差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机 的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私 自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务 部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总经理批准→出纳付款。
第四条、公司股东出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表： 类别 级别 火车 飞机 汽车 轮船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 股东总经理、副总 软卧 软座 经济舱 实报 二 等 舱 160 70 30 110 60 30 70 50 30 部门主管 硬卧 软座 实 报 二 等舱 130 50 20 80 40 20 60 30 20 一般员工 硬卧 硬座 实 报 二等舱 90 30 15 60 30 15 50 30 15 说明：
(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
(2)股东、总经理、付总连续乘火车超过30小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。
(3)超支部分自理，节余不补。
(4)地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。
第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、 培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第七第、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但 总金额不得超过双程为车硬卧票票款;乘飞机的报销本人单程机票 第九条、本规定自发布之日起执行。
篇2:公司大区差旅费报销管理规定
某公司大区差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3、坐飞机的有关规定
1)级别规定:总裁、分公司总经理等,出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2)特殊情况规定:
A、业务紧急,必须乘飞机;
B、路途长,乘火车时间超过30小时;
C、本身业务需要,并由对方出机票款;
D、机票打折幅度大,折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3)报批手续:
一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
4、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
5、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
6、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。
7、出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。
8、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
9、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法:
1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。
13、以下范围内的外出不按出差处理:在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助,如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准;
14、经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到,可按照火车硬座或公交大巴票价,予以实报差旅费及行李托运费,不享受任何补助;
15、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、其它
1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。
附件:差旅费报销标准
职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)
总裁280380
事业部/职能部门总经理(主任)240320
部门经理220280
部门副经理/主管180230
一般人员160200
注:1、特殊地区指:深圳、广州、珠海、汕头、海南;
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
篇3:装饰公司差旅费及有关费用报销规定
装饰公司差旅费及其他有关费用报销规定
为统一报销标准,坚持勤俭节约的原则,依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况,特制定本规定:
一、差旅费开支标准
1、工作人员出差,乘坐火车为二等席车,轮船为三等舱位,但夜间(指从晚上8时至次日凌晨7时,下同)乘坐火车在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的,可乘坐硬席卧铺,不购买卧铺的按票额差价的50%补给个人。未经领导同意,不得乘坐软席卧铺。
2、工作人员出差,原则上不得乘坐飞机,确因路途遥远,任务紧急的,经董事长或总经理批准后,方可乘坐飞机普通舱位。飞机打折后与火车票金额相当,也可乘坐飞机普通舱位。
3、工作人员因公出差或参加会议、培训期间,一律不得乘坐出租车。地市或地市级以下城市包干使用,每人每天发市内交通费10元。地市级以上城市实报销。
4、市内交通费:
(1)、工作人员出差期间的市内交通费一律凭票据实报销,除时间紧、任务紧迫外,一般不得乘坐出租车,确需乘出租车,出租车票上部门负责人签字同意方可报销,也不得到下属单位报销。
(2)、出差人员自带交通工作或由接待单位提供交通工具的,不现报销市内交通费。
5、工作人员出差公司下属单位时,若下属单位已作安排,其超标部分,由个人承担;下属单位统一安排就餐的不计发伙食补助。不得在下属单位报销其他任何费用,一经查实,双倍扣罚。
二、住宿费开支标准
1、工作人员出差,住宿费采取限额控制,超支自负的办法。一般工作人员住宿限额标准为:省级地区每人每天90元,其他地区每人每天70元,单人出差按以上标准上浮100%,公司副经理以上(包括副经理),住宿费按上述标准上浮50元,超额部分个人自负,特殊情况应说明原因。
2、出差人员已由接待单位免费接待或住亲友家无住宿发票的,一律不予报销住宿费。
三、出差人员的伙食补助开支标准
1、工作人员出差的伙食补助费,每人每天补助标准为:一般地区25元,省级地区35元。
2、在途期间,连续乘车超过10小(含10小时)的,可凭车票每满10小时,发10元伙食补助费,以此类推。
3、设有分支机构、项目部及有食堂可就餐的伙食自理,不作其它补助。材料人员在购买材料期间,每月误餐补助为50元。
4、伙食补助费指白天的伙食补助费,晚上八时以后出发七时以前回单位所在地的,不能发给当天的伙食补助费。
5、出差人员在中午12点以后出发或在中午12点以前回单位所在地的,伙食补助费按半天计算。
6、职工在往返单位上班途中不发伙食补助。凡经批准参加各种会议、培训、学习、考试的,食宿由组织者统一安排的,住宿费按规定报销,不再计发伙食补助费,工作人员参加各部门、各系统举办的短期培训学习班(不超过半个月的),按出差时间计发伙食补助费。培训学习时间超过半个月的按省内每人每天8元,省外每人每天10元给予补贴,培训所在地人员一般不发伙食补助。
四、公务接待费用开支标准
公务接待应本着必须、合理、节约的原则,从严控制,掌握尺度,由办公室统一管理。
1、来客(包括公司下属单位的领导)就餐一般为快餐,标准为每人10元以内,由各职能部门报办公室统一认购,不得单独到饭店就餐。
2、遇上级领导及其他一些重要客户需特殊就餐的,市级以上领导每人每餐60元以内,市领导及兄弟单位领导每人每餐50元以内,其他人员每餐40元以内。超过限额部分必须事先经董事长或总经理同意,办公室方可准予安排。
3、因公办事与外单位联系工作时须购香烟、礼品、纪念品、礼卡的,应先经董事长或总经理同意后由办公室统一购买(在外地办事的除外)。
4、公务接待费用、经营业务费用,不论金额大小须经董事长或总经理审批。
五、调用私车的补贴标准
因工作需要调用职工私车的,其车辆排量在1.6升以下的每公里补贴0.6元,排量在1.6升以上的每公里补贴0.8元。实现补贴后不再报销油费,车辆过路费、通行费、停车费据实报销。调用私车补贴凭随车人员签字的派车单进行结算。
六、差旅费的报销
1、差旅费及有关费用的报销必须凭工作指派单或审批单,经部门领导签署意见后,送财务处审核并签署意见,再报董事长、总经理审批。
2、坚持前账不清,后账不报的原则,一般要求出差人员在回单位后三个工作日内填制报销凭证。
3、遇年末报销,出差人员原则上必须在12月31日前报销当年费用。
本规定自四月一号起执行,原规定与本规定相抵触时,以本规定为准。