酒店客人损坏财物处理办法

第一条:为了规范对客人损坏酒店财物的处理,特制定本规程。

第二条:调查接到服务员通知客人损坏酒店财物的报告后,当值主管、领班应亲自检查被损物品,与客人核实情况。

第三条:查阅被损物品的赔偿价格。

第四条:索赔直接与客人联系,有礼貌地讲明酒店制度并要求赔偿。

1.被损物品较低廉,价值少可及时弥补的处理

①向损害者表明酒店将保留其索赔的权利,或即时判断赔偿金额付现金,或打入房账并填写赔偿单。

②若客人不在场时先打入其房账并填写赔偿单,再留言请其与大堂经理联系,由大堂经理向其解释说明。

③用相机拍摄现场。

2.被损物品贵重,价值大而无法及时弥补的处理。

①判断是否有潜在危险,通知工程维修人员到现场勘查即时拆换或封锁现场危险区。

②向损坏者表明酒店将保留向其索赔的权利,或第一时间判断金额进行索赔,或付现金或打入房帐,填写赔偿单。

③填写酒店财物损坏报告,连同现场照片呈交上级或有关部门。

3.客人离店后的处理

①若客人已经离开酒店而找不到当事人索赔,须详细记录事情经过于日志并及时向上级汇报。

②将该客人列入酒店特别人名单中,下次客人住店时加以留意并即时汇报上级。

第五条:赔偿办法填写物品损坏赔偿单,请客人签字确认。

①住店客人:将赔偿费用直接入其房费。

②非住店客人:用现金或信用卡支付。

第六条:记录并报告通知有关部门进行事后跟进。将详细情况记录于值班日志上。并向上级汇报。

第七条:本规定自公布之日起执行。

篇2:有限公司财物盘点制度

某有限公司财物盘点制度

第一条为加强公司财物盘点工作,规范公司财物盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,制定本制度。

第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司的各个部门。

第三条盘点范围:

(一)存货,包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等;

(二)固定资产;

(三)其他财产,包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

第四条盘点方式:

(一)年中、年终盘点:

1.存货:由库管人员、具体负责部门人员会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

2.固定资产:由经管部门会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。

3.其他财产:由财务部经理与出纳等实质保管人员共同盘点。

(二)月末盘点:

每月末所有存货,由库管人员、经管部门及财务部实施全面清点一次。

(三)月内抽点:

由财务部会同经管部门,做随机抽样盘点。

第五条盘点人员的指派与职责

(一)盘点负责人:由总经理或总经理指派人员担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

(二)复盘人:由各部门主管或其指派人员担任,负责实际盘点工作的实施、督导。

(三)盘点人:由经管部门指派,负责点计数量。

(四)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,并与盘点人核对,确认点计数量无误。

(五)协点人:由经管部门指定,负责盘点过程中的料品搬运及整理工作。

(六)监点人:由办公室指派人员担任。

第六条盘点前准备事项

(一)盘点编组:

由财务部主管于每次盘点前,事先按照盘点种类、项目,编排"盘点人员编组表",呈总经理核准后实施。

(二)库管人员、经管部门将准备盘点用具,财务部准备相关盘点表格。

1.存货的堆放,应摆放整齐、分类排列,并置标示牌。

2.现金、有价证券及租赁契约,应按类别整理并列清单。

3.各项账产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。

4.各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部将尚未入账的有关单据如缴库单等填制"结存调整表"一式两联,将账面数调整为正确的账面结存数后,第二联财务部自存,第一联送经管部门以备核对和盘点。

(三)盘点期间已验收但未办妥入账手续的物料,应另行存放,并予以标示。

第七条年中(终)全面盘点

(一)财务部应在报经总经理批准后,签发盘点通知,并负责召集各部门参与盘点人召开盘点协调会,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期做好盘点准备工作并参与盘点。

(二)盘点期间除紧急情况外,应暂停实物流动,以利于盘点顺利进行。

(三)年中、年终盘点,原则上应采用全面盘点方式,如确因特殊原因无法全盘时,应报经总经理批准后,采用适宜的方式。

(四)盘点应尽量采用精确的计算器具,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应认真确定,盘点后不得更改。

(五)盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于"盘点统计表",每一项目核对一次,经查无误后除在该表上双方签名确认外,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必须重点查核;盘点完毕,盘点人应将"盘点统计表"汇总编制"盘存表"一式两联,第一联由经营部门自存,第二联送财务部,计算确定盘盈(盘亏)金额。

第八条不定期抽点

(一)由财务部视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部填具"财物抽点通知单",报总经理批准后办理。

(二)抽点日期及抽点项目,不应事先通知相关经管部门。

(三)盘点前应由财务部利用"结存调整表"将账面数调整至盘点前的实际账面结存数。

(四)不定期抽点,应填列"盘存表"。

第九条盘点报告

(一)财务部应依"盘存表"编制"盘点盈亏报告表"一式三联,经经管部门填列差异原因说明及处理意见后,由财务部汇总转呈总经理批复,第一联送经管部门,第三联转送总经理,第二联财务部自存做为账项调整的依据。

(二)不定期抽点,应于盘点后一星期内将"盘点盈亏报告表"报上级批复。年中、年终盘点,应由财务部于盘点后两星期内将"盘点盈亏报告表"报上级批复。

(三)盘盈、盘亏金额,平时记入待处理科目,年终时应查清原因及时处理,并将处理的净收益(或净损失)转入营业外收入(或营业外支出)等科目。

第十条现金、票据及有价证券盘点

(一)现金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部主管人员或其指派人员(会点人员)与出纳及其他经管人员共同盘点外;平时,财务部应至少每月抽盘一次。

