公司财务部管理细则

财务部管理细则

为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率,特此制定本细则:

一、会计职责

(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法,对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)掌握各工程的概算、预算,实行会计监督,参与预算管理,合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

(9)协助公司领导对外洽谈业务,审查合同签订等方面的事项。

(10)积极主动与政府相关部门联系,及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内,为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项,使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(4)积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

三、备注

本细则如有未尽事宜,可随时修正公布,并及时通知公司各员工。

篇2:酒店财务部管理意见

酒店财务部管理参考意见

1、建议研究“管理公司中央采购与酒店自己采购”怎样配合一套方案。

2、建议制定一套酒店仓库管理核查制度,管理公司不定期抽查执行情况。

3、建议财务部要抓“废品再生财”管理,为酒店增加营业收入。

4、建议财务部制定保密措施,防止财务资料外传。

5、建议财务部对收银员进行不定期抽检,看是否钱账相符,有无套外行为。

6、建议定期对财务人员进行职业遵法教育和业务技能培训,编排每年考核计划。

7、建议制定措施,防止私人乱用财务部电脑,防止私人电脑软件传染病毒。

8、建议制定措施,防止财务人员互相盗用密码。

9、建议研究全酒店财务之稽核工作,制定一套行之有效的稽核工作计划。

10、建议制定“现金采购”控制方案,要求做到“低成本采购而不损失现金。”

11、建议定期进行财务技能比赛,挖掘和树立财务部优质服务的典型。

12、建议和坚持执行财务审批检查制度,控制各部门费用开支,把好节流关。

13、建议财务部加强与当地税务部门的关系,争取当地税府对酒店支持。

14、建议每年第四季度,财务部根据管理公司指示的各种营业指标,和本酒店年度营业数据编写明年度的财务预算报表。

篇3:公司财务部内部管理制度总则

公司财务部内部管理制度总则

一、热爱本职工作,坚守工作岗位。

二、认真履行岗位职责,严格按工作规程办事,按时、按量、优质、高效的完成本职工作和领导交办的工作。

三、增强服务意识,提高服务质量和效率,坚决杜绝"门难进、脸难看、事难办"的现象,做到态度和蔼,主动热情。

四、严格执行工作纪律,认真执行请假制度,不准擅离职守。

五、仪态端庄、举止大方。接待来客或接打电话,应热情、谦和、有礼。

六、创造并保持安全、卫生、有序、优雅的工作环境。

七、讲团结、讲协作、讲民主、讲风格、讲友爱。不断加强自身修养,努力做一个诚实守信、光明磊落、胸襟开阔、与人为善的人。

八、正确处理各种工作关系,领导要尊重下属,调动下属工作积极性;下属要领导,自觉服从领导指挥。