涉外出纳岗位职责任职要求

涉外出纳岗位职责

岗位职责:

1、完成上级领导所交托的事情;

2、协助业务经理并联系银行处理TT/DP/L/C等银行结算业务;

3、维护国内及海外银行信贷、续贷、申请新授信;

4、处理日常资金调拨、付款、汇款等安排;

5、跟进香港公司业务包括换汇、定存、发票融资,贴现;

6、进行海关系统的维护,保障货物通关顺畅,缴交关税。

任职资格:

1、大专以上学历,英语、国家贸易等相关专业,CET-4以上;

2、熟悉进出口流程,有一定的金融知识和会计知识;

3、有一年以上的相关工作经验。

涉外出纳岗位

篇2:出纳员工作岗位职责

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

篇3:出纳岗位责任制

一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,对原始凭证进行复核,办理款项收付。所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。否则视同违纪,由出纳员承担相应的责任。审核无误的现金收、付款凭证,付款后,要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。

二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。

三、按财务制度规定,根据资金使用要求,足额提取现金。提取现金时,为保证资金安全,由车队配备专车提款,需由保卫科配合,根据提款额度的大小,配备保安人员。提款车辆,严禁闲杂人等搭乘。

四、保管库存现金,保证库存现金的日常业务开支需要;及时盘点现金,做到帐实相符。

五、不准私自外借资金;不准坐支现金;不准挪用现金;不准以白条顶替现金;不准以任何手段套取现金;不准超过库存限额存放现金。

六、认真登记现金日记账,保证日清月结。

七、及时收回奖金发放明细表,整理、装订、归档。当月发放的奖金,要在自奖金发放之日起30日内收回奖金发放明细表。奖金表收回后,及时整理,核对相符,于10日内装订完毕。

八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。

九、严格遵守财务保密制度。不准泄露保险柜密码;不准泄漏单位货币资金的存储信息;凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。

十、每周五下午下班前,将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递,并办理移交手续。

十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。

十二、完成领导安排的其他工作。