流程主管岗位职责任职要求

流程主管岗位职责

流程制度主管重庆三十七度健康管理有限公司重庆三十七度健康管理有限公司年龄:25-30

性别:不限

籍贯:不限

学历:专科及以上

婚姻状况:***

经验要求:2年以上ISO体系管理工作或制度流程体系管理工作,熟悉企业管理工具,熟悉企业管理、制度管理及流程管理等方面的专业知识

知识要求:熟悉OFFICE、VISIO等操作软件,掌握一定的统计知识,具备基本的网络知识

能力要求:具备良好的写作及表达能力;具备较强的逻辑分析及综合判断能力,计划、组织能力和沟通、协调能力。

1、协助搭建流程与制度体系,建立企业流程框架,确定流程清单和模板;

2、参与公司流程分析和规划,定期输出流程分析和规划报告,以及流程工作计划;

3、协助完善集团总部各部门、集团总部与分公司的管理流程,协助各部门开展流程梳理;

4、负责流程优化需求收集,组织实施公司流程优化,保障流程优化质量;

5、提出关键流程与信息管理系统配合及实施建议,推进流程的固化和标准化;

6、负责流程执行监控,对流程执行效果进行定期分析与评价,输出评价报告;

7、负责流程文化宣传,流程管理知识、方法推广和培训;

8、负责流程与制度文件编撰、整合,装订成册。

微信

流程主管岗位

篇2:公司财务主管岗工作流程

公司财务主管岗工作流程

(一)月末结转及提取相关税金

1、结转当月地方小税

查询当月应交税金各地方小税的明细账――→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录――→编制相应的会计分录将其转平

借:管理费用――房产税/土地使用税/车船使用税

贷:应交税金――应交房产税/应交土地使用税/应交车船使用税

2、结转当月增值税

(1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账――→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录――→编制相应的会计分录将其转出

借:应交税金――应交增值税――销项税额

――应交增值税――转出多交增值税

贷:应交税金――应交增值税――进项税额

――应交增值税――已交税金――本年数

――应交增值税――已交税金――出**税

――应交增值税――转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额――→编制相应的会计分录将差额转出

借:应交税金――应交增值税――转出未交增值税

贷:应交税金――未交增值税

或如下:

借:应交税金――未交增值税

贷:应交税金――应交增值税――转出多交增值税

3、计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入――→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额――→根据计算出的金额编制相应的会计分录

借:主营业务税金及附加

贷:应交税金――应交城建税

其他应交款――应交教育附加

――应交堤防税

――应交平抑物价

――应交教育发展基金

4、计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。

借:所得税

贷:应交税金――应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核――→发现有编制会计凭证出现差错的情况――→提请各核算岗改正(其中出现的异常差错应先征求副部长意见后才能予以改正)――→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号――→传税务岗验票以及编制抵扣联清单――→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核――→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账――→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存――→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确――→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账――→出具会计报表――→交由副部长审定――→审定无误后将其复印若干份――→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖――→再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章――→将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出――→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注:每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐――→编制会计报表附注――→复印――→在财务系统内部下发

注:每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样――→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表――→交副部长审查――→将审定无误的快报打印――→再传真到国资公司财务部

注:每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息――→编制财务分析报告――→交部长审查――→将审定后的财务分析报各打印――→复印若干份――→向部长请示后下发相关人员

注:3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和年度财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资

金实际发生数予以核对――→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细――→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表――→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表――→交部长审查――→将审定后的现金流量预测表打印――→复印若干份――→向部长请章后下发相关人员

注:现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具,出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工――→督促其填写当月的工作计划――→当月完后督促其填写当月的工作小结――→将小结收齐――→交部长考核

注:员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度,复核会计凭证,保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司财务会计管理工作,统一规范财务行为。

4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核,以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会,不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确,责任心强,树立良好的部门形象。

篇3:房务部楼层主管工作内容流程

公寓房务部楼层主管工作内容及流程

目的:规范操作程序、提高工作效率

1、8:00

A、到房务中心签到领取钥匙。

B、查看当日房间数量、VIP房、团队接待单。

C、查阅晚班交班记录,记下特殊事项及当日需跟进完成事项。

D、按当日住房数及人数合理安排人员工作情况,并填写每日服务员做房表。

2、8:30

A、主持早班班前会,为早班员工签到。按实际情况分配员工,并将各项工作分派到各区域员工。

B、合理安排当日工作计划任务,并与其他部门进行协调工作。

C、落实当天VIP预定房号及时安排人员进行清理并进行督促跟进各个事项。

3、9:00上楼层。

A、查各层负责人的工作及工作情况。

B、将当日需跟进的特殊事项到相关楼层进行跟进和落实,并将跟进结果记录在案。

C、检查维修房和空房,并根据情况与相关部门协商跟进落实。

D、检查当日预定的VIP房和其他预定房。

4、9:30

A、巡楼,查各房间设备设施及卫生情况。

B、检查员工的工作习惯及标准,发现问题及时讲解和纠正,进行现场指导。

C、检查住客房、VIP房及长住房的卫生状况。

D、检查各楼层洗衣收洗情况及洗衣与填写情况。

E、拜访客人并之与沟通,了解客人的服务需求做好统计。

F、用餐(12:00)

5、15:50

A、主持中班班前会,为中班员工签到。

B、合理安排当日中班工作及计划卫生。

6、16:00

A、完成上午布置的各项任务,并将结果登记在报告上。

B、检查维修房的恢复情况,当日维修不及时的事项记录好,及时与维修部主管协商处理,如协商后无法尽快处理则报上级再进行协商。

C、检查员工的工作完成情况,需楼层主管及时解决的问题主管需帮助解决。

D、检查各洗衣的返回情况。

7、16:30

A、将当日的各项工作任务及完成情况再进行跟进检查。

B、将当日的房间全部检查到位,所有的房间保证都是干净房(除维修房外)

8、17:00

A、与早班进行交班,将需跟进和交班的具体事项进行交班给中班,并详细记录。

B、召开员工班后会;总结员工当日工作情况,发扬优点,指正缺点。将员工钥匙、对讲机如数监督收回,并督促员工在下班时将楼层垃圾带离工作区域。

C、上楼层检查中班的计划工作完成情况。

D、签退下班,交回钥匙。

本人已详细阅读及清楚了解上述在本岗位上所需履行之楼层主管工作内容及流程,并将认真贯彻与执行。

执行人:日期:

部门经理:日期:

总经理:日期: