酒店总出纳岗位职责

岗位名称:总出纳

直接上级:会计主管

直接下级:无

资质要求:掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。

岗位职责:

每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。

将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行,不得坐支,不得以白条抵库,更不许挪用现金。

根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。

准备充足的零钱,以备收银兑换。

对手续齐全的费用报销单给予报销。

登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。

编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。

月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。

配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

完成上级交办的其它工作。

收银制度

篇2:房屋租赁平台出纳岗位职责

房屋租赁平台出纳岗位职责

岗位职责:

1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算

2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失

3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金

4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质

5)完成上级交办的其他工作事宜

6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处

篇3:投资公司出纳职责

财富管理公司出纳职责

1、负责日常收支的管理和核对,熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

2、办公室基本账务的核对,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

6、负责开具各项票据,配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

7、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全。

8、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作。