（企业）公司财务人员日常工作规则

公司(企业)财务人员日常工作规则

一、总体要求

1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。

2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。

3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。

4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。

二、具体要求

(一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平?、附件签章齐全。

1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印鉴齐全、业务性质相符。

2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。

3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。

4、对不合法规的单据应予拒付。

5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。

6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。

(二)复核:

1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。

2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。

3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。

4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。

(三)记帐:

1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。

2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。

3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。

4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。

5、现金银行日记帐需做到日清月洁,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。

6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。

7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。

8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。

(四)总帐及其他:

1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。

2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。

3、每月底组织与各明细帐对帐,确保收支平?,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。

4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。

5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。

(五)财务人员:

1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。

2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。

3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。

4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。

5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。

6、定期参加企业资物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。

7、按规定及时准确向公司上报本企业财务经营状况、完成好公司及本公司领导交给的其他临时任务。

篇2:财务人员安全责任制

财务人员在公司总经理的领导下,负责公司财务管理工作,是贯彻财会法规、保障公司安全条件所必需资金投入的相关责任人,其安全职责:

1、认真学习国家安全生产法律、法规和财务管理政策法规,严格遵守《会计法》和本公司财务管理规章制度。

2、严格按照公司《安全费用提取管理制度》和相关制度规定,逐月按销售额提取安全费用资金,列入安全专项资金管理。

3、严格执行公司安全规章制度和财务制度相关规定,管好、用好安全费用资金,严格审批手续,对不符合安全费用资金使用范围的费用,有权拒绝列入安全费用科目开支。

4、负责安全费用资金日常管理,报告安全费用的提取和使用情况,及时填报有关会计报表。

5、对安全费用资金提取、使用的合法性、合理性和手续完备性负责。

6、负责按档案管理相关规定,保管公司财务文件、帐薄和有关凭证等财务文件资料。

财务人员签字:

年月日

篇3:燃料管理财务人员安全责任制

1范围

1.1本标准规定了**发电有限公司燃料管理部核算、收款员在安全工作中应负的责任与要求,检查与考核。

1.2本标准适用于**发电有限公司燃料管理部核算、收款员的安全工作。

2引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)20**.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(2005)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(2010)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[2006]95号

3安全工作应负的责任与要求

3.1燃料管理部核算、收款员在燃料公司正、副主任的领导下,负责燃料管理部核算、收款员工作范围内的安全生产。

3.2严格遵守安全规程、燃料的各种管理标准和管理制度,做到不违章作业。有权制止他人违章作业。及时纠正燃料管理部在核算、收款工作中的失职和违章行为。

3.3参加燃料管理部正、副主任召开的生产会,服从领导,听从指挥,保质保量安全地完成任务,保证做到“三不伤害”。发生异常、未遂、事故时,应及时向燃料管理部正、副主任汇报,并保护好现场,不隐瞒事故真相。

3.4认真参加公司安全活动和安全培训,认真学习紧急救护法,能进行现场抢救;认真学习事故通报,吸取教训,防止事故。岗位技能达到“三熟”、“三能”。

3.5履行职责,对各项燃料经济指标的统计、考核工作的安全性、正确性负责。

3.6负责各项经济小指标分析,发现对安全生产有影响的问题,应及时查明原因,汇报有关领导,采取防范措施,确保设备安全运行。

3.7妥善保管好各种统计数据,以便有关部门查找数据进行技术、安全分析,未经领导许可,不得任意销毁。

3.8负责本公司与经营相关数据的安全保密工作,严禁失密、泄密。

4检查与考核

4.1本标准由**发电有限公司安全监察部和燃料管理部主任进行检查与考核。

4.2本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5附加说明

本标准由燃料管理部、安全监察部起草

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