员工因公出差制度
因公出差制度
1、总则
1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;
2、出差规定：
2.1出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;
3、出差审核程序
3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行：
3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。
4、出差时间核算：
4.1出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算;
4.2出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算;
4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。
4.4出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。
5 、出差费用预支、核销程序
5.1出差费用预支方式
5.1.1出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的`借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 5.2出差费用核销程序5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。
xxx所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。
xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
5.3核销程序5.3.1出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。
5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。
5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;
5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。
5.3.5财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。
5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额;
5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。
5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
6、客户现场的安全
6.1遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;
6.2检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行; 6.3检修完成应让客户签字确认。
7、其它注意事项
7.1应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。
7.2出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。
7.4谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。
7.5遵守交通法规，注意交通安全;
7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
8、附则xxx本制度由公司办公室负责解释。
xxx本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。
xxx本制度自颁布之日起实施。
篇2:企业财务报销制度及出差管理流程
公司财务报销制度及出差管理流程(三)
一、目的
为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。
二、范围
公司全体员工
三、职责
1.各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;
2.财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;
3.人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;
四、程序
1.个人借支及报销
2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;
2.2.报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;
2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;
2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;
2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;
2.6.员工离开公司前必须结清所有款项,离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正,如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的,应由该部门主管负责追索;
2.7.暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;
2.国内出差
2.1.出差规定
2.1.1公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;
2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。
2.1.3如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;
2.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
2.1.5出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;
2.1.6如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;
2.1.7如因病或其它未知事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;
2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.
2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告,其中包括:
A.出差地、日程、目的地;
B.出差处理事项;
C.出差条件及意见;
2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
2.2.交通工具
2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具;
2.2.2员工在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。
2.2.3近距离或不赶时间的情况下,可选择汽车或火车;
2.2.4在以下情况可以使用计程车:
A.时间紧急;
B.携大量现款;
C.有客户陪同;
D.无简易交通之地段或无班车情况。
2.2.5交通费用实报实销。
2.3通信费用
2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);
2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;
2.3.3严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格;
2.3.4通信费用应及时申报,隔月作废。
2.4住宿费用
2.4.1根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:
2.4.2行政级别分为经理和员工;
2.4.3地区分为
?A类消费区(深圳、北京、上海)
?B类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等)
?C类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)
2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》;
2.4.5如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;
2.4.6如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;
2.4.7如陪同客户同行,经主管批准后可与客户住同一酒店.
2.5应酬费用报销规定及膳食补助
2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;
2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算,中午12时至夜里12时出差的按半天算;
2.5.3如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日补助,具体按实际情况计算;
2.5.4本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费.
2.5.5在外留宿实行每日餐费补助;
2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。
3.国外出差
3.1出差规定
3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准;
3.1.2出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给;
3.1.3一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;
3.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
3.2交通工具:
3.2.1一律经济客位,总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;
3.2.2海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则;
3.2.3乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭
证.市内往返机场请搭机场巴士,或搭出租汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。
3.3临时费用:
3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;
3.3.2出差人员随带私有物品如有超重,托运费用自行负担.如属公物可按合法凭证报销;
3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;
3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。
3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》:
五、相关文件:
1.财务报销制度实施细则
2.财务审批授权表规定
3.财务报销费用细则
篇3:出差报销制度范例
出差报销制度
为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。
1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。
2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不足公里或不在外住宿者算为公出。
①相关手续
a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单,详细列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。经部门经理批准后交营运经理审批。若是海外出差,必须交总裁审批。
b.若是公出,则只需填写员工外出公干单,经部门经理审批后即可。为便于工作安排,除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。
②旅程安排
a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等,必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹,员工以非指定来源自购机票将不予包销。
③交通
a.机票:所有职级及所有行程以乘经济客位为限。
b.火车:经理级(含)以上人员可乘坐软卧,其他职级以乘座硬卧为限。轮船:经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限,其他职级以可乘座三等舱为限。
④交通费用
a.必须首选乘搭公共交通工具(如:地铁、巴士等)。出租车费用在紧急及合理情况下才可报销。
⑤膳食及津贴
a.出差人员的膳食及津贴标准如附件。
Position
职别
Ma*imumTransportE*pense
交通费上限标准
HotelChargeperday
住宿标准
MealE*pense伙食补贴
Others(Fromthe4thday)
杂费(自第4天起)
Breakfast早
Lunch中
Dinner晚
Manager,
经理级
Flightortrainticket
飞机,火车软卧实报
Supervisor,
主管级
Flightortrainticket
飞机,火车硬卧实报
GeneralStaff
其他人员
Trainticket
火车硬卧实报
b.公出人员早餐元/餐;午餐按元/餐标准报支,若在市外公干且返公司时间超过点以后的,可报支晚餐费元。
c.若在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的,则不得再报支膳食费。
d.出发及回程日之膳食费,按以下划分:
早餐:上午时前抵达或离开。
午餐:下午时前抵达或离开。
晚餐:下午时前抵达或离开。
e.出发及回程日之津贴:以日为单位,上午点前出发或下午点后回来按一天计算。
其他费用
⑥电话费
享受公司手机话费津贴者,不得另外报销电话费。但若出差超过
星期(含)以上者,可凭酒店电话费清单报销电话费。
a.保险费:乘座飞机购买之保险费不予报支。
b.杂费:凡出差时间在天(含)以内者,一律不予报支杂费。超过天者,自第天开始,每天可报支杂
费元。
⑦行程改变及考勤规定
a.若在出差期间有行程改变,必须征得部门经理及营运总监的批准,并告知人事行政部。
b.出差一律不作加班论。并应严格按接待方作息时间工作,不得擅自办理私事。
⑧出差报告
a.出差人员应在回来日内报销费用,并附上出差报告,列清本次出差的目的、工作完成情况及其他应报告事项,作为报销的附件。
INLANDTravelApplication国内出差申请单
ApplicationDate:
年Year月month日Day
Traveler
出差人
Position
职别
TemporaryDeputy
临时职务代理人
Position
职别
Partner
同行人
Name
姓名
Name
姓名
Travelingtask:
出差任务:
Advance
暂支旅费
Tentativetraveldate
预计出差时间
From自:
年yr月mth日day时起StartTime
Destination
出差地点
To至:
年yr月mth日day时止StopTime
APPROVALSignatures
Applicant申请人
Dept.Manager部门经理
OperationManager营运经理
本申请单需交予:送财务办理旅费预支手续。送人事行政部办理票务手续和作考勤记录及作报销附件。