(二)现金及票据的盘点,应于上班正式营业前或下班结账后办理。

(三)盘点时由会点人员与经管人员共同盘点。

(四)会点人依实际盘点数详实填列"现金(票据)盘点报告表"一式三联,经双方签认后呈核,第一联经管人员保存,第二联财务部保存,第三联送办公室。

(五)对有价证券及其他所有权证等认真清点、核对,会点人员依实际盘点数详实填列"有价证券盘点报告表",一式三联,经双方签认后呈核。第一联由经管人员保存,第二联存财务部,第三联送总经理,如有出入,应即由经管人员说明原因及处理意见并报总经理批示。

第十一条存货盘点

(一)存货的盘点,应在当月结账日进行。

(二)存货原则上应采用全面盘点,如确实无须全面盘点,或全盘的实施有困难,应报经总经理批准后,采用适宜的盘点方式。

第十二条其他项目盘点

经管部门应将新增的土地、房屋的所有权证的影印本,及时送财务部核查。

第十三条注意事项

(一)所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责,必须深入了解。

(二)盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依规定时间到达指定的工作地点向该组负责人报到、接受工作安排。如有特殊原因应事先报经批准,否则以旷职论处。

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(三)所有盘点财物都以静态盘点为原则,因此在盘点过程中应尽量减少财物的移动。

(四)盘点使用的单据、报表的相关栏目若需修改,均须经有关盘点人员签认始为生效,否则应追究其责任。

(五)所有盘点数据必须以实际清点、计量的确实资料为依据,不得猜想数据或伪造数据。

(六)盘点人员超时工作应报加班或经主管核准轮流补休。

(七)盘点全过程中各组盘点人员均应接受复盘人指挥、监督。

(八)盘点终了时,应由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。

第十四条盘点奖惩

(一)参与盘点人员依照本办法的规定,切实遵照办理,表现优异者,经由主盘人签报,各嘉奖一次,以资奖励。

(二)违反本办法规定,视其违反情节的轻重,由主盘人签报人力资源部门处理。

第十五条账面错误处理

(一)账面数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,对记账人员应视情节轻重予以适当的处分,情况严重者,应报总经理、人力资源部门处理。

(二)账面数字如有涂改未盖章、签章现象,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管人员签报总经理、人力资源部议处。

第十六条赔偿处理

财物料管理人员、保管人员有下列情况者,应送总经理、人力资源部门处理或赔偿相同的金额:

(一)对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者。

(二)对所保管的财物未经批准而擅自移转、出借或损坏不报告者。

(三)未尽保管责任或由于过失致使财物被窃、损失者。

第十七条本制度由公司财务部编制,解释权、修改权归公司财务部。

第十八条本制度自20**年1月1日起施行。

篇3:会馆财物购入消耗及收入确认

休闲会馆财物购入消耗及收入的确认

一、财产物资的采购与验收

1、各部门根据部门所需商品填制"物资审购单"(见单据企划案P36),并需申购人、部门经理、总经理签字确认后交于采购员购买物品。

2、采购员根据相关部门要求将采购物品交库房,库管根据供货商提供的发货票或所附明细表以及采购清单一一核对验收并开具"入库单",并由经办人和保管员共同签字认可后,将入库单的"财务联"连同购货凭证交采购用于财务报帐。

3、采购员所需资金有两种管理办法,一种是核定长期定额备用金,一种是根据购物所需资金向财务部出纳预先借支或领取空白支票。采购员携入库单及所附供货凭证填制费用报销单,先由部门经理签字,再由财务审核确认,后经分管财务的经理批示后方可到出纳处报销。如采取备用金管理办法,则应按实报金额补足备用金;如采取第二种方式报销,预借现金的,出纳根据应报金额多退少补,撤出借条。预借支票的,出纳根据报销人所报单据找出预领的支票存根,并在支票领取簿上签字注销。

4、赊购物品的验收与结算

保管员收到物品验收入库后,开具"入库单",一式三联,一联留存,一联交财务,一联交付供货商作为结帐依据。在规定的对帐日内,供货商将手中的"入库单"与财务进行核对,核对无误后,财务出具"赊购物品结算凭证"连同供货商发货票于经理签字后方可付款。

二、财产物资的领用与转移

1、各部门根据需领物品填制"出库单"(见单据企划案P34),并由经办人、部门经理签字后到库房领料,保管根据出库单认真审核付货后并在出库单上签字,一联交于经办人,一联保管员留存,一联由保管定期转财务以便进行核算。

2、吧台间内部物品需调拔转移时,由调出单位填写"内部调拔单",经双方及双方部门经理签字认可后进行调拔,一联由调出单位留存,一联交付需方,一联由调出

单位当日送交财务。

3、月末,各吧台及库房对其所属的物品要进行实地盘点,并填写"库存商品盘点表",一联留存,一联报财务,如有盘盈盘亏,须填制"溢余短缺报告单",属于正常范围内的盈亏由财务审核后直接作帐务处理,若超出规定损溢范围的须经有关部门查明原因,由财务审核确认,报分管财务领导批示后可根据情况分别处理。

三、营业收入的实现和确认

当日营业结束后,由收银员及各层吧员填报营业日报表及明细表,次日,核单员根据所提供的营业日报表及明细表分别统计出各楼层、各项目的营业收入,财务人员依照核单员所统计的数据分析填列营业日报表,并报总经理参阅。