房地产公司计划管理工作程序
房地产公司计划管理程序
1、目的和范围:计划是企业管理的重要手段之一,计划制定和执行过程,可以减少企业的不确定性,提高企业的经营管理水平。通过制定计划,形成企业明确的经营目标,通过监督计划执行和计划调整,实现企业的稳步发展,在实现计划的过程中,提升企业的经营、应变、协调等能力。本程序适用于企业计划制定和执行过程中的各种管理活动。
2、职责:
2.1企业发展中心
2.1.1企业发展中心是集团进行计划工作的管理机构。
2.1.2企业发展中心负责汇总公司经营、市场等方面的信息,听取相关部门的意见,经集团计划委员会执行会议讨论,向决策层提出建议性的计划指标,根据决策层确定的计划指标,对计划指标进行分解,听取部门和分支机构的意见和平衡以后,形成执行的计划。
2.1.3企业发展中心负责统一各部门和各分支机构的计划指标,统一计划报告的模式。
2.1.4企业发展中心负责汇总各部门和各分支机构的年度工作计划并进行综合平衡,形成集团年度计划。
2.1.5企业发展中心通过计划管理工具,监督计划指标的执行,及时向决策层反馈计划的执行情况,并对计划执行的异常情况及时发出预警。采取措施使计划得到执行,也是计划管理机构的基本职能。
2.1.6企业发展中心根据各部门和各分支机构的计划执行情况,形成集团的季度和年度计划执行报告。
2.1.7企业发展中心主持召开集团的各种计划会议。
2.1.8企业发展中心应该及时通报计划背景信息。
2.2各部门和各分支机构
2.2.1各部门和各分支机构必须在规定的时间内,向企业发展中心提供关于计划方面统计数据、相关信息等计划管理需要的文件。有责任提供计划信息的单位,应该保证计划信息的准确性。各部门和各分支机构应该对分解的计划指标进行详细的执行计划工作准备,并形成部门和分支机构的工作计划。
2.2.2财务计统部负责及时呈送财务报告并对各分支机构的计划执行报告进行财务方面的核对。
2.2.3集团以季度和年度为基本单位进行计划统计管理工作,各部室和分支机构如遇非常规性问题,影响计划执行,必须及时反馈情况。
2.2.4各部室和分支机构执行公司决策层签发的计划指令。
3、工作程序:
3.1中长期计划编制
3.1.1企业发展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会、经济、政策因素进行调查,并通过公司信息管理平台了解内部经营状况,在充分掌握上以上各种影响公司经营的情报资料的基础上对计划做出建议与预测。
3.1.2根据调查资料和预测结果,由公司决策层确定经营目标,确定计划指标。
3.1.3各部门按确定的公司经营目标及其所确定的计划指标,分别编制新项目开发计划、投资计划、人员培训计划等相应的各中长期专题发展计划。
3.1.4企业发展中心对上述各专题计划加以汇总,并进行概略平衡,在此基础上编制形成公司的中长期经营计划。
3.2年度计划编制
3.2.1企业发展中心根据各部门提供的公司经营信息、市场行业以及公司中长期计划与上年度计划执行情况等信息,进行计划信息处理,对计划形成的背景进行评估,为计划制定提供相关信息。
3.2.2企业发展中心组织召开计划制定会议,听取部门和分支机构的意见,形成集团建议性的计划指标。
3.2.3企业发展中心根据公司决策层批准的计划指标,进行计划指标分解,在听取部门和分支机构的意见的基础上,进行综合平衡。各部门和各分支机构根据分解的计划指标,形成各项计划及本部门的工作计划。
3.2.3.1设计研发部、工程材料部、外联部负责编制项目设计、开发开工目标,进度计划和本部门工作计划。
3.2.3.2经营销售部根据确认的项目开发进度编制项目销售、资金回笼及广告宣传费用开支计划和相应的本部门工作计划。
