公司总部办公管理制度范本

公司总部办公管理制度

1.目的

为加强公司总部办公管理,提高办公效率,降低办公成本,特制定本制度。

2.原则

2.1办公管理贯彻"规范、效率、效益"的理念。

2.1.1规范:以制度规范办公管理。

2.1.2效率:有助于提高整体工作效率。

2.1.3效益:减少资源耗费,降低成本。

3.范围

3.1办公管理的范围包括:

3.1.1档案管理。

3.1.2办公用品管理。

3.1.3邮发管理。

3.14文件打印管理。

3.1.5办公现场管理。

4.档案管理

4.1归档范围:

4.1.1由公司总部接收和发出的正式公文。

4.1.2公司总部接收和发出的重要文书,主要指及总部及下属公司各类规划、年度计划、规章制度、统计资料、财务审计报告及报表、劳动工资报告及报表、经营情况报告及报表、公司级会议记录、领导报告、决议、合同、协议、项目方案、通告、传真电报等。

4.1.3总部职员及下属公司委派人员人事档案、委任书。

4.1.4各类证书

4.1.5以上内容的电子档案

4.2档案管理由综合管理部指定专人负责,规范编码,设立卷宗。密级档案必须保证安全。

4.3档案的借阅与索取

4.3.1专业经理以上级借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

4.3.2部门总经理借阅机密级以下密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档。

4.3.3总裁可直接提档所有档案。

4.3.4公司其他人员借阅绝密级文件需由总裁签准,需借阅其他密级档案时,需经部门负责人批准,并办理借阅手续。

4.3.5借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总裁批准方可复制,一般内部档案由综合管理部总经理批准方可摘录和复制。

4.4档案的销毁:

4.4.1任何组织或个人无权随意销毁归档的档案材料。

4.4.2若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总裁批准后方可销毁,一般内部档案,经综合管理部总经理批准后方可销毁。

4.4.3经批准销毁的档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

5.公文打印管理

5.1本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书,对内的以总部或部门名义发布的各类正式文件。

5.2公司公文的打印工作由综合管理部负责。

5.3各部打印的公文、文件须经本部门负责人签字,交综合管理部统一打印。

5.4各部门打印的公文、文件一式两份交综合管理部统一存档。

6.办公用品的管理

6.1办公室用品的采购:

6.1.1综合管理部制定每月办公用品计划及预算,报总经理批准,并负责采购。

6.1.2负责采购人员要做到价格合理、数量适中、品种满足工作需要。

6.2办公用品入库

6.2.1采购人员购入的物品必须附有合格证及入仓单,仓库保管员收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入仓单数量、规格不符,应向交货人提出并通知有关负责人。

6.2.2库房物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。

6.2.3物资入库后,应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改

6.2.4物资出库须填出库单,经综合管理部总经理批准后方可出库。

6.2.5库房物资一般不可外借特殊情况由综合管理部总经理批准。

6.3办公用品发放。

6.3.1综合管理部按计划分发给各部门,由部门负责人指定专人领发。

6.3.2计划以外办公用品领用,须经综合管理部总经理批准方可领用。

6.3.3新聘人员办公用品,综合管理部根据部门提供的名单,负责为其配备。

7.邮发管理

7.17.1综合管理部统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记,负责寄发。

7.2综合管理部负责在每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划报总裁审核批准后,办理有关订阅手续。

7.3综合管理部指定一名报刊管理人员每日负责将报刊进行处理、分类登记,并及时送达有关部门。

8.办公现场管理。

8.1员工形象的基本要求。

8.1.1衣冠整洁、得体,按规定佩带公司标志。

8.1.2男员工不得留长发、胡须,女员工应化淡妆。

8.2工作行为要求。

8.2.1坐立规范,举止文雅大方。

8.2.2不聊天喧哗。

8.2.3不随意串岗。

8.2.4不用电话闲聊。

8.2.5不做与工作无关的事。

8.2.6参加重要会议注意关闭手提电话、BP机(或置震动档)。

8.3办公环境要求。

8.3.1每天下班前整理一次办公环境。

8.3.2办公桌上摆放物品简洁、整齐。

8.3.3办公区内洁净有序。

8.3.4办公区内不任意悬挂、张贴物品。

8.3.5办公区内除会客室外严禁吸烟。

9.附则

9.1综合管理部根据本制度制订有关实施细则并下发落实。

9.2全资子公司、绝对控股子公司参照本制度制订本公司相关制度,要注意与本制度的接口。

9.3本规定解释权归综合管理部。

9.4本规定经总裁审批,从发布之日起生效。

篇2:汽车公司总部下属企业员工优惠购车实施细则

汽车公司总部及下属企业员工优惠购车实施细则

为方便zz汽车公司总部及下属企业员工优惠购买zz乘用车公司生产的系列车型,特制订本实施细则。

一、适用范围

1、在zz汽车公司总部及下属企业连续工作超过一年的在册员工;

2、优惠购买车辆为zz乘用车生产的系列车型。

二、基本原则

1、符合购车条件的员工每两年可购买一台优惠价格的车辆;

2、员工购买车辆后,在办理上牌手续一年后方可转让。

三、购车价格:

zz汽车公司总部及技术中心――全国统一的市场指导价基础上9折优惠

下属企业――全国统一的市场指导价基础上9.5折优惠

四、购车申请

1、咨询

有购车意向的员工,可以通过电话、现场了解等方式,咨询、了解车辆型号、资源及价格等信息;

联系人:zz乘用车公司内部员工购车办公室zz

2、购车申请

员工进行咨询选定车型后,到各单位人事部领取《zz汽车公司及下属企业员工购车申请表》(申请表见附件1),填写后由本部门领导签字盖章并交各单位人事部。

3、审批

各单位人事部根据购车情况,报人事部领导签字、盖章。每月20日前,将《zz汽车公司及下属企业员工购车申请统计表》(统计表见附件2)交zz乘用车公司内部员工购车办公室审批。审批后由zz乘用车公司内部员工购车办公室进行备案并分别通知各单位人事部。

五、车辆订购

1、符合内部购车条件的员工在提交购车申请后的7个工作日内,将接到指定经销商的购车预约电话通知;

2、员工在接到指定经销商的电话通知后,持身份证、工作证、员工购车申请表前往指定经销商处按正常程序签订购车合同;

3、员工若需要贷款购车,由指定的经销商给予配合;

4、员工购车须按本人姓名开具发票;若员工要求以其配偶名义开具发票,需携带结婚证到所在单位人事部开具证明,获得批准。

六、特别约定

享受优惠购车的员工对本次优惠购车的相关办法,特别是“内部员工购车优惠价”有保密义务,不得对外传播;对违反“购车特别约定条款”(见《zz汽车公司及下属企业员工购车申请表》)的,作如下处理:

1、退回购车时获得的优惠折扣;

2、取消优惠购车资格。

篇3:公司总部出纳（分公司收银员）岗位职责

公司总部出纳(分公司收银员)岗位职责

1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。