行政稽核岗位职责
行政稽核专员武汉亿力电子科技有限公司武汉亿力电子科技有限公司,亿力1、组织或参与拟定本单位安全生产规章制度(6S项目管理)、操作规程和安全生产预案;
2、组织或参与本单安全生产教育和培训,如记录安全生产和培训情况;
3、督促落实本单位安全生产管理措施;
4、组织并参与本单位应急救援或消防演练;
5、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,并提出建议;
6、督促本单位并落实安全生产整改措施;
7、协助部门主管完成相应工作等;
8、行政管理制度的执行、监督、优化、实施。
任职资格:
1、性格开朗,责任心强,善于沟通,原则性强,执行力强;
2、取得安全生产证书,或从事消防安全工作2年以上者优先录取。
篇2:某商业街地产公司内部牵制与稽核制度
商业街地产公司内部牵制与稽核制度
为了适应社会主义市场经济体制的客观要求,建立现代企业制度,完善企业财务制度体系,加强本公司的会计基础规范工作,维护《会计法》法规的顺利实施,特建立本公司会计内部稽核制度。
一.△D*/CW-11-01本公司的会计机构、会计人员对本单位的经济业务进行事前审核和事后复核,实现会计监督,以充分发挥会计的职能作用。核算单位规定会计人员一岗多人的,制单人不得兼复核,一人多岗的可以兼任。
二.对原始凭证的审核、复核和监督。△D*/CW-11-02
1.由会计人员对原始凭证进行审核、复核。入帐前应根据公司制定的预算标准,审批资料,付款程序,文件其他规定,复核其合理性、合法性、真实性及准确性。
2.对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任。
3.对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正,补充。
三.对会计帐簿的管理监督△D*/CW-11-03
1.对所有会计帐簿根据其性质不同指定专人登记,并定期检查、核对,发现问题及时处理,做到帐证、帐帐、帐实、帐表相符。
2.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
四.对实物、款项的监督△D*/CW-11-04
1.坚持"管钱不管帐,管帐不管钱"的原则,出纳人员除现金、银行日记帐外,不得兼管稽核,会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员应严格执行《会计法》中的现金管理制度,登记银行存款帐、现金日记帐,对会计凭证进行序时登记,做到日清月结,及时与银行核对,月末会同会计人员编制银行余额调节表。
2.由仓管员或办公室指定专人对财产物资进行登记管理,严格执行财产的收发领用制度,建立财产物资台帐,并分别注明购买日期、产地、金额、数量、存放地点、保管人等。
3.对帐簿记录与实物、款项不符时,应当按照国家有关规定进行处理。
4.对超出会计机构、会计人员职权范围的,应当立即向本单位领导报告,请求查明原因,作出处理。
5.认真执行财产清查制度,分清责任,保护公共财产的安全、完整。
五.对财务收支的监督、审核△D*/CW-11-05
1.对审批手续不全的财务收支,应当退回,要求补充、更正。
2.对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支,应当制止和纠正。
3.对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支,不予办理。
4.对认为是违反国家统一的财政、财务、会计规定的财务收支,应当制止和纠正;制止和纠正无效的,应当向单位领导人提出书面意见请求处理。
5.对严重违反国家利益和社会公众利益的财务收支,应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告。
六.对其他经济活动的监督△D*/CW-11-06
会计机构、会计人员对违反单位内部会计管理制度,以及单位制定的预算、财务计划、经济计划、业务计划等的经济活动实行监督。
七.配合搞好国家监督和社会监督△D*/CW-11-07
必须依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务机关等单位的监督,如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不得拒绝、隐匿、谎报。
篇3:智盛物业财务稽核制度
盛智物业财务稽核制度
1.0目的
为了规范财经秩序,使财务科本身的会计工作有组织、有目标、有步骤地进行,不断提高财务科会计核算工作水平,规范财务工作,特制订《内部稽核制度》。
2.0适用范围
3.0制度要点
财务科内部稽核制度
一、会计凭证的审核
1、根据自制和外来原始凭证,由各会计核算员审核后,编制收付款会计凭证,凭证编制好后,交财务监察员审核,财务主管不定期地审核收付款凭证,经财务主管审核无误后,方可进行登账。
2、次月初,各会计核算员将编制好的转账凭证,经监察员审核后,交成本核算员统一编号,经财务主管审核无误后,方可进行登账。
3、月底最后一天,出纳员根据现金日记账的最后余额,与实际库存现金核对相符。
二、会计账簿的审核制度
1、根据科目流转额,财务主管检查每月借贷发生额,发现问题,及时更正。
2、每季度末将明细账打印一次,各会计核算员根据自己的业务范围,清理债权债务。
3、各往来单位的债权债务,每季度清算,如不能及时清回,向财务主管汇报。
4、财务主管每季度将所有会计帐簿审核一次,查出问题,及时纠正。
三、会计报表的审核制度
1、会计报表由明细帐在微机中直接账转表,其账转表的参数由成本核算员编制、修订。
2、会计报表均由成本核算员编制、打印后,交财务主管审核,经审核无误后上报分局。
四、银行存款、现金的审核制度
1、支票印鉴由两人保管,财务监察员保管支票公章,财务主管保管段长私章,每日工作完后分别锁入各自的办公抽屉。
2、银行支票以及其他托收、承付、票汇等空白凭证及备用金,由出纳员负责保管,每日工作完毕后,由出纳员全部锁入保险柜内,并配给出纳员大保险柜壹个。
3、财务科长及工资核算员每月不定期检查两次库存现金,并作好记录。
4、出纳员每月做到现金日清月结,月底最后一天,应将现金关账,现金日记账余额与实际库存余额核对相符。
5、每月经济业务终了,次月3日前,出纳员要编制银行调节表,并交财务主管审核后,送交资调分中心。
五、其他会计资料(如文件、补充资料、台账)统一由财务主管审核或财务主管指定专人审核