资金会计岗位职责和要求

资金会计岗位职责和要求【篇一】

以下就是资金会计岗位职责和要求等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、岗位主要职责

(1)核对账务，做好应收账款的催收;

(2)负责公司日常财务的编制工作;

(3)负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;

(4)负责会计资料的装订，并及时移交、存档;

(5)参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;

(6)完成领导交办的其他工作。

2、任职要求

(1)全日制财务会计相关专业本科及以上

(2)具有2年以上相关工作经验;(优秀的新毕业的研究生亦可，我公司有良好的培训体系支持)

资金会计岗位职责和要求【篇二】

工作职责：

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作;

2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用;

3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的及时性和规范性;

4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用;

5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率;

6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性;

7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。

8、编制收入相关的定期经营报表;

9、对接子公司当地接口人，确保总部的工作指令及时有效地执行、落实、汇报。

任职要求：

1、熟悉资金运作方面的管理与操作;

2、熟悉资金清算，国际结算和贸易相关知识;

3、会计、金融等相关专业;

4、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧;

5、具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳;

6、具有团队合作精神，能承受一定的工作压力。

资金会计岗位职责和要求【篇三】

岗位职责：

1、登记保管各种明细账、总分类账;

2、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

3、协助修订会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;

4、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理与银行及其他融资类公司往来账、应付款等;

5、完成公司领导交办的其他工作。

任职要求：

1、财务专业/会计专业，本科学历，3年以上财务/会计工作经验;

2、年龄25岁——32岁;

3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;

4、能独立完成建账、接转账等工作;

5、良好的学习能力、独立工作能力、财务分析能力及职业道德。

资金会计岗位职责和要求【篇四】

岗位职责：

1.协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行进行支付、查询账户余额及交易明细;

2.维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;

3.第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等，平台退款，支付宝转账、打款等，熟悉支付宝对账流程;

4.账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单，负责平台账目的支付、财务核算;

5.协助管理银行协议、证照等重要文件;

6.跟进平台的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。

职位要求：

1.大专或以上学历，主修财会类专业优先;

2.熟练运用Office办公系列软件;

3.有淘宝、天猫、京东等电子商务平台财务结算相关工作经验优先;

4.正直诚信、自信乐观、工作态度积极、有良好的团队合作精神。

篇2:支付中心资金会计岗位职责

国库支付中心资金会计岗位职责

1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。

2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。

3.对发出的支票、现金进行催交和收回。

4.编制银行存款、现金日报表。

5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。

6.协助主管会计做好其他工作。

篇3:支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

8、完成领导交办的其他工作。