夜审员工作职责
JOBDESCRIOTION工作职责
职位:夜审员
直接上司:审计主管
直接下属:
所属级别:
JOBDESCRIPTION工作描述
知识及能力要求
1.具有会计中专以上学历并有会计员职称,具有会计专业知识。
2.掌握酒店财务制度,掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。
3.熟悉酒店电脑管理系统;熟悉手工收款流程;熟悉酒店协议客户、会员卡系统、折扣权限。
4.工作认真负责,坚持原则,严谨细致。
5.有一定的英语基础,有电脑操作能力
职
责
1.服从审计主管安排,按规定的程序与标准,负责酒店当日营业收入的审核,编制各种营业报表。
2.在开始有关审核工作前,夜审员应在前台收银处清点备用金,在确认收到该笔备用金后,在备用金交接本上签名认可。
3.每天按各班次的收款员送交的账单,核查数据是否准确,并核对电脑收入汇总数与报表上的收入合计和账单上收入金额是否一致。
4.核对收款员各班次的入账账单的编号是否与入进电脑数据相符。
5.按规定审核客人入住登记表、客房押金单、早餐卷发放、协议客人挂帐签单情况、管理人员折扣权限情况、自用房情况、支票结帐情况、信用卡结帐情况、前台转帐情况;审核餐饮帐单挂房帐情况;审核客房、餐饮帐单使用情况。
6.查看房间入住状态,是否存在应离店而未离店客人,并通知接待处作相应修改。
7.核对迷你吧收入与客房部编制的报表。
8.月底要进行某些帐务处理,要求前台收银做长住客结算、自用房结算等。
9.审核各营业点收款员填开的帐单是否与宴会订单、团队指令规定相符,宴会订单、团队指令是否得到有效的签发,其中的优惠条款是否得到批准。
10.负责完成当日收入报表(含房间状态),交第二日晨会汇报使用。
11.将前台每日做的账,逐一核对无误后,将各类账单、凭证汇总,将各小部门所交的账单、报表逐一审核入账、制表。
12.将前台交来的收入调减和杂项收入汇总,放入各个相应账号。
13.负责夜间电脑系统的数据输入,每夜需做收入日结、过账、存盘。
14.负责利用收款机制作打印一份每日餐饮销售统计日报,转给成本;负责利用收款机制作日报表并拷贝NCP磁盘。
15.对每日审核出的问题及时进行相应的数据调整,必要时向财务经理/财务总监汇报,并解决问题。
16.全面掌握前台、餐厅收银系统操作,指导前台、餐厅收银员操作规范。
17.完成上级交办的其它工作。
承
诺
致:
本人为以下承诺人,确认已收到《工作职责》,本人阅读后,已完全明白《职责》之详细内容及具体要求。
为此,本人郑重承诺:从即日起,本人将尽职尽责的努力工作,保证严格按《职责》执行,并将不遗余力地充分发挥自身优势,完成上级领导交办的各项工作任务,为把酒店经营管理成为长沙商务酒店的典范而奋斗!
承诺人签署:
日期:年月日
篇2:财务工作岗位职责模版
总会计师负责组织本公司的下列工作:
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是:
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
篇3:油品调运分公司财务室部门职责
油品调运分公司财务室部门职责
部门名称、财务室、部门定编、/、
直接上级、公司分管领导、下属部门、/、
部门主要职能:、负责统计核算与结算管理、会计核算、资金管理、税务管理、预算管理、资产管理、财务分析等工作、
序号、职能领域、主要职责、
1、统计核算与结算管理、
负责每月接收LNG、永炼、榆炼站台账及单据、整理台账、核算台账,确认数据的准确性
负责每月与各炼厂、承运商的账务核对工作,核对中存在差异,应寻找原因并解决,确保每月的结算工作顺利进行
负责每月接收承运商、单位内部业务中所开具的增值税专用发票
开具的增值税发票、负责为各炼厂及LNG客户开具增值税发票,负责每月去各炼厂的挂账工作
负责合作单车挂靠费用的核对和结算工作
负责本部门保密管理的相关工作、
2、会计核算、
负责分公司各项经济业务的核算,在附件齐全、审批完善的条件下编制记账凭证
负责登记分公司各类明细账与总账
负责预算控制线上审核
负责公司应收应付款项的清理结算工作
负责编制分公司会计报表,编写会计报表附注,进行分公司财务报表分析
负责分公司可变费用预算执行汇总分析
监督分公司财务运行情况,做到账账、账实、账证相符
配合政府部门、上级主管部门及审计机构做好财务审计、检查工作、
3、资金管理、
负责每日确认客户账户资金余额,通知客户及时付款
负责资金安全管理
负责按照公司要求执行分公司的开关户及维护银行账户等工作
负责维护与当地银行的关系
按规定办理款项收付业务、银行结算业务和网上结算业务
负责分公司库存现金管理,支票、有价证券等票据的管理
建立健全各种资金账目,正确运用会计科目编制资金业务记账凭证
负责登记现金日记账、银行存款日记账
负责分公司网银管理。负责开通网银功能,保管相关密钥、口令;负责网银的授权管理、网银支付业务及网银的日常维护、
4、税务管理、
负责每月到税务局领取增值税专用发票
负责登记台账、统计金额、税额
负责认证所有进项增值税专用发票
负责整理报税资料
负责国税:增值税月度、季度申报、缴纳税款
负责地税:城市维护建设税、教育费及附加、印花税等申报缴款
负责代办挂靠车辆代办税费缴纳,包括保险费
负责传达税务局方面关于公司税收方面的日常业务
负责公司发票管理及开票员培训工作
及时收集和分析税务信息,争取和落实优惠政策
负责建立和维护当地税务机构的关系
负责反馈税务问题,帮助公司优化在延安的税务策略、
5、预算管理、
负责指导各部门编制预算报告
负责每月填报公司的全面预算
负责预算编制的填报
负责预算控制的填报
负责各项报表的汇总及填报、
6、资产管理、
参与分公司固定资产的入库验收
负责分公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧
负责真实、准确编制固定资产、无形资产等资产报表,及时上报
负责分公司固定资产、无形资产的分析
负责组织分公司固定资产的清查盘点,并生成盘点报告
负责及时备案分公司固定资产台账
负责审核分公司固定资产的报废和处置,并及时上报、
7、财务分析、
收集公司业务数据,建立行业总体和同行业经营状况数据库
实时掌握公司财务状况并分析,按要求定期提供财务分析报告
负责投资、预算等项目的财务分析、
8、部门基础管理、
明确本部门各项工作分工
制定本部门工作计划、目标和任务,并组织实施
负责本部门业务和行政事务对内、外关系的协调与处理
积极配合公司、分公司相关部门牵头的工作,保证各项工作高效高质完成
学习、研究国家政策、上级单位和领导指示精神,开展业务学习,提升职工素质和工作效益
编制本部门年度财务预算,按照规定的管理制度进行支出
负责本部门人员考勤管理和工作考核评定
负责本部门各类办公设备的正常维护和保养、
部门协作关系、
内部协调关系、公司所属各部门、驻站统计核算业务、
外部协调关系、炼化公司、延安炼油厂、榆林炼油厂、永坪炼油厂、各承运车队、LNG客户、产品经销公司所属单位以及其他外部客户