酒店各级对客户优惠权限减免权限规定
酒店各级对客户优惠权限和减免权限的有关规定
1、优惠权限
A、房费(散客),店领导享有柜台100%以内的优惠。酒店值勤班经理,销售部和前厅部经理及副经理。由酒店根据其实际情况规定相应的优惠权限。销售、预订、前台工作人员按各季节规定的优惠执行。
B、餐费。店领导享有标准餐费用100%以内优惠。酒店销售部和餐食部经理及副经理可按酒店规定,享有相应的优惠权限。
C、康乐中心。店级领导享有标准收费100%以内的优惠,康乐部和销售部经理及副经理享有酒店规定的相应优惠权限。
D、商品。店级领导享有标准商品价格100%以内的优惠,商品部经理可按商品成本价或进价以上的优惠处理权限。
E、车队。店级领导享有标准收费100%以内的优惠。行政部经理和车队队长享有酒店规定的相应优惠权限。
F、洗衣。店级领导享有标准收费100%以内的优惠。客房部经理享有酒店规定的相应优惠权限。
2、减出权限。
已执行优惠价格的客人原则上不再享受费用减出,减出费用均需报总经理审批。
A、房费。店级领导享有全部产生费用的减免权,可授于值班经理、前厅部经理和大堂经理相应的减免权限。
B、电话费。店级领导享有全部产生费用的减免权,可授于值班经理、前厅部经理和大堂经理相应的减免权限。
C、商务中心、店级领导有全部产生费用的减免权,可授于值班经理和前厅部经理相应的减免权。
D、客房小酒吧、洗衣、店级领导享有全部产生费用的减免权,可授于值班经理,前厅部经理、客房部经理及大堂经理相应的减免权限。
E、康乐中心。店领导享有全部产生费用的减免权,可授于值班经理、客房部经理、前厅部经理和大堂经理相应的减免权限。
F、餐饮。店级领导享有全部产生费用的减免权,可授于值班经理、饮食部经理、前厅部经理和大堂经理相应的减免权限。
G、商品。原则上不得挂帐,一经挂帐,费用不得减出。(店级领导除外)
H、车队。公关销售部联系的宾客用车,经该部经办人签字,挂帐后原则上一律不得减出。(店级领导除外)
I、空过房费或因拔号错误引起的电话费。经前厅部经理核实上报后,可签字减出,同时必须注明减免原因。
3、减出程序(杂项调查)与执行办法:
A、收款员应本着对客人和饭店负责的态度,积极处理客人提出的对费用争议的意见或投诉。
B、属超越收款员权限范围的事项可请大堂经理或值班经理处理,签字减出,凡属值班经理、大堂经理在求处理品的事件,有关人员必须迅速作出处理。
C、属超越大堂经理权限的事项应请事件发生在部门经理处理,并请签字减出。
D、凡属超越事件所有部门经理或值班经理权限的事项,应该部门经理请示店领导处理并签字减出。
E、签单人在授权范围内签字减出的同时必须注明减出原因和担当者责任。
F、收款员在执行减出处理时,必须具备有效签字的减出说明(杂项调查单)和原始单据。对超出权限的减出单,收款员有权拒绝执行。
G、除店级领导外,任何人无权减免服务费(国家文件规定不收服务费的除外)。
H、凡超出授权,均须上级领导签字认可。
I、对由于疏忽给客人造成损失的,大堂经理请示店级领导,有权代表酒店送出鲜花,水果或纪念品。
4、客人没结帐而离开酒店的处理方法。
A、结帐处每日15:30前,将当日客人已离店但没办离店手续的房间号,以书面形式通知前厅部办公室。
B、前厅部办公室接到通知后,应马上开始调查。
C、如帐款可追回,可收前厅部经理注明原因并签字,财务人员协助将帐款先转入应收帐,并将说明的一联交还前厅部经理自己追款。
D、确属跑帐,帐款无法追回。在减出权限范围内,由前厅部经理落实各级授权人签字减出。
篇2:公司各项费用开支标准审批权限规定
某公司各项费用开支标准及审批权限规定
1、开支审批权限管理
a.严格实施资金月度收支申报计划制度,各部门、子公司、分公司(管理处)编制月度收支计划,经公司财务副总裁批准后执行。月度计划应按业务内容逐笔填列。公司财务副总裁应按季向公司总裁报资金收支情况。
b.分包工程及合约由公司有关部门招标确认,公司主管领导审批。
c.30000元以上材料供应商、工程分包商的确定和签订合约由有关部门、专业公司、分公司(管理处),按照"货比三家"原则选择供应商,报总裁或总裁办公会批准。
d.30000元以下的材料供应商、工程分包商的确定和签订合约由主管副总裁审批。
f.生产经营中的正常开支2000元以上的由公司主管副总裁审批,2000元以下的由部门经理、专业公司经理、分公司经理(管理处主任)审批。30000元以上由公司总裁审批。
