库存会计岗位职责

库存会计岗位职责

以下就是库存会计岗位职责等等的介绍，希望对您有所帮助。

1、负责各类库存物资的入出库核算和审核，药房药品购、销、存的核算和审核，准确、及时地报送各种报表及相关资料。帐务处理符合会计规范。根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明及时记帐。

2、发挥会计的核算监督作用，帮助库房物资员做好效期管理的实物管理工作。发挥会计功能，保证库房物资安全、完整。

3、每月负责对购入、调拨、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。

加强对退货的管理，对满足退货条件、退货手续的物资及时办理退货，并及时通知财务部门做相应帐务处理。

4、掌握医院物资入出库第一手资料，负责收集、审核、传递原始凭证，会计处理准确、及时。每月月底进行入出库汇总上报，保证上报资料的真实、准确。

5、根据财务部安排，定期对各库房药品、器械、材料、后勤物资等进行盘点清查，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，写出盘点情况说明书，按规定办理报批手续，发现有多余积压物品，近期、过期失效和破损物品，要及时报告和处理

6、严格执行医院关于药品、材料、器械的价格规定，协助配合价格岗位把好各库物资价格出入库关。严把物品采购价格关，对院进行招标采购的物资，必须按招标价办理入库，药品价格严格执行国家药品政策，各类物资、药品的价格进行比较、分析，发现问题及时报告。

接到药品价格调整通知时，应及时进行实地盘点，编制价格调整表并写出调整后盈亏情况汇报，报院领导审批后，作为会计帐务处理的依据,并及时通知相关部门。

8、负责库存物资代码的设置。对新购药品、卫生材料必须及时上帐，保证临床应用和记帐。

9、按季度撰写药品、卫生材料购、销、存、调价等情况分析，客观、真实、公正反映购销、库管的基本情况，提供改进工作的合理化建议。

10、完成财务部临时各项基础数据的收集，反馈信息等工作。

采购会计岗位职责

1.认真仔细下好采购订单，及时给到上级领导签字，并传真。为了采购物料的及时下达及购买回来，不耽误生产出货。

2.会计给来的送货单及入库单，依照此两份单子附齐许总签好的订单。财务做账需要，明天都及时附好订单给到会计做采购发票。

3.收集整理并及时更新供应商的相关资料。加供应商的申请，供应商资料的更改，为了准确无误的下好正确的订单，及与供应商的业务交流的顺畅。

4.协助采购做好供应商每月的对账工作。仓库对数量采购对单价会计对总的，我就是对数量、单价和多料少料等有问题的供应商进行沟通。催促供应商及时传对账单并对好账。为了协助财务更好的做账，以及以后供应商和我司双方更好的合作关系，达到共赢。

