企业资金会计岗位职责
企业资金会计岗位职责(一)
以下就是企业资金会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
岗位职责:
1、各类付款流程网银付款录入,打印流程单和付款单据;
2、编制资金预算,上报报表主管汇总;
3、制作预收款/资金划拨/POS/支付宝/货款/微信等手续费类凭证;
4、负责校区前台管理/发票管理/退费管理;
5、与开户行对接日常工作。
任职要求:
1、熟练使用office办公软件,特别是E表;
2、熟悉网银操作流程;
3、武汉市户口优先;
4、有大型集团公司财务工作经验,管理过超过二十个以上的资金账户;
5、会使用金蝶软件;
6、工作仔细,认真负责。
企业资金会计岗位职责(二)
岗位职责:
1、负责费用报价以及费用入账
2、负责登记每日付款日记账
3、负责工资和社保扣款以及入账
4、负责月度资金的结账工作
5、负责公司借款核对归还和跟进
岗位要求:
1、熟悉国家有关法律、法规,遵守职业道德
2、熟练运用办公软件
3、有一年出纳或者资金岗经验
企业资金会计岗位职责(三)
岗位职责:
1、资金/成本预算管理
2、每月预实成本分析
3、内控管理规定出具
4、资金上划下拨管理
5、费用报销审核及复核
6、银行余额调节表对账,编制资金收支报表、登记费用台账,并协同会计交接记账单据。
任职要求:
1.财会、会计或相关专业统招本科及以上学历
2.熟练使用财务电算化软件,有Oracl操作经验的优先
3.熟练使用计算机办公软件
企业资金会计岗位职责(四)
岗位职责:
1、负责银行承兑汇票、商业承兑汇票管理、系统设计及评估;
2、负责第三方支付方式管理——支付宝、大物业卡、翼支付等;
3、负责资金管理系统的使用、场景优化。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历,会计、经济、金融、管理等相关专业,营运资金管理相关工作1-2年以上;
2、具备两年银行等相关行业从事票据处理的实操经验(商业票据的托收、银承的贴现等)、资金系统使用经验优先考虑;
3、诚实保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德;
4、具备出色的沟通协调能力和主动服务意识,能够保持组织内部和客户的顺畅沟通。
篇2:支付中心资金会计岗位职责
国库支付中心资金会计岗位职责
1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。
2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。
3.对发出的支票、现金进行催交和收回。
4.编制银行存款、现金日报表。
5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。
6.协助主管会计做好其他工作。
篇3:支付中心资金出纳组会计主管岗位职责
国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责
在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。
1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。
2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。
3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。
4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。
5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。
6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。
7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。
8、完成领导交办的其他工作。