集团现金支票印章管理规定

某集团现金、支票、印章管理规定

随着公司经营业务不断扩大发展,对于资金来源和支出必须更加严格。周密把关运作,特制定如下规定:

一、商家付款首先由财务部主管严格按"招商细则标准"进行审核有部门经理,总经理签字具全。由专人负责开示票据,出纳负责收款。

二、出纳员收款现金时必须当面点清,严防假抄,日清月结,当天收现金必须在当日存入银行。严禁挪、借、留、欠。每月坚持与银行对帐,必须做到帐额相符。

三、转账支票必须款到公司帐户,才能认可,否则不能办理手续。

四、所发生的一切开支费用的报销程序按"**公司字(99)第十七号规定执行。"

五、每周六检查本周收款情况,清理合同,查清欠款商家,并编制规范报表交予招商部,定出措施。及时收回欠款,并如实上报部经理。

六、公司财务章由专人负责监管,出纳开出支票必须严格审查,并登记后盖章方能出示。

财务部

篇2:学校支票管理制度范例

学校支票管理制度范例

(一)、支票的购买:严格按照中华人民银行的制度和规定办理,按照中华人民银行规定的程序执行。支票的保管人(出纳)与支票的领用人严格分离。

(二)、支票的领用:出纳岗位人员根据已审批的购物发票或支票领用单签发支票。

(三)、支票的签发:签发支票时,按支票编号顺序使用,无特殊原因,支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整,并在支票领用登记簿上进行登记。

(四)、支票的领用:支票领取人对支票应妥善保管,不得涂改,并于五日内及时报销。支票付款期限为10天,过期作废。遗失支票如发生问题由当事人负责。

(五)、支票的收取:从外单位取得的支票要及时送到财务室,以免过期作废或丢失。一般情况财务室收到支票,才能出具收据,如遇特殊情况,可由领用人开出借据,由总务处负责人签字后,财务室方可办理。

(六)、支票的报销:严格按照支票领用单申请、批准的内容予以报销,不得擅自随意变更报销内容。

(七)、支票的报废:作废的支票必须妥善保存备查。

(八)、严格遵守银行结算纪律,不签发没有资金保证的票据或远期支票;不签发没有真实交易和债权债务的票据。

篇3:酒店旅行支票兑换程序

酒店旅行支票兑换程序

规定:

Policy:

1、优质、高效的为客人提供服务。

2、结帐的快速准确不错不漏。

程序:

Procedures:

1、辨别旅行支票真伪,查看旅行支票图册;

2、用当日外币牌价"现汇买入价"填写外币兑换水单,须扣除7.5‰(0.0075)的贴息;

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ",按不同币别牌价兑换;

4、看客人初签、复签的签名式样是否一致,查看客人护照是否与初签、复签的签名式样一致,若有疑问,请用护照照片与本人样貌核对,或在背面再签一次;

5、外币汇率须保留至小数点后四位;

6、外币兑换水单须顺号使用。