财务部出纳员会计职责

财务部管理细则

为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

一、会计职责

(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

(2)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

(9)协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

(10)积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(4)积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

三、备注

本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并及时通知公司各员工。

篇2:出纳结算专员岗位职责

清结算专员兼出纳深圳前海财厚基金销售有限公司深圳前海财厚基金销售有限公司,前海财厚职责描述:

(1)办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不白条抵压现金;

(2)按顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结;

(3)保管好库存现金、有价证券,确保其安全无缺;

(4)严格管理空白收据和空白发票,严格按照公司审批流程签发支票;

(5)负责公司清算系统的操作;

(6)负责与各合作机构,包括基金公司、支付机构、监管银行等交易数据的对账工作;

(7)参与系统测试、产品参数设置等交易清算相关工作;

(8)财务经理交代的其他工作。

任职要求:

1、大专以上学历,财务、会计相关专业,有会计从业资格证书;

2、正直诚信、踏实严谨,有责任心;

3、具有良好的沟通能力、协作能力以及学习能力;

4、一年以上相同岗位工作经验;

5、持基金从业资格证书优先考虑。

篇3:出纳客服岗位职责

行政客服兼出纳北京联东投资(集团)有限公司北京联东投资(集团)有限公司,联东集团,联东岗位职责:

1、行政类工作:

(1)负责项目资产配置、费用预算、日常办公需求落实,员工活动组织,员工福利发放;

(2)负责档案管理;

(3)负责工商注册、信息变更、注销工作。

2、客服类工作:

(1)销售数据统计;

(2)CRM、OA、ERP、网签系统操作及维护;

(3)入住、产权办理。

3、财务类工作:

(1)应收账款管理;

(2)银行按揭协助办理;

(3)客户缴款收取、开具收据;到银行取客户汇款存单、存客户房款支票等。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,行政管理、财务管理专业优先;

2、一年以上行政工作经验或出纳工作经验或销售客服工作经验;

3、形象较好,工作态度积极,认真仔细,责任心强,具有较强的执行力,沟通协调能力强;思路清晰。