工程项目部支票领用管理程序

工程项目部支票领用管理

1、为严格控制现金使用量,超过现金结算金额和范围的必须使用支票;特殊情况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。

财务部将拒绝支付一切,未经项目经理审批的,超过结算起点的大额现金。

2、各部门应在每月月底,将下月的用款计划送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全承担。

3、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应立即通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人承担。

4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金,在当月工资中扣缴;特殊情况应向财务部说明。

5、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;如果丢失支票,领用人必须立即报财务部门采取补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。

6、出纳开具支票,应填写收款人栏目。

7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

篇2:展览公司支票领用报销办法

展览工程公司支票领用、报销办法

一.支票领用人必须是与集团公司或本公司签定正式劳动合同的职工。

二.支票领用人持借款单或报告领取支票的时候,如可确定支票的金额、收款单位,财务人员必须将上述项目填写完整。

三.支票领用人如果不能确定具体的金额,应根据估计的用款情况,由财务人员在支票的小写金额栏中,用签字笔在使用金额前封"$"符号。

四.支票领用人如果事前不能确定使用金额,应在与对方单位结算时,要求对方当面将支票填写完整。

五.财务人员和支票领用人如果没有按上述规定办理,造成公司资金损失的,按照《第四章支票丢失、被盗的处理》承担责任;如属支票领用人的过失,支票批准人也应承担相同责任。

六.支票领用人必须在领用后的十五天内报销,否则财务部门将定期公布未按时报销人员名单,同时未按时报销人员不得再借用支票。