高中出纳岗位职责
高级中学出纳岗位职责
负责学校货币资金的收付、保管,审核原始凭证和编制收付记账凭证以及支票管理的工作。
(一)、根据本单位财务收支审批制度规定,对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关原始凭证是否齐备,是否符合规定,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解说工作的基础上,有权监督、拒付,并对一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为进行规劝。
(二)、复核无误后,按规定办理货币资金支付手续,填制记账凭证并按顺序逐日逐笔登记现金或银行存款日记账,做到逐日结出余额。
(三)、根据本单位的现金管理制度规定,负责库存现金保管。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金"坐支",也不得保留帐外公款。备用的现金都要存入保险箱,并妥善保管保险箱钥匙。
(四)、出纳人员在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付款入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作"应交预算收入"上交国库。
(五)、根据本单位的《银行存款管理制度》规定,办理银行结算业务。
(六)、根据本单位的《支票管理制度》规定,使用和保管银行支票。
(七)、根据本单位的《票据管理制度》规定,使用票据。
(八)、做好每月的工资报表和学校各种代收、代支的核算工作及学校其他资金收付工作。
(九)、积极认真完成上级交给的各项任务。
(十)、认真参加相关的业务培训,持证上岗。
(十一)、出纳人员调动工作或因故离职,应办理移交手续,并由财务负责人负责监交。
篇2:房屋租赁平台出纳岗位职责
房屋租赁平台出纳岗位职责
岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
篇3:科技公司出纳岗位职责
科技服务公司出纳岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算;
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失;
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金;
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质;
5)完成上级交办的其他工作事宜;
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处。