f.固定资产审批制度见本制度6.9.3
g.交际费用除分公司经理(管理处主任)每月300元以内的费用开支额度外,其他部门、单位无论金额大小一律经公司总裁审批,交际费用一次超过20000元以上的报公司董事会审批。
h.馈赠捐款:由公司董事会审批。
i.培训费、探亲费、医疗费等由人事部审批。
j.除合同明确规定外,各部门均无权向外借款。
k.财务部对各项支出,应根据有关规定、合同、审批权限、经办手续等认真审核,不符规定的不予支出。
2、存出保证金管理
a.存出保证金在2000元以内的,需部门经理、单位主管签字,2000元以上
的,需公司主管副总裁和财务副总裁共同批准,30000元以上的由公司总裁批准。
b.经办人办理存出保证金后即为责任人,应负责其跟踪、结算、回收、清理等事项。责任人未结清存出保证金期间,如工作岗位调整要及时通知财务部门,并办理相关手续。对拟调离本公司的责任人,要办妥接交手续,财务部确认后方可办理调离手续。
c.财务部门至少每半年对保证金进行一次清理,督促责任人及主管部门作好回收工作。对无法收回的存出保证金,责任人及部门要作出书面报告,经原批准领导同意后,到财务部门办理有关手续;属个人原因造成存出保证金无法收回的,经办人应承担全部或部分赔偿责任。
3、交际应酬费管理
a.交际应酬费应本着节俭、得体的原则。
b.各单位在宴请应酬活动中的陪同人员应本着精简必要的原则安排。
c.根据客人身份和业务需要安排适当地点,尽量不到高级酒楼消费。
d.无论任何单位和个人不是来公司公干的,均不得安排宴请。
e..未经公司总经理批准不得馈赠礼品。
f.下列情况不在交际应酬费中列支:
(1)欢送离职员工;
(2)差旅费中的误餐费;
(3)员工康乐活动餐费。
h.大型交际应酬活动的开支计划经公司董事会批准,财务部监督执行。
i.公司工作人员到下属单位办事的原则上在食堂就餐。
j.交际应酬费应取得合法发票、凭证,按规定权限逐级审批报销。
k.各单位交际应酬活动应事先请示总裁批准后进行。
l.财务部要定期(半年)向公司领导汇报交际应酬费支出情况。
4、国内差旅费及市内误餐补助的管理
a.关于在市内误餐补助的规定:
(1)员工在市内因工作原因,不能在公司所属各分公司(管理处)食堂或在家就餐,也不能在所联系工作的单位就餐,为因公误餐;
(2)因公误餐可领取误餐补贴,误餐补贴的标准:早餐5元、中餐、晚餐各15元;
(3)因公误餐员工凭就餐发票填写报销凭证时,要写明误餐时间及事由,经部门、管理处领导或指派任务的领导审批签字后,领取误餐补贴;
(4)误餐人数较集中时,有关部门负责人应及时通知食堂,避免饭菜浪费;
(5)员工参加各种公务活动,凡提供就餐的不得领取误餐补贴。
b.国内差旅费报销的规定:
(1)员工异地出差,不分途中、住勤,每人每天补助60元,不报销餐费;
(2)员工异地出差凡报销交际应酬费,应经公司总经理批准;
(3)异地出差,乘坐交通工具标准:
公司副总裁以上人员,或50岁以上且具有高级专业技术职称的部门经理级人员,火车可乘坐软席,轮船可乘坐二等舱,夜间乘火车可购同席软卧。其他员工,火车乘坐硬席,轮船可乘坐三等舱,夜间乘火车可购同席硬卧。凡夜间乘火车未购卧铺的,一律按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给员工。因工作需要经公司总裁批准,员工可乘飞机经济舱。
出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离,因私绕道,其费用自理;
(4)员工出差,顺路休探亲假,应严格划分二者的起止时间界限;
(5)出差期间,市内交通以公共交通车为主,乘坐出租车的条件及报销办法按第5条的规定执行;
(6)异地出差应尽量住普通招待所和宾馆。如陪同贵宾或经公司总裁批准,可住星级宾馆;
(7)员工出差期间,因工作需要馈赠礼品,需事前请示公司总裁,事后签
字方可报销。
5、市内交通费的管理
a.员工上下班交通费按月实行包干报销办法120元/月。因公市内办事乘坐公共汽车车票报销必须注明日期、事由,由所在单位主管领导审批后方可报销。
b.出租车乘坐条件:因公务紧急或携带笨重物品和贵重物品(含大量现金)。
c.出租车报销办法:
(1)凡乘坐出租车必须注明每次乘车的时间、事由、金额,经总裁批准后
方可报销;
