社团联合会财务部制度

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结

2、负责每年社费收取的登记保管

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入帐

4、负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向社联领导报告情况

6、负责指导，监督各社财务登记组织安排每日对帐工作

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

第一条本部设一名部长，一名副部，两名干事。

第二条部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

第三条副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

第四条两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作。

第三章工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序：

领取经费申请表---填写申请---秘书长审批签字---凭签字申请表找财务部领取经费---财务部收管申请表并发放经费---短信或电话通知秘书长该社申请多少经费---申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表---扣章发票生效，登记入账

3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐，账面不符，违反职业道德，由签字人接受惩罚，清洁严重者撤销其职位。

5、每周例会进行各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并登记入账（三方负责人缺一不可）。

6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐，登记账务做到一式三联，第一联由财务部副部长保管，第二联社联领导保管，第三联由社团财务负责人保管。

8、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。

9、财务交接保证账务清晰，并有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、公正、公开。

附则

财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度，遵循财会人员道德规范，爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律，客观公正，坚持准则不得擅自挪用公款，虚假报账，不得随意，指示，强令财会人员及其他人员违法办理会计事项，不得违反社联财务规章制度

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篇2:企业财务部门负责人工作责任制度

企业财务部门负责人工作责任制度

(一)职务

1.在厂长和总会计师领导下,负责全厂资金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方法,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。

2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度,加强财务管理,遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。

3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴,完成上级下达的各项任务。

4.组织制订储备、生产、成品资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作,促进工厂经济效益逐年提高。

5.负责企业资金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。

6.严格执行国家价格政策,搜集整理价格资料,负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。

7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保工厂利益不受损害。

9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

10.根据工厂方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

11.负责完成厂部临时布置的各项任务。

(三)职责

1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。

2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。

3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

5.有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。

6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

(三)职责

1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当,造成违章、罚款、浪费等现象负责。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严,影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成的损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严,经济活动分析不及时,影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求,未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

篇3:公司财务部内部管理制度总则

公司财务部内部管理制度总则

一、热爱本职工作,坚守工作岗位。

二、认真履行岗位职责,严格按工作规程办事,按时、按量、优质、高效的完成本职工作和领导交办的工作。

三、增强服务意识,提高服务质量和效率,坚决杜绝"门难进、脸难看、事难办"的现象,做到态度和蔼,主动热情。

四、严格执行工作纪律,认真执行请假制度,不准擅离职守。

五、仪态端庄、举止大方。接待来客或接打电话,应热情、谦和、有礼。

六、创造并保持安全、卫生、有序、优雅的工作环境。

七、讲团结、讲协作、讲民主、讲风格、讲友爱。不断加强自身修养,努力做一个诚实守信、光明磊落、胸襟开阔、与人为善的人。

八、正确处理各种工作关系,领导要尊重下属,调动下属工作积极性;下属要领导,自觉服从领导指挥。