景区记账会计岗位职责
景区记账会计岗位职责
以下就是景区记账会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。
1、有权监督检查各经营部门票据出售情况。
2、有权对不符合财务制度的帐目进行检查，严格遵守财务管理制度和票据管理制度，严格执行财务控制程序。
3、负责公司财务的帐目处理工作。
4、负责编制记帐凭证登记总帐及各类明细帐，做到帐帐相符、帐表相符，并负责会计档案的管理工作。
5、负责每月向主管领导汇报往来帐目和欠款情况
6、负责向领导及有关部门提供会计资料方面的查询工作。
7、负责景区会计报表、各类统计报表编制和及时报送工作。
8、负责景区收入、费用、成本核算做到帐目清楚，结算及时。
9、在日常帐务处理中，发现异常问题，及时上报主管领导。
10、负责公司各类票证领入、发出的登记管理工作，负责出纳员所领票证的清理工作。
11、认真完成领导交办的其他事宜。
景区财务主管岗位职责
1.管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作，对景点财务人员进行培训、考核。
2.对公司景点相关的原始凭证、记账凭证、进行审核。
3.公司景点财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司景点财务状况说明书。
4.督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表。
5.督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表。
6.编制公司景点主营业务收人、应付账款、其他应付款等相关记账凭证并登录相关账簿，编制凭证前审核相关原始凭证。
7.组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作。
8.督促公司景点记账凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归销各种会计档案。
9.安排景点财务人员值班，组织、督促现金日常安全、足额收缴及现金盘点工作，适当参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、人存资金和盘点核对库存。
10.督促重要票据保管、表外-算，加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用。
11.对公司景点经营状况进行统计分析。12.指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
景区财务部岗位职责
一、负责景区的财务管理，制定和完善公司的财务管理制度，严格执行财务纪律。对景区的经济活动进行预算、核算和监督，维护景区的财产利益。
二、根据景区发展和财力进行成本费用预测、计划、核算、控制，监督各部门降低消耗，节约成本，提高效益。
三、编报预算和决算，编写年、季、月度财务报表和财务分析报告，并上报上级有关部门。
四、负责景区的资金管理，对上请领，合理调拨，有效使用，确保景区的资金运转正常。
五、负责景区对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
六、负责景区的会计核算和审计监督工作。
七、负责与财政、税务、金融部门的联系与对接。
八、负责员工工资的核算和发放。
九、负责景区的采购、库管工作，提供及时、优质、价廉、适量的物资供应保障。
十、负责供应商的评估、建档，不断开发和优化物资供应渠道。
十一、制定物资管理办法并监督实施。
十二、负责采购物资的质量验收、入库登记、库存管理、使用监控、保养维护、盘点清理，做到物资进场有单据、发放有凭证、消耗有记录。
十三、每天按时向董事长、总经理、总公司财务经理短信汇报昨日景区营业收入情况。
景区公司出纳岗位职责
1、及时收缴公司每日经营场所的营业款和做好票据领取工作并做好记录。
2、对填写不清或撕扯、涂抹、手续不全的发票拒绝报销。
3、对公司财务管理制度中不合理条款提出修改意见。
4、有权对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。
5、严格遵守执行公司财务管理制度和公司票据管理制度。
6、保证各经营点票据的供给，确保正常经营。
7、严格遵守现金管理制度及公司财务管理制度，不得坐支现金、挪用公款。
8、在日常收支工作中认真审核收付凭证，手续不全，帐目不清，存在问题拒绝办理，必要时上报主管领导。
9、加强票证的妥善保管，对各种报销单据，实行先批后报的原则，认真核对。
10、负责现金日记帐与银行日记帐登记工作，做到清晰、准确，日清日结。
11、负责公司收入旬报快报表的统计上报工作，做到及时准确。
12、负责公司职工工资、奖金的发放工作，负责个体经营者工资发放工作。
13、完成公司领导交办的其它任务。
篇2:酒店会计记账员岗位职责
酒店会计记账员岗位职责
1、办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查。包括内容、用途、审批手续、原始单据金额的大小码,并填制相对应的会计科目的记帐凭证;
2、根据已审核的记帐凭证输入电脑,并用记帐程序逐一用电脑记载各业务事项;
3、记帐必须日清月结,不得积压。供贷发生额每页有累计数,余额必须按日及时结出,月终帐上月结;
4、根据财产登记,定期核对实物。做到帐实相符,发现不符,查明情况上报;
5、监督仓库的月末盘点,盘点表与帐部核对,出现差异及时查明原因。按规定办理报批,调整帐目,做到帐实、帐表相符;
6、每月与收入出纳核对各项现金收入,按时编制应收应付余额表;
篇3:医院门诊收费记账人员职责范例
医院门诊收费、记账人员职责2
(一)负责门诊病人的收费、记账工作。
(二)熟悉医疗项目和医疗收费标准。医疗收费标准要熟记,常用项目要熟背,提高收费正确率。
(三)收取现金要开具门诊收据;收付现金要唱收唱付,找钱要病人当面点清,留有存根复核和备查。因院方责任需退款者,须出具有关科室退款证明,按有关规定认真办理退款手续。
(四)对公费医疗和特约记账,要严格执行有关规定,认真验收记账单和公费医疗证,按医疗项目归类,认真填写或登记后,开具收据。如发现记账单和公费医疗证有涂改、伪造、冒名顶替等不符合规定者,不予记账和扣留证、单。
(五)收费员要对当日出具的医疗收据认真按财务规定和要求进行科目汇总,并核对现金。每日门诊收入须填报门诊缴款汇总表,报财务科审核和进行会计处理。记账员要按公费医疗要求认真登记、仔细核算费用,并核对自负部分现金,及时上缴。公费医疗、记账单要按时上交财务科。
(六)收费、记账人员当天出具收据收取的现金,经核对无误后,当日送交财务科或上解银行。对剩余的零钞,要存放指定的保险柜中妥善保存,保险柜密码要打乱,钥匙要妥善保管。
(七)须用收据应由财务科设专门登记簿,领用人要签章,使用完的收据要及时上交销号,销号员要签章。未使用完的收据要妥善保管,不得丢失。