房地产财务部职责职能（5）

房地产公司财务部职能(五)

1、向综合管理中心负责。

2、遵守财务纪律,建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作,督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定

5、按有关合同的要求,做好各类工程款项的拨付、结清工作

6、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金。

7、严格执行现金管理制度和支票的使用规定,做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

8、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案拟定各项财务计划,提供财务分析报告呈总经办。

篇2:配货中心财务部职能

配货中心财务部部门职能

定义:指公司所有财务管理执行机构

主要职能:

1、日常工商、税务事务处理;

2、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理

3、收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议,定期向总经理报告

4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;

5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;

6、参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工作;

7、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;

8、计算折旧与摊提;

9、负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配

10、监督、核查各种会计凭证;

11、整理扣缴资料;

12、营业各部账册申报;

13、营业各部预估申报;

14、会计查帐准备工作;

15、财产目录调整;

16、统计薪资扣缴及申报;

17、公司各项费用的审核、报销

18、编制公司运营费用预算财务报表;

19、制作公司固定资产财务报表;

20、编制公司月、季度、年财务报表;

21、编制公司项目可行性投资预算财务报表;

22、负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报;

23、建立公司财务运营管理制度;

24、对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供综合性的财务分析报告;

25、监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、采购、合同经济条款审查,折旧、报损、报失、注销,检查合同执行情况,监督资金计划的执行。

篇3:公司财务部部门职能说明书

公司财务部部门职能说明书

部门名称:财务部

部门编号:

制定时间:

主要工作职责

一、日常财务事务

1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。

2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。

3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。

4、客户的资信调查。

5、正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。

6、合同保函的办理。

7、参与公司合同付款方式的审核。付款审核。

8、向合同项目负责人发出销售合同款催收书。

二、日常财务管理

1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。

2、建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。

3、公司运营的资金分析。

4、参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。

5、为公司上市拟建上市公司财务体系。

6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

三、资金运作

1、对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。

2、对外投资的财务分析。

四、财务知识的培训

五、监督和建议

1、监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议。

2、对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。

权限范围1、财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。

2、财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生,并且前一笔借款是否已经核销。

3、员工借款后一个月仍没有报帐的,并且没有前提特殊说明的,财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。

4、各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。

工作流程1、报销流程:经办人---部门秘书---部门经理------会计审核-----财务

经理审核----财务总监批准----出纳报销

2、借款流程:同报销流程

3、票据传递流程:出纳报销(现金、银行日报表)----会计审核记帐

4、对外报表流程(所有对外报表需经他人审核):制表人----审核人