因公出差管理制度

出差管理制度

一. 总则

　　1. 为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行;

　　2. 本制度适用于本公司因公出差的各级员工;

　　3. 本制度涉及的“主管领导”指有权批准员工出差的领导;

　　4. 本制度涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效;

　　5. 本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销;

　　6. 本制度中涉及费用的报销由行政人事部进行初次审核，由出纳部进行复核，对于费用的超标部分不予报销;

　　7. 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;

　　8. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部;

　　9. 本制度所涉及的表单见附件;

　　10.本制度经总经理批准后公布实施。

二.员工市内、外出差签核流程

　　1.所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。

　　2.出差员工(高级管理人员除外)在出差前须到行政人事部办理考勤登记。

　　3.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

　　4.因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。

　　5.员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经部门批准行政人事部复核后，可酌情安排补休。

　　6.员工出差核准权限：a.市内出差须经直属领导核准;b.市外出差须经总经理或其授权职务代理人核准。

　　7.市外及省外出差时间：a.出差人员报销生活补贴或误餐费后，不再报销其它进餐费用;b. 如有业务招待需要电话请示项目总经理同意后方可开支，有业务招待的当日生活补贴减半;反之有业务单位招待其进餐的 ，当日生活补贴减半。C. 出差当日18点以后乘车的，当天不得计算报销生活补贴，出差返程当日10点以前到武汉也不得计算报销生活补贴。d. 住宿天数严格按在外留宿时间计算报销，出差人员要据实提供住宿发票不得虚报，无发票不予以报销;途中(火车、汽车等)过夜的不予报销住宿费。

　　出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。

三.员工出差费用标准及相关规定

　　1.市内出差费用标准

　　公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。

　　市内出差，公司按实报销公共交通费用;自备车辆可报销寄放费。

　　2.出差费用管理制度

　　①住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。

　　②交际费用额度由经理核准，未经核准费用自理。

　　③差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

　　④不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

　　⑤报销住宿费需附清单。

　　⑥市外、省外出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。

　　出差当日返回不报销住宿费。

篇2:企业财务报销制度及出差管理流程

公司财务报销制度及出差管理流程(三)

一、目的

为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。

二、范围

公司全体员工

三、职责

1.各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;

2.财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;

3.人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;

四、程序

1.个人借支及报销

2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;

2.2.报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;

2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;

2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;

2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;

2.6.员工离开公司前必须结清所有款项,离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正,如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的,应由该部门主管负责追索;

2.7.暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;

2.国内出差

2.1.出差规定

2.1.1公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;

2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。

2.1.3如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;

2.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;

2.1.5出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;

2.1.6如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;

2.1.7如因病或其它未知事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;

2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.

2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告,其中包括:

A.出差地、日程、目的地;

B.出差处理事项;

C.出差条件及意见;

2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

2.2.交通工具

2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具;

2.2.2员工在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。

2.2.3近距离或不赶时间的情况下,可选择汽车或火车;

2.2.4在以下情况可以使用计程车:

A.时间紧急;

B.携大量现款;

C.有客户陪同;

D.无简易交通之地段或无班车情况。

2.2.5交通费用实报实销。

2.3通信费用

2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);

2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;

2.3.3严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格;

2.3.4通信费用应及时申报,隔月作废。

2.4住宿费用

2.4.1根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:

2.4.2行政级别分为经理和员工;

2.4.3地区分为

?A类消费区(深圳、北京、上海)

?B类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等)

?C类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)

2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》;

2.4.5如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;

2.4.6如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;

2.4.7如陪同客户同行,经主管批准后可与客户住同一酒店.

2.5应酬费用报销规定及膳食补助

2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;

2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算,中午12时至夜里12时出差的按半天算;

2.5.3如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日补助,具体按实际情况计算;

2.5.4本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费.

