酒店款项支付管理财务管理制度
酒店财务管理制度之款项支付管理
一、酒店各种款项支付程序:
1、员工工资的支付:按酒店《工资发放管理规定》执行;
2、银行代扣代缴费用(银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等)的支付:财务部出纳员根据酒店与相关银行签定的《委托代扣代缴协议(合同)》或经相关部门审核的费用缴付通知单,在扣款期前安排足额款项存入相应银行帐号;
3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书根据合同或工程进度填写《工程付款审批表》(见附件九)--工程部相关主管签署意见--工程总监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》(见附件十)--出纳员受理票据予以付款;
4、固定供应商货款的支付:主管会计根据合同填写《付款凭证》--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;
5、非采购、工程合同款的支付:主管会计根据合同填写《付款凭证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;
6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款--报销员工签收;
7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他原因需要借款时,由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。
8、采购借款支付:
1)采购部采购员日借款金额在1万元(含1万元)以下,由借款人填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;
2)采购员日借款金额在1万元以上10万元(含10万元)以下的,须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;
3)采购员日借款金额在10万元以上的,须凭有效采购申请单填写借款单--采购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。
9、备用金的支付:由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。
10、保证金的支付:
1)合同保质(修)金的支付:保质(修)期满后,酒店相关部门提交保质(修)金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》--相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》付款;
2)员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。
二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外,其他款项的支付由财务部根据各部门每周五17:00前提交的下周《部门资金使用计划表》(见附件十一)编制《周付款计划表》(见附件十二),于次周一上午报总经办审批。出纳员根据经审批同意的《周付款计划表》按上述程序办理支付手续。遇特殊情况,未列入《周付款计划表》但必须支付的款项须报总经办审批。
三、每周一至周五14:00至17:00为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。
四、财务部出纳员不准白条抵库,跨月借款必须及时入帐,特殊情况须报总经办审批。
五、员工借款须严格按申请用途使用,业务完毕后,借款人须及时办理报销或还款手续,还款期限不得超过一个月。遇特殊情况,不能按时报销或还款的,借款人须提前填写《借款异常情况说明表》(见附件十三)送财务总监审核后报总经办审批。否则,财务部将从借款人工资中予以抵扣。
篇2:房屋租赁业主水电费支付工作制度
资产管理部工作手册文件
――房屋租赁业主水电费支付工作制度
一、目的:
规范公司承租房屋向业主支付水电费工作,保证按时、准确向业主支付水电费用。
二、适用范围:
适用于X向业主支付水电费的抄表、制表、支付相关工作。
三、职责:
1.片区经理负责每月所辖楼宇的水电抄表、计费、制表、呈批工作;
2.资产管理部负责人对《业主水电费确认单》的核对和审批工作;
3.财务部负责根据已审批的《业主水电费确认单》对业主的水电费支付。
四、工作程序:
1.片区经理负责每月抄表日(24-25日)抄录所管辖楼宇的水表、电表总表读数,同时计量、计价后填写《业主水电费确认单》,并由相应楼宇的业主确认签名;
2.业主不在场暂时无法在《业主水电费确认单》签名确认的,由片区经理电话或微信联系业主说明本月总水电表读数、用量、费用,该楼宇业主签名栏暂时空缺由片区经理负责待业主后补签名确认;
3.片区经理每月26日前向资产管理部负责人呈交《业主水电费确认单》,每月27日前资产管理部负责人完成《业主水电费确认单》的核对与审批工作;
4.片区经理每月月底前将已核对审批的《业主水电费确认单》复印件抄送财务部,正本移交所属服务站客服专员存档。
5.财务部每月5日前根据已核对审批的《业主水电费确认单》完成上月业主水电费的费用审批与支付工作。
五、相关记录(表单):
1.ZC-QR-012《业主水电费确认单》
六、支持文件
无
篇3:公路养护招投标计量支付制度
公路养护招投标及计量支付制度
1、中心主任的招投标:公司本着提高公路养护质量为工作点,不断加以改善,同时为了进一步健全和完善养护定额管理、养护承包和养护计量支付制度,全面优质高效地完成公路养护各项工作任务。公司面向职工实行了养护中心主任的招标工作,中心主任在原队长岗位上以及广大职工年龄在男50岁以下、女45岁以下的职工中产生,公司鼓励机关人员参加投标,同时公司对各养护中心实施了招投标养护承包,并与各中心主任签定了养护养护合同,并负责大道班的组建工作,在今后的工作中中心主任负责中心的全面工作及专业维修组日常养护生产工作。
2、作业组长的产生:作业组长由主任提名,并报公司批准聘任,作业组长聘任后,负责作业点的日常养护工作,并协助中心主任做好大道班各项行政事务。
3、队员及岗位的产生:养护职工聘用实行"双向选择、择优录用"的办法,由中标人(中心主任)按照定编,根据职工的意愿进行二级招标。
4、公司对养护中心的计量支付:
①各中心应认真执行计划生产,实行劳动定额管理,根据公司总体工作目标及布置工作,作出年度、季度、月度生产计划,报公司审批并执行,以确保生产任务的完成。公司每月将组织科室有关人员对中心各项工作进行月度考核,考核的得分直接与各养护中心的计量支付挂钩。
②公司组织有关科室人员将对中心及作业点每月的路面修补数量进行验收,验收过程中,中心主任参与,验收合格后,公司将予以认可。
5、中心对职工计量支付:对职工个人生产实际情况,根据生产工效定额标准,实行每日检查验收办法,依据个人生产完成数量和质量计量支付报酬。