5.熟悉和了解本部门各个环节的工作情况，协助采购寄发物料样品及退料。打包发快递无疑是减轻采购主管的工作。

6.做好整个采购付款申请的流程工作，采购费用的统一申请和报销。给采购主管清楚自己所负责的供应商有多少款没有付，并协助了出纳正确无误的把供应商的款付出去。

7.整理每天的采购订单并做好采购报表，并发到相关的同事的工作邮箱。让相关同事知道哪些料是在什么时候可以到公司，好安排部门的相关工作。

8.协同物控采购部其他人员做好外来工作人员的接待工作。这个所接触的基本上是关于供应商货款的事情。

9.及时与供应商沟通我司相关规定的变更状况。例如需要供应商提供相关的收款账号，缺发票时及时催供应商开发票过来等等。

材料核算会计岗位职责

1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

投资公司财务会计岗位职责

1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字单位准确，账目清楚，按期报账。

2.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，做好财务分析报告，及时向领导提出合理化建议。

3.认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。

4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。

6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。

7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作，并将完成情况进行分析和汇报。

8.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。

9.完成领导交办的其他工作。

篇2:X大厦物业管理处库存系统计划规范

大厦物业管理处库存系统及计划

1.制定大厦下月耗用材料的计划,并根据实际库存情况决定请购数量,并报审批。

2.购进材料、工具在进库前必须验收数量及质量,合格无误方可进库。

3.材料、工具领用要填写领料单并签字领料单应用处,个人专用工具要填写个人领用单,如有遗失由个人承担。

4.领用工具如自然报废,要填写报废单,由主管以上签字认可,如属意外报废,要写明原因,由主管以上签字认可,否则照价赔偿。

5.每月清库一次,做到帐物相符,对库存材料、工具及时申报给上级部门。

6.仓库内物品摆放分类,地面保持清洁,易腐、易碎、易燃、易挥发物品应另外放置。

篇3:物业库存管理制度

　　物业库存管理制度

　　物业公司库存管理制度是为了规范物业公司库存物资的管理，提高库存物资的使用效率，降低库存成本，防止物资积压和浪费。

　　1. 库存物资分类：

　　1.1 物业公司库存物资分为常用物资、备用物资、维修材料三大类。

　　1.2 常用物资是指日常运营中频繁使用的物资，如保洁用品、办公用品等。

　　1.3 备用物资是指为应对突发事件或设备维修所需的物资，如应急灯具、消防器材等。

　　1.4 维修材料是指用于设施设备维修的物资，如管道配件、电气元件等。

　　2. 库存物资管理职责：

　　2.1 物业公司应设立专门的库存管理部门，负责库存物资的采购、入库、保管、领用、盘点等管理工作。

　　2.2 库存管理部门应制定库存物资管理制度，明确各级库存管理人员的职责和权限。

　　3. 库存物资采购：

　　3.1 库存管理部门应根据物业公司的运营需求和物资使用情况，制定合理的物资采购计划。

　　3.2 采购计划应考虑到物资的使用频率、价格波动、库存成本等因素，确保采购物资的数量和种类合理。

　　3.3 采购物资时应遵循质量第一、价格合理、交货及时等原则，确保采购物资符合使用要求。

　　4. 库存物资入库：

　　4.1 采购物资到货后，库存管理人员应对物资进行验收，核对品种、规格、数量、质量等是否符合采购要求。

　　4.2 验收合格的物资，由库存管理人员办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、数量、采购单价、总价等信息。

　　4.3 入库物资应按照类别、型号、规格等进行分类存放，便于查找和领用。

　　5. 库存物资保管：

　　5.1 库存管理人员应定期对库存物资进行检查，确保物资完好、质量稳定。

　　5.2 易燃、易爆、易腐蚀的物资应存放在专门的库房内，并设置明显的安全警示标志。

　　5.3 库存物资应做到防尘、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物资损坏和变质。

　　6. 库存物资领用：

　　6.1 各部门根据实际工作需要，提出物资领用申请，填写领用单，明确物资名称、数量、用途等信息。

　　6.2 领用单经部门负责人审批后，交由库存管理人员核对库存，发放物资。

　　6.3 领用物资时应遵循“先进先出”的原则，避免物资积压、过期。

　　7. 库存物资盘点：

　　7.1 库存管理部门应定期进行库存物资盘点，确保库存物资账实相符。

　　7.2 盘点工作应在月末、季度末或年末进行，盘点内容包括物资名称、数量、质量、有效期等。

　　7.3 盘点结束后，库存管理人员应编制盘点报表，反映物资的盘盈、盘亏情况，并分析原因，提出改进措施。

　　8. 库存物资处理：

　　8.1 库存物资因过期、损坏等原因无法使用时，应进行报损处理。

　　8.2 报损物资由库存管理人员填写报损单，经部门负责人审批后，办理报废手续。

　　8.3 报废物资应按照有关规定进行处理，严禁随意丢弃。

　　9. 库存管理制度的修订与完善：

　　9.1 库存管理部门应根据物业公司的实际情况，定期检查和修订库存管理制度，使其不断完善。

　　9.2 库存管理人员应不断提高自身业务水平，确保库存物资的管理工作规范化、标准化。