财务财务管理岗位职责任职要求
财务财务管理岗位职责
职责描述:
1.全面主持公司财务管理部部门工作;
2.拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;
3.实施公司会计核算工作,按公司规定进行财务审批;
4.组织公司财务报告的编写与信息披露,根据公司经营情况提出财务建议;
5.研究各地税收政策,根据公司业务发展做好纳税筹划,拟定税收方案;
6.组织管理公司资金,提高资金使用效率,增加资金融资渠道;
7.规划部门组织架构及人员编制,落实部门员工培养计划;
8.公司领导安排的其他工作。
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财务管理相关专业;
2.具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;
3.具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;
4.熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;
5.具有资金融资渠道优势者优先;
6.具有较强的责任感和沟通能力。
财务财务管理岗位
篇2:详细财务报销流程
详细财务报销流程
1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。
篇3:油品调运分公司财务资产部职责
油品调运分公司财务资产部职责
(一)部门职责
部门名称:财务资产部部门定编/
直接上级:公司分管领导下属部门:/
部门主要职能:负责会计核算、资金管理、财务印章管理、税务管理、预算管理、资产管理、财务分析等工作
序号职能领域主要职责
1、会计核算
负责分公司各项经济业务的核算,在附件齐全、审批完善的条件下编制记账凭证
负责登记分公司各类明细账与总账
负责预算控制线上审核
负责公司应收应付款项的清理结算工作
负责编制分公司会计报表,编写会计报表附注,进行分公司财务报表分析
负责分公司可变费用预算执行汇总分析
监督分公司财务运行情况,做到账账、账实、账证相符
配合政府部门、上级主管部门及审计机构做好财务审计、检查工作
2、资金管理
负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款
负责资金安全管理
负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作
负责维护与当地银行的关系
按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务
负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理
建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证
负责登记现金日记账、银行存款日记账
负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护
负责财务印章的保管、使用前检查及使用工作,确保公司财务印章安全
3、税务管理
负责每月到税务局领取增值税专用发票
负责接收单位内部业务中所开具的增值税专用发票;接收各承运车队传递来的专用发票
负责登记台账、统计金额、税额
负责认证所有进项增值税专用发票
负责整理报税资料
负责国税:增值税月度、季度申报、缴纳税款
负责地税:城市维护建设税、教育费及附加、印花税等申报缴
负责传达税务局方面关于公司税收方面的日常业务
负责公司发票管理及开票员培训工作
及时收集和分析税务信息,争取和落实优惠政策
负责建立和维护当地税务机构的关系
负责反馈税务问题,帮助公司优化在延安的税务策略
4、预算管理
负责指导各部门编制预算报告
负责每月填报公司的全面预算
负责预算编制的填报
负责预算控制的填报
负责各项报表的汇总及填报、检查报表数字,保证数据真实性及正确性,并按时上报各种报表及指标快报
负责协助会计事务所完成年度财务审计工作
5、费用管理
及时准确完成公司的费用核算
每月应按权责发生制原则,有关费用当月立账
审核公司报销凭证是否符合公司监管和税收规定、反映真实的业务情况、在预算范围内、超过费用开支标准,并监督与控制,不该支付的费用不予报销,及时发现并汇报公司费用开支异常情况
负责及时填制记账凭证
6、会计档案管理
按照《会计法》与《会计档案管理办法》的规定和要求,制定会计档案管理制度,并负责监督执行
负责会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料定期整理、装订、立卷、归档
负责会计档案的日常管理,安全保管会计档案
负责会计档案的清理和销毁
7、财务稽核
草拟稽核工作计划和目标,定期组织财务稽查工作
负责审核各类原始凭证,确保有关附件的合法性、合规性、真实性、准确性
负责审核各类记账凭证,确保会计核算准确性
负责分公司财务报表的稽核,确保报表合规、会计信息准确、完整
审查各项财务收支,对不合规定的收支提出意见
在复核中发现问题和差错,及时通知查明并更正
对签署过的会计凭证、会计账薄和会计报表等会计资料承担责任
8、资产管理
参与分公司固定资产的入库验收
负责分公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧
负责真实、准确编制固定资产、无形资产等资产报表,及时上报
负责分公司固定资产、无形资产的分析
负责组织分公司固定资产的清查盘点,并生成盘点报告
负责及时备案分公司固定资产台账
负责审核分公司固定资产的报废和处置,并及时上报
9、财务分析
收集公司业务数据,建立行业总体和同行业经营状况数据库
实时掌握公司财务状况并分析,按要求定期提供财务分析报告
负责投资、预算等项目的财务分析
10、统计核算与结算管理
接收各驻站及开票员传递的运输回单,并统计每月总体运输量
负责每月与各厂、承运商的账务核对工作,核对中存在差异,应寻找原因并解决,确保结算工作顺利进行
负责每月通知承运商开具发增值税专用发票,并按核算量进行结算
负责为各炼厂及LNG客户开具增值税发票,每月去各炼厂的挂账工作
负责本部门保密管理的相关工作
11、部门基础管理
明确本部门各项工作分工
制定本部门工作计划、目标和任务,并组织实施
负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理
积极配合工贸公司相关部门牵头的工作,保证各项工作高效高质完成
学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神,开展业务学习,提升职工素质和工作效益
编制本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出
负责本部门人员考勤管理和工作考核评定
负责本部门各类办公设备的正常维护和保养
部门协作关系
内部协调关系公司所属各部门、驻站统计核算业务
外部协调关系炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、各承运车队、LNG客户、产品经销公司所属单位以及其他外部客户
(二)岗位设置图