X房地产财务部物业出纳岗位职责（兼借款报销）

房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)

1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

2.负责审核现金收付凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

7.领导交办的其他临时性工作。

岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

篇2:公司财务部出纳职能

公司财务部出纳职能(二)

1、现金管理。

(1)严格执行现金管理制度,严格审核原始凭证,对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

(2)当日业务应当日结清,当日现金与现金业务一致。

(3)将多余的现金及时送存银行。

(4)过夜库存现金不得超过2000元。

(5)每天盘点现钞并与账簿核对。

2、银行存款管理。

(1)严格执行财务报销一支笔。

(2)月末与银行核对账目,查明未达账项及时处理。

(3)及时清理各部门借款,督促报销。

(4)认真填写各种支票等票据。

3、负责其他往来核算工作

(1)按批准权限要求审核原始凭证。

(2)正确记账、报账。

(3)每月清算挂账项目。

4、严格遵照国家对财务制度的要求。

5、负责发放员工工资、奖金,完成领导临时交给的其他工作。

篇3:公司财务部出纳员岗位职责

公司财务部出纳员岗位职责(七)

1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。

2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策。

3、按规定保管好现金。

4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。

5、负责每天收银找零工作。

6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。

7、做好各类票证、文件资料的保管工作。

8、对上级领导交给的任务认真及时完成。