财务审计工作职责
(一)、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
(二)、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
部门权限
1.有权根据审计实际情况,定期向集团总裁、董事会提交审计意见书。
2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司财务管理制度。
3.有权查阅被审计单位相关的文件资料,参与被审计单位的有关会议。
4.对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。
5.对正在进行损害集团利益的行为,有权作出及时的制止决定、限制无效时,上报董事会处理。
6.有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人,经董事会同意,追究有关责任人员的责任。
7.有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚等。
8.有权制定本部门年度,月度工作计划,并审核。
9.有权对部门内审团队进行考核。
10.有权审批本部门费用开支。
1.领导集团的所有财务管理和审计工作。
2.确定和调整部门内部岗位设置和属员管理。
3.审批相关财务管理制度和规程、内部审计制度等,完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况。
4.审核确定集团利润计划、资本投资、财务规划或成本标准等,并监督检查其执行情况。
5.审核确定集团的财务预决算和纳税筹划方案,并监督检查其执行情况。
6.审批拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金。
7.参与集团有关部门的经济活动分析,审核集团财务计划、成本计划、价格测算体系等。
8.完成上级交办的其他工作。
1)负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。
2)负责集团财务预算编制的具体工作。
3)负责集团的财务分析工作。4)负责对集团提出的投资项目进行财务可行性论证。
5)协助财务审计部部长对集团资金的筹集。
6)负责对子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督。
7)协助财务审计部部长对子公司实行财务人员委派制。
8)协助财务审计部部长完成所辖业务的内部组织管理工作。
9)完成领导交办的其他工作。
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
篇2:公司财务审计处安全职责
公司财务审计处安全职责
1、认真执行国家安全生产和劳动保护有关的方针政策和财经政策,负责落实本公司安全生产投入的有效实施。
2、建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入,专款专用,对安全生产费用进行归类统计管理,并建立详细的安全生产费用使用台账。
3、负责安全生产投入费用的及时提取和使用,确保安全生产技术措施计划的费用能得到及时安排。
4、建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产责任险)。保障受伤员工获取相应的保险与赔付。
5、编制财务计划时,应负责将安全生产技术措施计划费用列入财务计划并实行安全投入的专款专用。
6、负责对分管部门职工进行安全意识教育,支持公司开展的安全生产教育竞赛等活动,提高全员安全意识。
7、监督、检查安全生产资金的使用情况,保证专款专用,保证安全生产所需资金的投入。
8、凡安全措施不落实的技术措施项目,未经安全生产处部门审核同意,不得拨款。
9、监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用,未经安全生产处审核同意,不予报销。
篇3:公司内部财务审计岗位职责
公司内部财务审计岗位职责(五)
1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;
2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;
3、负责审查企业资金受控情况;
4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;
5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;
6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;
7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.
8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.
9、完成领导交办的其他任务.