财务出纳安全职责

1、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13、完成领导交办的其它临时性工作。

篇2:校后勤公司财务出纳岗位职责

学校后勤公司财务出纳岗位职责

1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度,认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》,认真审查各种报销或支出的原始凭证,根据会计审核签章的收、付款凭证复核后,在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。

2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。

3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐,确认当天的库存现金余额。日清月结中,出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对,银行存款的日记帐应与实际库存相符,同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后,不能将已经入帐的凭证、单据拿走。

4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

5、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

6、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

7、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

8、负责做好工资、奖金等的造册发放工作。

9、负责编写年度学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

11、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,作好出纳工作。

篇3:公司财务部出纳职能

公司财务部出纳职能(二)

1、现金管理。

(1)严格执行现金管理制度,严格审核原始凭证,对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

(2)当日业务应当日结清,当日现金与现金业务一致。

(3)将多余的现金及时送存银行。

(4)过夜库存现金不得超过2000元。

(5)每天盘点现钞并与账簿核对。

2、银行存款管理。

(1)严格执行财务报销一支笔。

(2)月末与银行核对账目,查明未达账项及时处理。

(3)及时清理各部门借款,督促报销。

(4)认真填写各种支票等票据。

3、负责其他往来核算工作

(1)按批准权限要求审核原始凭证。

(2)正确记账、报账。

(3)每月清算挂账项目。

4、严格遵照国家对财务制度的要求。

5、负责发放员工工资、奖金,完成领导临时交给的其他工作。