进行审计监督

对建设工程的施工图预算进行审计

参与限上项目竣工验收,主要对验收程序的合法合规性进行审计监督

对合同工程的结算进行审计

对竣工决算进行审计

必要时,参与项目建设的全程跟踪审计

审计终结后形成审计报告

4、管理审计

对计划、组织、决策和控制等管理职能进行审计

对各管理部门进行审计

审计终结后形成审计报告

5、任期经济责任审计

组织制定任期经济责任审计计划,列入企业年度审计计划

负责安排计划外审计

负责实施任期经济责任审计(包括任期内和任期届满),主要审计方面:遵守国家财经纪律、贯彻国家方针政策情况;企业在兼并、重组、改制中经济行为的合法性;内部控制制度的建立健全及执行情况;企业财务状况的综合评价,企业负债、企业损益情况、经营业绩和效益情况、所有者权益状况审计;国有资产的管理、使用及保值增值审计

审计终结后形成审计报告

6、内控体系审核

参与研究、制定公司的各项内部控制制度和内控管理程序,对公司及所属公司内部控制制度的健全性、有效性进行审计

负责监督内控政策、授权管理的执行情况提出奖惩建议

评估检查公司的授权管理系统,并提出修改调整意见

编制年度内控审计指导,实施内控审计,评价考核内控工作

牵头组织实施定期或不定期内控问题调查,定期分析企业总体内控状况、存在的高风险问题和各种审计结果,针对薄弱问题提出改进意见和建议

对风险和内控管理体系进行审查、评估、反馈、提出处置意见

组织公司人员进行风险控制的相关培训,做好风险预防工作

7、审计与风险管理委员会日常管理

做好审计与风险管理委员会决策的前期准备工作

拟定审议材料或会议纪要

协调委会日常事项

8、部门基础管理

制定本部门工作计划、目标和任务,并组织执行。做好年度工作总结

制定本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出

根据人力资源部的要求进行本部门人员考勤管理和工作考核评定

制定本部门的培训计划,提交人力资源部,并协助人力资源部对本部门人员进行业务培训,提高其业务能力和管理水平

负责本部门各类办公设备的正常维护和保养

部门协作关系:

内部协调关系:机关各部门、所属各公司

外部协调关系:上级审计部门、外部审计机构