经营预算岗位职责任职要求
经营预算岗位职责
岗位职责:
1、主导对接部门及业务线预算的编列、审核、修订,确保预算落地实施可行性,针对历史数据进行统计、分析,协同确定关键指标
2、协助监督体系项管部及业务线预算执行,确保预算推动的适配性
3、依据预算制定运营策略,制定主导预算的常规报表监控及分析体系,依据分析结果和报告制定相应策略
4、主导审核对接业务部门相应策略、费用、奖励方案的合理性,协同制定审核签署绩效考核任务书
5、协助预算模块经理组织开展团队建设、人员培训等工作
6、主导分管部门业务线资源协同支持,完成部门总经理和模块经理交办其他工作
任职资格:
1、统招本科学历,3年以上相关工作经验,具有银行、金融、信用卡等方面专业知识;
2、有策略、团队、综合管理经验;
3、工作富有激情且认真主导,抗压能力强,有较好的创新意识。
经营预算岗位
篇2:酒店经营预算解析实例
某酒店经营预算书面解析实例
一、市场分析
1.2007年**市旅游市场情况及统计
**市集历史文化与现代工程、自然风光与人文景观为一体,是中国优秀旅游城市。城区人口约140万,2007年全市共接待海内外游客1034.1万人次,07年旅游总收入72.33亿元。同比分别增长11.1%、12.1%,旅游业总收入相当于全市GDP的8.8%。
2007年,全市入境旅游继续快速增长,全年接待入境游客340521人次,同比增长17.5%,其中外国人292736人次,同比增长20.4%;台湾同胞12803人次,同比下降24.2%;澳门同胞3398人次,同比增长24.7%;香港同胞31584人次,同比增长17.1%;接待入境游客390002人/天,同比增长20.9%。
2007年全国入境游客花费抽样调查结果显示,入境游客在*人均天花费为157.52美元,同比下降8.7%。其中外国人为167.82美元,香港同胞为129.15美元,澳门同胞为135.12美元,台湾同胞为114.25美元。入境游客在宜平均停留1.15天,同比增加0.04天。按照入境游客在宜人均天花费测算,全年旅游创汇6315.4万美元,同比增长18.7%。
2007年春节、“五一”、“十一”三个黄金周,全市共接待中外游客173.78万人次,旅游总收入5.74亿元,同比分别增长12.2%、16.2%,其中春节黄金周接待海内外游客22.84万人次,旅游收入7810万元;同比分别增长13.7%、14.5%;“五一”黄金周接待游客79.78万人次,旅游收入2.57亿元;同比分别增长12.5%、10.1%。“十一”黄金周接待海内外游客71.16万人次,旅游总收入2.39亿元,同比增长9.2%、14.8%。
2007年**市星级饭店呈现出租率下降、平均房价上升的趋势。全市63家星级饭店平均客房出租率为59.2%,同比下降1.3个百分点。其中四星级饭店为55%,同比下降5.5个百分点;三星级饭店为62.9%,同比同比下降0.8个百分点;星级饭店平均房价为166.92元/间天,同比增长了9.22元,其中四星级饭店为246.67元/间天,同比增长了5.37元;三星级饭店为140.81元/间天,同比增加了5.71元。
**市现有星级饭店63家,其中四星级:***酒店、***酒店、**国际大酒店、**酒店、***酒店、***酒店;在建设中的五星级:***大酒店、***大酒店、***大酒店;四星级平均房价为246.67元,平均出租率为55%。
2.目前竞争酒店经营情况如下:
客房房价对比表:(千元)
酒店名称
房间数
可供
出租
房金
出租率
平均房价
房数
房数
收入
%
****大酒店
370
135050
74374
25877
55%
348
******饭店
280
102200
56210
15738.8
55%
280
****大酒店
352
128480
57816
15032
45%
260
******酒店
99
36135
21681
6940
60%
320
******酒店
208
75920
34164
8200
45%
240
******酒店
145
52925
23816
6190
45%
260
餐饮经营情况对比表
酒店名称
餐位数
人均消费
餐厅数量
综合毛利率%
****大酒店
550
75元
64%
*****饭店
1200
60元
45%
****大酒店
1000
48元
8
48%
*****酒店
200
60元
50%
*****酒店
900
58元
5
43%
综合以上分析****国际大酒店2009年客房平均房价定为***元,出租率为55%,客房收入****万元,餐饮收入****万元;第二年平均房价定为***元,出租率为60%,客房收入****万元,餐饮收入****万元;第三年平均房价定位***元,出租率为65%,客房收入****万元,餐饮收入****万元。
二、09年酒店损益情况预测
1、2009年损益情况
综合以上市场预测分析,酒店计划财务部按收入与费用配比的原则,推测2009年****国际大酒店的经营预算目标:
营业收入预算汇总表
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
客房
餐饮
小计
商场
商务中心
健身中心
美容中心
停车费
客房酒吧
其他
小计
市内电话
宽带
洗衣
商务用车
小计
*****
小计
租赁收入
其他
小计
收入合计
长途电话
代垫
其他
客房总数
修理房
可供房
出租房
可供房出租率
平均房价
REVPAR
免费/内部用房
净出租房
住店客人数
就餐人数
人均消费
招待消费
全年预测营业收入*千元
其中客房收入*千元占全年收入的66.48%
餐饮收入*千元占全年收入的30.47%
其他收入*千元占全年收入的3.05%
全年预测成本*千元占全年收入的10.47%
其中食品成本*千元食品成本率40%
酒水成本*千元酒水成本率20%
全年预测费用*千元占全年收入的87.31%
其中全年能源消耗*千元占全年收入的30.90%
全年宣传广告费*千元占全年收入的1.62%
人工成本*千元占全年收入的32.87%
装饰维修*千元占全年收入的0.30%
物料低值*千元占全年收入的5.26%
财务管理费用*千元占全年收入的3.35%
交际应酬费*千元占全年收入的0.74%
营业税金*千元占全年收入的5.50%
其他费用*千元占全年收入的4.98/%
基本管理费*千元占全年收入的1.80%
全年预测GOP&n
bsp;*千元占全年收入的2.22%
篇3:建筑企业经营预算部职责
1.严格执行有国家经济政策和有关文件、法令、法规。制定项目施工预算细则,并组织实施。
2.负责项目的施工的计价工作,向建设、监理单位申报各类报表,编制月施工计价表和季度施工及年度验工。
3.依据施工进展情况和设计变更内容,及时编制补充预算。
4.配合公司经营计划部做好各变更或其它特殊情况而影响合同执行时的各评审工作。
5.负责对工程分、承方和劳务分承包方进行评价,并从《合格工程分承包方名录》和《合格劳务人承包方名录》中选定合格分承包方。