(2)出租车票应单独报销,不得与其他市内交通费混报。
6、探亲费的管理(见人事管理制度)
7、食堂餐费的管理(见行政管理制度)
8、员工医疗费开支的管理(见人事管理制度)
9、康乐费用的管理
a.公司组织参加的社会活动及康乐活动,由公司领导指定的部门作好活动费用计划,报领导审批。财务部按批准的开支计划拨付资金。
b.公司、管理处重大活动的摄影、摄像工作,由办公室指定专人负责。员工自娱性的拍照费用自理。
c.物业项目入伙等活动记录拍照,不得用于个人自娱活动。各分公司(管理处)
及有关部门要妥善保管相关资料,重要资料应归档管理。
d.凡邀请员工家属参加的活动,按规定的范围和条件报名参加,费用由公司负担。
e.工会、共青团组织的有关康乐活动应指定专人负责有关费用的开支计划、审批及报销。
f.因个人原因未参加康乐活动,不得变相发放费用。
篇3:会馆财务开支管理审批权限
休闲会馆财务开支管理及审批权限
为了加强会馆资金管理,节约开支,使各项费用支出按计划合理控制,现就支出管理权限,审批程序制定如下管理办法:
一、为合理使用有限的资金,严格控制各项支出,会馆开支坚持由总经理一支笔签字的原则,为了减轻总经理繁忙的事物,集中精力抓大事,对一些常规性的开支如员工工资、奖金、罚款、出差审批等事宜要依据总经理审核意见,由财务部长审批。餐厅每天的物资采购(酒水除外)由餐饮部经理签字,财务部长审核签字后可予报帐。水、暖、电维修的备品备件的采购由物业公司经理审核签字后,凭票由财务部长签字后报销;中源大厦装修和土建工程所涉及的债务仍须由董事长签字报销。
对经营过程中正常的打折、免单、宴请等特殊的结算方式及业务所需的招待费用,由总经理和董事长商榷后,总经理批示财务做出处理;如遇特殊情况,总经理也有临时处置权,事后再向董事长汇报。
二、浴区各部门所需日常消耗物品(餐厅,水、暖、电除外)均由相关部门先提出审购计划,审购单包括品名、数量、规格、品牌、产地等。经营业部主任签字后报总经理办公室(文秘),由总经理批准交财务部负责指令采购;非日常消耗品,还需要营业经理审核。办公用品采购由办公室(文秘)列出采购计划,由总经理批准交财务部负责指令采购(总经理通过微机随时掌握库存拥有量),并办理相关入库手续。
三、各部门领取物品时,均按各部门记帐核算,餐厅和水、暖、电由餐厅经理和物业经理审核签字后,保管方可付货;浴区领取物品时,保管见各部门营业部主任签字及营业经理签字方可付货,付货后将出库单的财务联及时转交财务,以便按部门分别进行核算。
四、浴场(含水、暖、电)经营性所需消耗物品的采购,单位价值在1000元以下的,由总经理审核,单位价值在1000元以上的经营性物品和所有非经营性物品均由总经理和董事长商榷后,由总经理批准。需入库的物品要按照财务规定的程序,由库管验收入库。
五、餐厅日常周转性所需的物资(酒水除外)和单位价值在100元以下的非生产经营性物资,可由餐厅经理直接审批,但不得造成超储积压;非生产经营性物资价值在100元以上的,或大量特殊购入经营性物资时,均由总经理审批。虽然餐厅所需材料物资大多可直接入餐厅管理使用,但是必须由保管和核单员点数、过称,并与采购、厨师长同时
六、各部门的零显支出和差旅费由总经理批单,报销时由经办人填单,部门负责人签字,财务部长批准方可报销。如有特殊情况须请示总经理同意后先支付,待总经理抵达公司后,经办人应及时办理补批手续。(注:有关差旅费的报销标准另行制订)
七、凡购入工程设备,接受劳务等大型支出需分期付款的,每次支付均需总经理和董事长商榷后总经理审批,会计应随时掌握对各项目、各设备、各单位的付款情况,并定时向领导提供应付款,已付款及未付款的财务数据。依据合同需扣除保质金的在保质期内要扣除保质金,到最后结算期时,取得供货方提供的正规发票后经总经理批准方可付款。八、内部员工因公借款时,由借款人填写借款单,经部门负责人签字再报总经理批准,出纳按财务规定对借款单核对后方可支付;如员工因特殊情况急需借款,由部门经理签字报总经理批准。
九、员工工资标准的制定先由人事部拟定方案后,经总经理和董事长商榷后,经总经理签字执行。各部门应严格控制加班加点工资,确需工作需要的须经部门负责人批示。每月由人力资源部作出工资表(含奖罚)报总经理签字后,再由财务部门提款发放。
以上开支管理及审核权限系根据财务管理制度并结合会馆的具体情况而制定,如有不妥之处或不完善的地方,在试行中将会逐步修改健全。