百货商场规范结算程序规定

百货商场关于规范结算程序的规定

为加强结算管理,提高工作效率,特对结算程序规范如下:

一、结算程序

1、结算准备(1-8日)

部门会计结出结算期各厂商实际销售款,并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表,交财务部进行系统汇总。

2、做结算单(9-13日)

部门会计做出各厂商的结算清单。

3、综合业务部审核(14-17日)

综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核,并且由综合业务部部长签字。

4、总经理审批(18-20)

总经理审批后,综合业务部将审批后的结算单转于财务部。

5、厂商对帐,缴纳费用,提供发票(21-25日)

各部门会计收到审批后的结算单,与厂商核对结算期结算额及费用,无误后,厂商缴纳相关费用,并按合同约定提供增殖税发票。

6、办理结算(25-次月10日)

各部门会计收到厂商开具的增殖税发票后,审核其增殖税发票是否符合合同约定,无误后,填写"厂商付款通知单",将两者与审批后的结算单一并交回于财务会计处。

7、财务部审核签字后,交付办理结款。

二、折扣分担比例及费用的认定程序

1.各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议;

2.综合业务部复审;

3.公司总经理审批;

4.财务部按照批示执行。

三、结算的一般原则

1.销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算。

2.属商场的代表性品牌优先照顾。

3.能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商,优先结算。

4新入驻品牌予以优先照顾。

5、有培养前途的品牌优先照顾。

篇2:进出口结算岗位职责工作内容

进出口结算职位要求

1、大专以上学历;

2、有一年以上出纳收款工作经验;

3、掌握财经政策,熟悉财务制度;

4、工作细心、责任心强、掌握办公室软件、财务软件。

进出口结算岗位职责/工作内容

1、负责收、退款;

2、负责售、退票款及登用用票使用情况;

3、交接钱款和录入欠款表及印章保管要求:

篇3:外币结算管理制度范本

1.酒店在收到外币时,应折合成记账本位币全额入账,公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。

2.凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率,均需经酒店总经理审定,发生的汇兑损益计入当期财务费用。

3.购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值;提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用;清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。

4.酒店收到投资者用外币付出的投资,按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。

5.酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额,作为资本公积。

6.酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定,并按时报送外汇收支情况申报表。