出纳兼会计岗位职责任职要求

出纳兼会计岗位职责

岗位职责:

1.提取、送存及管理现金,做到日清月结;

2.办理公司现金收付和银行结算业务,编制现金日记账及银行存款日记账,报送出纳报表;

3.维护公司各银行账户,银行联络及信息变更,领取银行回单,按月打印公司对账单并装订成册;

4.负责公司各银行账户支票的管理,往来支票、汇票的银行结算;

5.负责审核公司员工费用报销单据、收付款单据及时办理公司收付款业务;

6.负责及时编制公司报销、收付款的财务记账凭证;

7.负责审核工资表明细及个税,并完成工资的按时发放工作;

8.负责每月税务报表的申报工作(包括增值税、所得税、附加税等其他相关税费的申报);

9.负责每月财务资料的汇总、装订及保管工作;

10.配合财务经理安排的其他工作。

任职资格:

1、大学专科及以上学历,财务会计或相关专业;

2、取得会计从业资格或初级会计职称;

3、具有1年及以上的财务工作经验;

4、熟悉银行各种结算业务,财经法律法规和财会制度;

5、熟练使用用友、金蝶等财务软件和WPS、Office等办公软件;

6、有较强的条理性和认真细致的工作风格,有良好的职业素养。

出纳兼会计岗位

篇2:公司出纳会计岗位职责范例

公司出纳会计岗位职责范例

□任职要求:

负责公司现金、银行存款的收、付工作,按照财务规定办理现金报销,核定库存现金,做到日清月结;款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。

*主要工作内容:

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以"白条"抵库,不得坐支。

三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。

四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据。

篇3:医院现金出纳会计工作职责

医院现金出纳会计岗位职责

一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。

二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。

三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。

四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。

五、按时做好工资和奖金等的发放工作。

六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。

八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。