某党校出纳员岗位职责

党校出纳员岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理规定办理款项收付,所有开支项目,必须有符合要求的票据,票据上必须有校领导“同意支付”、“同意报销”、“请报”等字样的签章,和当事人、处室负责人的签字。必要时要附以合同或支储项目清单。具备以上条件,方可办理支付业务。

2、库存现金不得超过规定限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其他单位和个人签发,对于填错的支票,按规定处理。

4、负责客房现金收支帐。

5、保管使用好财务专用票据。每月5日前向主管会计报送收支月报表。

6、登记现金日记帐。根据已办理完毕的收付凭证逐笔顺序登记现金,现金余额和帐面余额,要与实际库存现金核对相符。

7、负责预支款的追欠。办理教职工养老保险、医疗保险、住房积金等项目的交纳、转移等手续。

8、保存库存现金和有价证券以及抵押物证。

9、核发教职工工资、福利、补贴并按月在公告栏中公布。

10、完成领导交办的其他工作。

篇2:大酒店出纳员岗位职责

大酒店出纳员岗位职责

1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

4、编制出纳报告单。

5、当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

7、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。

篇3:公司出纳员职责说明

公司出纳员职责说明

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。

2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。

7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。

8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。

10.完成领导交办的其他工作。