内帐会计岗位职责
内帐会计岗位职责
以下就是内帐会计岗位职责等等的介绍,希望为你带来帮助。
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;
2、根据企业财务会计制度设置科目编号,摘要简明,内容真实清楚,金额准确无误;
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据,材料会计提供的出入库票据,成本核算员提供的收支票据,市场部提供的派车记录表,司机报账单,按类别汇总填制记账凭证;
4、每日下班之前半小时,每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;
5、每月结账完毕,应按照编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
6、岗位自行处理不了的遗难问题,每日及时上报财务经理,沟通处理。
7、完成每日应做的付款单,查询应付账款、应收账款;
8、完成公司交给的各项临时任务。
内帐会计岗位职责介绍
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实)。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
财务内账会计岗位职责
1.熟悉和掌握有关财会会计法规,登记、填写企业各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作;
2.对各经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证;
3.认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记,做到数字真实、内容完整、账物相符,并定期结账;
4.账务记载必须日清月结,不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数,余额必须及时结出,月终必须做账上的月结工作;
5.经管财产账务的人员,每季按账核对实物.做到账物相符,发现不符时必须查明情况并向上级报告;
6.经营的各科目明细账,每月终结时,均须做出科目余额表;
7.记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题;
8.严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,按照规定,填写各种明细账簿账目;
9.严格遵守企业各项规章制度,工作时间不擅离职守,业务上精益求精,不断提高工作水平和工作能力;
10.参与企业财务部的清查盘点工作。
出纳专员岗位职责
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。
(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。
(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。
(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。
(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
篇2:内帐会计岗位职责
内帐会计岗位职责
以下就是内帐会计岗位职责等等的介绍,希望为你带来帮助。
1、负责公司各种核算和其他业务的记账工作;
2、根据企业财务会计制度设置科目编号,摘要简明,内容真实清楚,金额准确无误;
3、即日即时根据出纳员提供的收支票据,材料会计提供的出入库票据,成本核算员提供的收支票据,市场部提供的派车记录表,司机报账单,按类别汇总填制记账凭证;
4、每日下班之前半小时,每月底与出纳核对账面现金和银行余额和发生额;发现问题及时上报处理;
5、每月结账完毕,应按照编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
6、岗位自行处理不了的遗难问题,每日及时上报财务经理,沟通处理。
7、完成每日应做的付款单,查询应付账款、应收账款;
8、完成公司交给的各项临时任务。
内帐会计岗位职责介绍
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查,负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品,财务核实)。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表,并进行财务报告分析,并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对,现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
财务内账会计岗位职责
1.熟悉和掌握有关财会会计法规,登记、填写企业各营业部门的各种会计明细账、会计报表和装订会计凭证等工作;
2.对各经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证;
3.认真按照记账规定和审定的会计凭证进行登记,做到数字真实、内容完整、账物相符,并定期结账;
4.账务记载必须日清月结,不得积压.借贷发生额每页账上均有累计数,余额必须及时结出,月终必须做账上的月结工作;
5.经管财产账务的人员,每季按账核对实物.做到账物相符,发现不符时必须查明情况并向上级报告;
6.经营的各科目明细账,每月终结时,均须做出科目余额表;
7.记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题;
8.严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,按照规定,填写各种明细账簿账目;
9.严格遵守企业各项规章制度,工作时间不擅离职守,业务上精益求精,不断提高工作水平和工作能力;
10.参与企业财务部的清查盘点工作。
出纳专员岗位职责
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。
(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。
(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。
(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。
(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
篇3:会计内帐岗位职责任职要求
会计-内帐岗位职责
工作内容:
(1)负责外帐成本费用结转和财务报表的编制;
(2)负责公司所有借款事项,包括融资租赁、商业银行借款和汇票贴现;负责公司所有借款事项,包括融资租赁、商业银行借款和汇票贴现;
(3)负责公司每个月的个人所得税申报和网上纳税申报;
(4)负责出口收汇核销及外汇所有事项,包括信用证的开具,外汇的收、付管理;
(5)负责公司对外统计报表的填制及部分客户税控发票开具;
(6)负责外帐固定资产的核算管理;
(7)负责公司质量管理体系的实施及有效运行;
(8)编制公司财务计划、月度和年度资金预决算计划;
(9)负责编制本部门年度、月度计划和总结
(10)编制年终财务决算报表、年终所得税汇算清缴、工商税务海关等联合年检;
(11)参与公司绩效考核;负责财务部、采购部人员的考核;
(12)负责本部门各项费用指标的控制及内部沟通与协调;
(13)负责公司产成品和半成品BOM表的维护、跟踪和ERP存货档案中成品、半成品的编码新增和维护;
(14)负责产(半)成品出入库和所有部门(包含外发加工部门)材料出库单据的抽检;
(15)外发材料加工费用进行分配和分析并提供分析报告;
(16)每月末外协单位和公司仓库、生产部门的盘点安排及盘点复核;
(17)每月进行模(检)具、注塑产品的成本核算、分析及质量成本报表的编制;6-3;监督和实施新员工岗位职责培训并考核。
(18)各生产部门统计报表的审核、分析和汇总;
(19)模具、检具项目管理的参与,项目成本核算、分析并提供参考意见;
(20)负责与往来相关发票的合规性、有效性和业务真实性的审核,并对发票进行网上认证;
(21)内帐所有往来相关的发票录入、核对;
(22)负责ERP存货档案和往来单位档案的新增和维护;
(23)负责相关存货出/入库的稽核并与ERP进行对比审核,协调与供应、营销、物流ERP的运用
(24)负责公司所有往来款项的申请单的审核及与往来单位对帐,所有往来款项的核销;
(25)月往来款项报表的编制;
(26)出口业务的跟踪和管理,办理出口退税;
(27)所有销售业务发票的开具(公司税控系统的运用);
(28)内帐所有采购发票和销售发票的录入与核对,内、外帐销项税和进项税的核对;
(29)负责公司所有涉税事项,包括发票的申购、红字发票证明单的申请、抄税和报税,协调与税务的关系;
(30)负责采购费用报销的审核。
微信
会计-内帐岗位