联行记账岗位职责

1.严格按计算机操作规程办理联行业务操作，下班按规定将所保管联行结算凭证入库保管。

2.按规定编发联行报单，编前应对原始凭证进行认真审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。

3.按规定时间和要求传输和接收电子汇兑往来数据(包括汇兑、汇出汇款、查询査复、联行对账及反馈信息)。

4.进出口联行凭证、信件、电报都必须换人复核，并认真记载。

5.认真记载联行往来业务，联行凭证和票汇登记簿，要保证资金账户逐笔核对一致，联行结算凭证逐份使用销号。

6.认真做好汇差礼计，及时、正确反映轧计联行汇差，为资金清算和管理提供依据。

7.严格遵守结算制度和纪律，认真按规定解付和转汇。

8.认真搞好查询查复工作，做到“有疑必查、有査必复、复必详尽”。

9.执行结算原则,遵守结算纪律，按规定解付和转汇。

篇2:联行记账工作职责内容

1.严格按计算机操作规程办理联行业务操作,下班按规定将所保管联行结算凭证入库保管。

2.按规定编发联行报单,编前应对原始凭证进行认真审核,看手续是否完备,编制的报单要素是否齐全。

3.按规定时间和要求传输和接收电子汇兑往来数据(包括汇兑、汇出汇款、查询

篇3:财务处记账会计职责要求

1.配合主管会计开展日常核算,正确、及时地进行明细分类核算,编制记帐凭证并输入计算机软件系统,定期进行明细、日记账与总账核对,编制打印月份财务报表,并做好会计信息的备份工作;

2.及时打印记帐凭证,年度打印总账、明细账并装订成册,组织所有会计档案造册归档,做好会计档案的管理、查阅工作;

3.办理学院各往来账款的明细核算,及时清理往来账项;

4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作;

5.配合各类检查和清查,做好资料准备、调阅和接待工作;

6.完成领导交办的其他工作。