A医院现金管理制度

医院现金管理制度6

1、现金支出范围

①支付职工和临时工工资,各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。

②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。

③出差人员必须携带的差旅费。

④支付给个人或集体的劳务报酬(如献血员营养费等)。

⑤零星开支及购买办公用品等。

2、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准透支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。

3、派人到外采购,其采购款项,必须由财务处通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。

4、预借差旅费,财务处按出差时间长短,路途远近,匡算出所须金额,由出差人员填制借据,院长、副院长审签后借支。

5、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记账,并结出余额。账面余额要与实际库层现金核对相符,日清月结。若有长短款要及时向财务处负责人报告。查明原因及时处理。

6、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章,要确保其安全和完整无损,如有短缺,要追究其经济责任。

7、各类外出人员返回后,一周内必须到财务处结算报销。如有特殊情况,本人确实无法来结账,应经领导批准,同时要指定他人按期结账,凡逾期不结者,从借款人工资中扣除。

篇2:现金票证安全管理制度

为切实加强公司现金、票证的安全管理,确保资金、票证的正常周转,防止发生意外事故,维护稳定的生产秩序,特制定本制度:

(一)、现金保管必须严格按规定办理,库存现金不得超过规定限额,超过限额必须每天送入银行。

(二)、遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜,必须请示公司领导,经同意后由部门派人值班守护。

(三)、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对,重要凭证必须登记入册,严格审核手续。

(四)、财务票证管理人员,应将票证和印章分别存放,保险箱钥匙严禁存放办公桌内,必须随身携带,不得将钥匙移交他人保管,一旦移失要及时报告保卫和分管领导,便于妥善处理.

(五)、财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制,认真履行职责,不得向无关人员泄漏有关财务情况。

(六)、财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性,发现可疑情况要及时报告,发现财务室、保险箱被盗应报警,并注意保护现场,协助侦破。

(七)、财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位,必须经常检查,现金保管员调动后要及时更换门锁,发现隐患及时整改。

(八)、财务人员因违反规定,致使钱物、票证被窃、遗失,造成损失按相关规定予以处罚,重者追究法律责任。

篇3:制造公司现金管理制度

某制造公司现金管理制度

为加强公司现金管理,明确现金使用范围,结合公司实际,特制定本制度。

1、财务部要严格按照国家有关现金和银行结算制,公司有关财务制度的规定办理现金、银行存款的收支业务。

2、公司业务收入现金、银行支票,要即时存入银行所开设的账户,不得座支现金。

3、公司经营业务支出,原则上凡金额在2000元以上的,一律使用银行支票,有特殊情况经财务部审核后,方可支付现金。

4、严格按现金的支出范围办理现金支付业务。

(一)职工工资、津贴;

(二)个人劳务报酬;

(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

(五)向个人收购农副产品和其他物资的价款;

(六)出差人员必须随身携带的差旅费;

(七)结算起点以下的零星支出;

(八)中华人民银行确定需要支付现金的其他支出。

5、库存现金不得超过三天的日常报销限额,超过限额的部分要及时送存银行。

6、库存现金要做到日清月结,账实相符;不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。

7、签发银行转账支票,要建立支票领用手续,及时清理注销。

8、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。

9、现金、银行日记账,每月与总账、银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。

10、本制度由公司财务部制定并负责解释。

11、本制度自下发之日起执行。