3.2.3.3审计核算部根据确认的项目开发进度编制项目投资进度计划和本部门工作计划。
3.2.3.4客户服务部根据确认的项目开发进度编制项目客户服务计划。
3.2.3.5人力资源部根据公司人事规划与实际状况编制人事和行政管理费开支及财产更新计划方案和与之相应的本部门工作计划。
3.2.3.6财务计统部根据公司实际情况编制公司专项费用开支和财产摊销计划以及与之相应的本部门工作计划。
3.2.4企业发展中心对各部门和各分支机构提交的工作计划汇总并进行产销之间、交付期与工程进度之间及各项主要经济指标之间的综合平衡,形成集团年度生产经营计划和工作计划,报总经理批准。
3.3计划执行情况的控制和调整
3.3.1各部门和各分支机构须在每季度首月的10日前向企业发展中心提交上季度计划执行报告,年度计划执行报告则须在下一年度的1月20日前提交。
3.3.2各分支机构的季度与年度计划执行报告须在上述规定时间内同时提交给财务部,由财务部在五个工作日内对上述各分支机构计划执行报告进行财务方面的审核后、转发给企业发展中心。
3.3.3企业发展中心对各部门和各分支机构的计划执行报告进行汇总,编写集团季度、半年和年度计划执行报告,说明计划执行效果和进度,分析执行中的经验和不足。在此基础上由企业发展中心负责召集集团计划执行工作季度通报会议和年度总结会议。
3.3.4企业发展中心监督检查计划的执行,并对计划执行的异常情况进行预警。同时及时通报计划背景的信息,根据企业经营环境和企业内部的变化,提出计划修改的意见。
3.3.5企业发展中心组织召开集团计划委员会会议和其他的计划会议,为计划会议提供计划文件。
3.3.6企业发展中心对计划制定和执行过程中出现的问题进行总结,并提出改进意见,作为下一年度计划的编制依据。
3.4计划执行情况的考核
3.4.1各部门和各分支机构在计划执行过程中,对于明确预见的、已经发生的与计划有重大偏差的经营信息须及时主动反馈给企业发展中心。
3.4.2企业发展中心及时分析各部门和各分支机构反馈的计划执行情况,对于有可能发生的影响计划执行的重大因素发出预警,同时提出计划调整方案并组织召开计划委员会专题会议就调整方案进行协商讨论,经公司决策层审批后由各部门和各分支机构执行。
3.4.3企业发展中心在每个季度结束后的第一月的中下旬和年度结束后的第一个月的下旬,向集团提交季度及年终计划执行报告。由企业发展中心会同人力资源部,对各部门和各分支
机构的计划执行情况进行季度及年终考核并采取相应的奖惩措施。
4、相关文件
4.1项目开发总策划程序
4.2会议制度
4.3工作改进管理程序
5、相关表单、记录
5.1计划专题会议纪要
5.2各类计划资料
编制:
日期:审核:
日期:批准:
日期:
篇2:商业集团各类费用计划及审核报销程序
某商业集团关于各类费用计划及审核报销程序
为控制降低成本,总公司为各商场、部门的费用在年初已制定计划。一切费用支出都应控制在计划之内。因此要求各商场各部门在当月三十日前制定下月费用支出计划表:其中有报刊广告、物业维修、办公及其它费用明细表报予财务部。否则发生的费用则不能报销。若有特殊原因超出计划指标需有报告,经总经理批准后才能实施。
一、各类费用年、月计划:
(1)报刊广告费年计划指标80万元,月计划:6.66万元。
(2)商场物业维修费年计划指标:16.9万元。其中:南门商场年计划5.4万元,月计划0.45万元。西门商场年计划4.97万元。月计划0.41万元。太升商场年6.53万元。月计划0.54万元。
(3)办公费用年计划指标6.12万元。其中公司总部年计划3万元、月计划0.25万元。南门商场年计划0.96万元,月计划0.08万元.西门商场年计划1.2万元、月计划0.1万元。太升商场年计划0.96万元、月计划0.08万元。
