财务出纳岗位职责(证券公司)
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
篇2:Y幼儿园出纳人员岗位职责制度
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
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篇3:某党校出纳员岗位职责
党校出纳员岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理规定办理款项收付,所有开支项目,必须有符合要求的票据,票据上必须有校领导“同意支付”、“同意报销”、“请报”等字样的签章,和当事人、处室负责人的签字。必要时要附以合同或支储项目清单。具备以上条件,方可办理支付业务。
2、库存现金不得超过规定限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其他单位和个人签发,对于填错的支票,按规定处理。
4、负责客房现金收支帐。
5、保管使用好财务专用票据。每月5日前向主管会计报送收支月报表。
6、登记现金日记帐。根据已办理完毕的收付凭证逐笔顺序登记现金,现金余额和帐面余额,要与实际库存现金核对相符。
7、负责预支款的追欠。办理教职工养老保险、医疗保险、住房积金等项目的交纳、转移等手续。
8、保存库存现金和有价证券以及抵押物证。
9、核发教职工工资、福利、补贴并按月在公告栏中公布。
10、完成领导交办的其他工作。