酒店业收银岗位餐娱收银操作规范
第二部分餐娱收银操作规范
一、班前准备(同前台收银,略):
二、接班:A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。B、查看电脑交班表,是否有上班未结帐单传下来,并与交班本核对,如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项,便于及时处理,如有问题应及时向上级汇报。C、检查电脑程序中所录"班次"是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。
三、输单:
A、开台:根据服务员开据的酒水单或食品单,在电脑中开立台号、输入进餐人数,并存盘。因电脑是以台号区分餐厅,开台时要注意不要输错台号、人数,如开错台号,就可能入错餐厅造成收入帐目混乱,并因不同餐厅价格不同,同时会造成多收或少收的现象。B、输单:根据服务员开据的单据,正确无误地输入电脑。
四、结帐:A、根据服务员所报台号,打印消费帐单,交于服务员结帐,如客人以现金支付,直接开据发票,并在电脑中结帐收款即可。B、客人要求签客房帐时,由服务员确认客人身份并请客人签字认可,收银员根据房号转入相对应房间帐,并核对客人签名与房间资料是否相符。C、当客人是协议挂帐单位签单时,在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权,要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位有。如有争执,参考前台收银部分,必要时交餐饮部经理处理。D、如为酒店招待,核对签单人是否为酒店有效签字人员,如为非有效人签字应要求出示有效的招待单,否则,只能作个人消费挂帐处理。
五、交班/收档:
A、本班所有帐单结清后,应打印当班交班报表,并与本班所收款项核对是否一致。B、将客帐、招待、挂帐帐单金额、帐单号登记在相关日汇总报表上,以便夜审核查。C、缴款:将当日所收营业款在至少有一名证人在场的情况下投入指定的投币箱内,并登记签字确认,同时将当班报表及所有帐单按帐单号由小到大的顺序整理好上交指定地点,以便夜审核查。D、交班:如本班还有其它未尽事宜,应及时在交班本上注明,以便下班处理。
篇2:酒店业收银岗位夜审稽核操作规范
第三部分夜审稽核操作规范
一、接替前台收银工作,为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分,略)。
二、夜审前准备工作。A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交,是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单,如有以上现象,则将其收银员记录下来,上交收银主管待处理。B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据,如有,将其输入电脑,并放入各自房间的帐夹里。C、与接待、楼层核对房态、房价,查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房,客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。A、执行房租预审及入帐,选择"否"查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象,核对完后,再执行房租预审及入帐,过房租,生成房租入帐报表后打印。B、执行夜间稽核及其他处理,查看电脑是否执行了客人续住,正确无误后,电脑自动稽核,稽核完毕后,查看系统是否自动更改营业日期。C、在执行夜间稽核转日期之后,早上6:00以前有客人到酒店入住,在早上6:00整再次执行房租预审及入帐,让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表,并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表,两表相核对,查看其差额是否与收据金额是否一致,发现错误及时补救,并记录下操作收银。B、*打印IC卡消费报表,餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表,客房、餐厅、娱乐转AR帐报表,核对IC卡消费数是否一致。C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。D、打印前台、综合收银招待明细表,与实际帐单核对,查看招待是否符合手续。E、打印餐饮打折、服务费变动表,赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表,审查餐娱帐单,审核其是否符合规定手续。F、打印上日(如还没有执行电脑中"夜间稽核"则为本日)菜单统计报表与每张账单核对,查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报),是否有账单未上交,并审核每一个账单,是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G、打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间,房租是否全部计入,应加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有规定的批准手续。H、审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表,并与客房营业日报中数字相核对;I、核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐,有无漏入或错入的数额,帐单的计算是否正确,帐款是否全部结清。J、检查退房帐单上款项是否正确,是否符合规定手续,是否有客人签名,现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。K、进入帐务查询,查前台收银帐务打印调整帐、对冲帐,优惠帐等与前台帐单相核对,核查前台打折、冲减是否正常,是否符合手续。
五、报表
A、查看夜审工作底表是否平帐,如不平,则应在夜间稽核中执行重新统计报表,如仍不平,则上报财务部。B、登记挂帐,并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续,并与客房、餐厅、娱乐转AR帐报表相核对。C、打印当日现金收入简表。
六、稽核报告将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来,待收银主管核实处理,整理当日单据,做好交接班。