应收应付岗位职责

应收应付1.负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2.具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3.部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1.大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2.熟练操作各类电脑办公软件WORD、EXCEL

3.沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4.聪明有梦想,勤奋能吃苦

1.负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2.具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3.部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1.大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2.熟练操作各类电脑办公软件WORD、EXCEL

3.沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4.聪明有梦想,勤奋能吃苦

篇2:公司应收应付款账目管理

公司应收应付款账目管理

1、公司对应收、应付、预支、预收账款由财务经理指定专人负责。对该科目的管理职员须按期核对清账,特别对应收、预支账款要严格管理,每季末要作出账龄分析,加速资金回流速度。详细应收账款管理见销售管理制度。

2、对公司有关单位往来账目,要按期对账,每季度对账一次。防错记、漏记(单腿账)。对借款应于每月制作"其他应收款统计表"用于核对借款数额。

3、对公司大额应收款款项,财务有责任了解款项的去向,并按期进行核查。

篇3:第1人民医院应收应付款清理制度

第一人民医院应收、应付款清理制度

1、严格掌握、及时反映应收、应付款的发生及收退等增减变化情况。

2、正确区别应收、应付款项的界线,反映和监督不同情况,为清理款项提供资料。

3、及时以函电方式通知对方单位进行联系查对,每季以书面通知有关单位或个人,取得确认往来款项真实性和正确性的有力证据,并进行催款结帐,加速结算资金回笼,提高结算资金的使用效果。

4、应付款来路不明,应及时调查,查明原因,该退则退,决不拖欠。

5、对个人不借款,工作需要暂支差旅费或暂支预付贷款,由院长批准,返回后一周内向财务结算,否则扣除当月工资。

6、对故意拖欠,不及时清理或还款,根据情节进行扣款或罚款。

7、对确定认为不能清理的款项,及时反映院领导或上级主管部门解决核销。