(4)电话费:南门商场月计划0.12万元、西门商场月计划0.12万元、太升商场月计划0.1万元。
(5)清洁费用品:南门商场月计划0.025万元。西门商场月计划0.025万元,太升商场0.025万元。
(6)广告制作费:南门商场月计划0.16万,西门商场月计划0.16万元,太升商场0.1万元。
二、费用审核程序:
(1)商场需发生费用前首先填报"购物申请单"广告牌布幅费用填报"制作单"印刷品费用填报"印刷品制作单"。金额在1000元以内由商场总监审批签字。300元以内由商场经理审批签字同意才能借款购买。
(2)借款手续由经办人填写借款单,借款在1,000元以内由商场总监签字同意,300元以内商场经理(部门经理)签字同意经财部经理签字后才能到财务室借款。
(3)所购物价格一律由zz负责定价如物业维修、喷绘、KT版、布幅、广告架牌、刻字布幅、办公用品,(含电脑、打印机、复印机)印刷品(三家以上报价)应不断咨讯,掌握价格行情。并负责每月公布现行价。商场经理派物业主管负责购买。商品的价格不能高于已定价。购物中若有假冒伪劣商品应立即退货。造成经济损失的应根据损失金额不低于50%由签字人和购买人负责赔偿。并扣绩效工资10分。
(4)商场经理应审查购货计划、质量、数量、价格、用途,认真审核后才能在发票上负责签字。若因玩忽职守造成经济损失应根据损失金额赔偿50%并扣效用工资5分,绩效工资5分。
(5)商场维修、清洁用品、广告制作费由祁战敏负责在费用报销单审核签字。报刊广告费报销单由季澄洪审批签字。办公、电话费用报销单由刘岩负责审核签字。负责审核各类费用若不认真负责。因失职造成经济损失者扣绩效工资10分。并对经济损失的50%承担责任。
(6)有关商场设施改造,必须有预算报告,总经理批示同意后才能实施。费用报销审核程序按以上条例执行。
(7)业务往来中的招待费应附有菜单和票据才能给予报销。
三、费用报销程序
(1)各类费用报销单和请购单一并交付公司财务部再次审核。西门、南门商场由龙云岫负责审核,太升、新时代商场由包君伟负责审核。在审核过程中应认真复查无误方能签字报销
(2)商场经理(物业主管)负责记录当月支出明细表。分类的有物业维修、电梯维修、保洁用品、设施改造、布幅、广告牌、办公费、电话费、业务费、招待费等。每月计算出月结金额。并装订成册,以便掌握了解各类费用状况是否控制在计划之内。到总部办理报销费用时需带上此表,商场管理部负责逐笔审核。(附支出明细表样)。
四、审核报销程序图示
计划--请购单--定价(zz)--商场经理审核签字--购买--总部分管人员审核签字--财务部经理审核签字--各商场财务部报销。
五、财务部月底分商场部门,将各类费用明细表上报总经理审核,经同意签字后此表附财务凭证装订。
总部财务部
篇3:分销商实施薪金福利与奖金计划标准程序
在分销商中实施薪金、福利与奖金计划的标准程序
实施程序:
步骤
负责人
具体实施行动简述
注示
1
A/H
与运作经理达成协议
2
A/H
与总经理和分销商人事经理达成协议
3
A/H
培训总经理、运作经理和人事经理
4
挑选需要的销售代表
5
OM
销售代表人流http
6
培训需要的销售代表
7
销售代表达到资格标准
8
分销售商与符合资格标准的销售代表签订劳动合同
9
支付覆盖费用
10
分销商支付销售代表基本工资
11
分销商向政府支付法定福利的费用
12
宝洁公司给销售代表发放奖金
请注意:在销售代表末进行正式培训前,任何人都不可向任何销售代表透露任何有关于销售代表薪金、福利与奖金计划的信息。因为部分过剩的销售代表会在培训前被分流,所以对于他们而言,这是一个非常敏感的话题。