2.5.5在外留宿实行每日餐费补助;

2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

3.国外出差

3.1出差规定

3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准;

3.1.2出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给;

3.1.3一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;

3.1.4出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;

3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;

3.2交通工具:

3.2.1一律经济客位,总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;

3.2.2海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则;

3.2.3乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭

证.市内往返机场请搭机场巴士,或搭出租汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。

3.3临时费用:

3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;

3.3.2出差人员随带私有物品如有超重,托运费用自行负担.如属公物可按合法凭证报销;

3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;

3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。

3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》:

五、相关文件:

1.财务报销制度实施细则

2.财务审批授权表规定

3.财务报销费用细则

篇3:出差报销制度范例

出差报销制度

为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。

1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。

2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不足公里或不在外住宿者算为公出。

①相关手续

a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单,详细列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。经部门经理批准后交营运经理审批。若是海外出差,必须交总裁审批。

b.若是公出,则只需填写员工外出公干单,经部门经理审批后即可。为便于工作安排,除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。

②旅程安排

a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等,必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹,员工以非指定来源自购机票将不予包销。

③交通

a.机票:所有职级及所有行程以乘经济客位为限。

b.火车:经理级(含)以上人员可乘坐软卧,其他职级以乘座硬卧为限。轮船:经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限,其他职级以可乘座三等舱为限。

④交通费用

a.必须首选乘搭公共交通工具(如:地铁、巴士等)。出租车费用在紧急及合理情况下才可报销。

⑤膳食及津贴

a.出差人员的膳食及津贴标准如附件。

Position

职别

Ma*imumTransportE*pense

交通费上限标准

HotelChargeperday

住宿标准

MealE*pense伙食补贴

Others(Fromthe4thday)

杂费(自第4天起)

Breakfast早

Lunch中

Dinner晚

Manager,

经理级

Flightortrainticket

飞机,火车软卧实报

Supervisor,

主管级

Flightortrainticket

飞机,火车硬卧实报

GeneralStaff

其他人员

Trainticket

火车硬卧实报

b.公出人员早餐元/餐;午餐按元/餐标准报支,若在市外公干且返公司时间超过点以后的,可报支晚餐费元。

c.若在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的,则不得再报支膳食费。

d.出发及回程日之膳食费,按以下划分:

早餐:上午时前抵达或离开。

午餐:下午时前抵达或离开。

晚餐:下午时前抵达或离开。

e.出发及回程日之津贴:以日为单位,上午点前出发或下午点后回来按一天计算。

其他费用

⑥电话费

享受公司手机话费津贴者,不得另外报销电话费。但若出差超过

星期(含)以上者,可凭酒店电话费清单报销电话费。

a.保险费:乘座飞机购买之保险费不予报支。

b.杂费:凡出差时间在天(含)以内者,一律不予报支杂费。超过天者,自第天开始,每天可报支杂

费元。

⑦行程改变及考勤规定

a.若在出差期间有行程改变,必须征得部门经理及营运总监的批准,并告知人事行政部。

b.出差一律不作加班论。并应严格按接待方作息时间工作,不得擅自办理私事。

⑧出差报告

a.出差人员应在回来日内报销费用,并附上出差报告,列清本次出差的目的、工作完成情况及其他应报告事项,作为报销的附件。

INLANDTravelApplication国内出差申请单

ApplicationDate:

年Year月month日Day

Traveler

出差人

Position

职别

TemporaryDeputy

临时职务代理人

Position

职别

Partner

同行人

Name

姓名

Name

姓名

Travelingtask:

出差任务:

Advance

暂支旅费

Tentativetraveldate

预计出差时间

From自:

年yr月mth日day时起StartTime

Destination

出差地点

To至:

年yr月mth日day时止StopTime

APPROVALSignatures

Applicant申请人

Dept.Manager部门经理

OperationManager营运经理

本申请单需交予:送财务办理旅费预支手续。送人事行政部办理票务手续和作考勤记录及作报销附件。