现金会计岗位职责书
现金会计岗位职责书
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岗位职责：
1.现金、银行、日常开支的管理
2.登记银行日记账、现金日记账
3.负责与各相关方的账务结算工作
4.与银行、税务部门的联络工作
5.配合会计对账务的管理工作
6.其他有关财务工作
任职资格：
1.财务相关专业，本科学历
2.熟练使用办公软件
3.工作热情积极、细致耐心、具有良好的沟通能力与协调能力
现金会计岗位职责书范文
任职要求：
1、大专以上学历，2年以上工作经验，优秀应届毕业生也可考虑;
2、具有从业资格证及初级以上职称
3、能够驻外，服从调配。
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作。
7、完成部门领导交办的其他任务。
会计出纳员岗位职责
1、严格执行国家的财经纪律、政策、《会计法》及学校《财务管理制度》。
2、协助学校领导做好学校财务的预决算工作，坚持每月及时将财务运行情况向学校行政汇报。
3、按照上级文件规定和学校决定，认真组织和完成各项收费工作。不超收、不短收，未经校长批准，不得自作主张改变任何收费标准;一切收费都必须按规定进入指定帐户，不得截留、坐支、挪用、外借，教职工有特殊困难需要借款的，必须经校长签字审批;一切上级拔款及各种渠道的学校收入，必须在到帐当天向学校报告。
4、严格执行财务报销程序，一切入帐报销的凭证，必须是符合政策规定的正式票据，必须有经办人签字，必须有校长审核签字，否则，不得结帐报销;对于购进的大宗物品、固定财产，必须先登记固定资产帐目，再予报销。
5、认真做好现金日记帐，做到日清月结、帐款相符;定期向学校报告经费余额情况;流动现金按上级要求掌握，不得留有大额现金，现金安全由出纳员个人负责。
6、按上级要求建好校产分类帐，对于新购校产及时登记建帐。对低值易耗品建立入库、出库、消耗登记;对于固定资产，明确保管人和使用人，并定期组织清理审核。
7、规范建立会计档案，确保报表准确、帐簿清洁、装订规范、查阅方便。
8、及时完成学校和总务室布置的其他工作。
物流公司出纳岗位职责
1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。
2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表。
3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。
4.每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。
5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责。
6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表。
7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资。
8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。
9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证。
10.向客户开具发票。
篇2:医院现金出纳会计工作职责
医院现金出纳会计岗位职责
一、管理全部现金收付、支票。严格按照财务制度和支付金额范围的规定,办理收付、报销手续,对凭证不实,有权拒付。
二、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账,日结月清,做到准确无误。
三、认真执行现金管理制度,库存现金不超过银行规定的限额。
四、认真开好转账支票和现金支票,及时处理暂收暂付款项。
五、按时做好工资和奖金等的发放工作。
六、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
七、严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供会计信息。
八、与主管会计相互配合,相互监督,各司其职,共同为单位管好财,用好财。
篇3:学校现金会计工作职责范例
学校现金会计工作职责
1.按照国家《现金管理条例》的规定:现金收入送存银行必须出具正式收据;不得坐支现金;更不得私收私分;支付现金要有正式合法凭证,不得以“白条”抵库。
2.工作时间要集中精力,防止现金收付差错,每天下班前与制单人员核对现金余额,发现差错及时查找,做到日清月结,帐款相符。加强防范意识,保证资金安全,如有短缺,自负赔偿责任。
3.收付款后要在记
凭证上签章,每日将报销单据与现金核对无误后,及时将单据交给复核人员。填写凭证,必须认真准确,大小写金额一致。
4.严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证,临时离开岗位时,必须锁好保险柜,未经领导同意不得委托他人代办。
5.每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐,并编制现金日报表,做到帐(现金帐)实(库存)相符,帐(手工帐)帐(计算机帐)相符。
6.为确保安全,去银行提、缴巨额款时,必须通知保卫人员护送。
7.完成领导临时交办的各项工作任务。